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2016年01月28日 星期四 上一期  下一期
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兴业全球基金管理有限公司
关于增加平安银行为旗下两基金销售机构及参加费率优惠活动的公告

 兴业全球基金管理有限公司

 关于增加平安银行为旗下两基金销售机构及参加费率优惠活动的公告

 根据兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安银行股份有限公司 (以下简称?“平安银行”)签订的销售协议,自2016年2月1日起,平安银行开始销售本公司旗下两只基金:兴全轻资产投资混合型证券投资基金(基金前端代码:163412)和兴全商业模式优选混合型证券投资基金(基金前端代码:163415),仅限前端模式。同时开通上述基金的前端定投和前端转换业务。

 一、销售机构情况

 名 称:平安银行股份有限公司

 注册地址:

 广东省深圳市深南东路5047号

 法定代表人:孙建一

 客户服务电话:95511-3

 公司网站:www.bank.pingan.com;

 二、定期定额投资

 自2016年2月1日起,本公司通过平安银行开始办理兴全轻资产投资混合型证券投资基金(基金前端代码:163412)和兴全商业模式优选混合型证券投资基金(基金前端代码:163415)的“定期定额投资计划”业务(以下简称 “本业务”)。凡申请办理上述基金定投业务的投资者,须开立相关开放式基金账户。已开户者除外,具体开户程序遵循联讯证券的相关规定。已开立上述基金账户的投资者可携带有效身份证件及相关业务凭证,具体办理程序遵循平安银行的相关规定。

 投资者办理本业务应与平安银行签订协议,并实行自愿参加的原则,投资者可随时办理申请办理本业务和申请终止本业务。投资者申请开办本业务应约定每期固定扣款金额,但每期扣款(申购)最低金额为人民币100元(含申购费) 目前仅开通前端定投业务,相关业务规定和办理程序遵循平安银行的规定。

 三、申购及定投费率优惠

 投资者通过平安银行成功办理的上述基金申购及定投计划,可享受基金申购及定投申购费率优惠,但仅限于前端收费基金,具体费率优惠情况如下:

 (1)网上银行(含口袋银行)、电话银行及自助终端渠道申购费率优惠

 优惠活动期间,投资人通过本行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购指定开放式基金(仅限于前端收费模式),申购费率按原费率的8折优惠。

 (2)橙子银行渠道基金申购费率优惠

 优惠活动期间,投资人通过橙子银行渠道办理指定基金(仅限于前端收费模式)的申购业务,申购费率按原费率的6折优惠。

 (3)柜面渠道基金定投费率优惠

 优惠活动期间,投资人通过平安银行网点柜面渠道办理指定基金(仅限于前端收费模式)的定期定额申购业务,定投费率按原费率的8折优惠。

 (4)网上银行(含口袋银行)、电话银行渠道基金定投费率优惠

 优惠活动期间,投资人通过平安银行网上银行、电话银行渠道办理指定基金(仅限于前端收费模式)的定期定额申购业务,定投费率按原费率的4折享受优惠。

 (5)橙子银行渠道基金定投费率优惠

 优惠活动期间,投资人通过橙子银行渠道办理指定基金(仅限于前端收费模式)的定期定额申购业务,定投费率按原费率的3折优惠。

 四、基金转换业务

 1、基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额,转换为本公司管理的,且属同一注册登记机构的另一只开放式基金的份额的行为。目前,本公司仅接受场外前端申购模式的基金转换申请。

 2、基金转换费用由转出基金赎回费和转换补差费组成,即:基金转换费=转出基金赎回费+转换补差费。从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额收取转换补差费;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取转换补差费。具体转换费用的费率详见

 http://www.xyfunds.com.cn/column.do?mode=searchtopic&channelid=10&categoryid=664&childcategoryid=3779。

 3、上述基金的最低赎回、转换转出及最低持有份额为100份,若基金份额持有人单个交易账户中单只基金份额余额低于上述转换最低份额,当基金份额持有人申请将账户中该基金全部份额进行转换为另一只基金时,不受上述转换最低份额限制。

 当基金份额持有人的某笔转换申请导致单个交易账户的基金份额余额小于上述最低持有份额时,余额部分基金份额将被强制赎回。敬请投资者注意转换份额的设定。

 投资者也可通过以下途径咨询有关详情

 兴业全球基金管理有限公司客服电话:400-678-0099 、021-38824536

 兴业全球基金管理有限公司网站:www.xyfunds.com.cn

 风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者留意投资风险。

 特此公告。

 兴业全球基金管理有限公司

 2016年1月28日

 关于长期停牌股票(万科A)估值方法调整的公告

 为使本基金管理人旗下基金对长期停牌股票等没有市价的投资品种的估值更加公平、合理,根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,并参照中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》的有关规定,本基金管理人旗下基金自2016年1月26日起,对所持有的万科A(000002)采取中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。本基金管理人将在该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,对其恢复收盘价估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 兴业全球基金管理有限公司

 2016年1月28日

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