根据《广发中证医疗指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,广发中证医疗指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年1月29日作为基金份额折算基准日,办理不定期份额折算业务。广发医疗指数分级份额(场内简称:医疗分级;场内代码502056)、广发医疗指数分级A类份额(场内简称:医疗A;场内代码502057)和广发医疗指数分级B类份额(场内简称:医疗B;场内代码502058)于2016年2月1日暂停交易,并将于2016年2月2日开市起正常交易。
2016年2月2日广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额和广发医疗指数分级B类份额当日即时行情显示的前收盘价为2016年2月1日广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额和广发医疗指数分级B类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2016年2月2日广发医疗指数分级份额、广发医疗指数分级A类份额和广发医疗指数分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。
上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。
本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2016年2月1日