为满足广大投资者的理财需求,经与平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)等基金销售机构协商一致,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2016年2月1日起,在平安银行等基金销售机构开通旗下长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)的定期定额投资(以下简称“定投”)业务及参加部分基金销售机构的申购、定投申购费率优惠活动。
现将具体事宜公告如下:
一、开通定投业务及参加申购、定投申购费率优惠活动的基金名称、代码
基金 | 基金代码 |
长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF) | 501002 |
二、开通定投业务及申购、定投申购费率优惠活动开始时间
自2016年2月1日起。
三、定投业务及申购、定投申购费率优惠活动具体内容
1、本次开通定投业务的具体基金销售机构名称及定投业务起点金额、申购及定投申购费率优惠情况等详细信息如下:
销售机构名称 | 是否开通定投 | 定投申购起点 | 申购费率优惠情况 | 定投申购费率优惠情况 |
平安银行股份有限公司 | 是 | 100 | 网上银行(含口袋银行)、电话银行及自助终端渠道8折,不低于0.6%;橙子银行6折优惠。 | 网上银行(含口袋银行)、电话银行渠道4折,不低于0.6%,网点柜面渠道8折优惠,不低于0.6%,橙子银行3折优惠 |
长江证券股份有限公司 | 是 | 300 | 网上交易、手机系统最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;仅限场外 | 网上交易、手机系统最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;仅限场外 |
第一创业证券股份有限公司 | 是 | 100 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
东吴证券股份有限公司 | 是 | 100 | 网上申购4折,不低于0.6% | 无 |
光大证券股份有限公司 | 是 | 100 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
华福证券有限责任公司 | 是 | 100 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
国都证券股份有限公司 | 否 | 无 | 4折,不低于0.6% | 无 |
国金证券股份有限公司 | 否 | 无 | 无 | 无 |
国盛证券有限责任公司 | 是 | 100 | 网上交易和手机委托最低4折,折后不低于0.6%,原费率低于0.6%的不设置费率折扣 | 网上交易和手机委托最低4折,折后不低于0.6%,原费率低于0.6%的不设置费率折扣 |
国泰君安证券股份有限公司 | 是 | 100 | 4折,不低于0.6% | 无 |
华安证券股份有限公司 | 是 | 100 | 网上交易 4折,不低于0.6% | 柜台8折,不低于0.6% |
华龙证券股份有限公司 | 是 | 100 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
江海证券有限公司 | 是 | 100 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
平安证券有限责任公司 | 是 | 100 | 1折,固定费率不打折 | 1折,固定费率不打折 |
中泰证券股份有限公司 | 是 | 500 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
上海证券有限责任公司 | 是 | 200 | 4折,不低于0.6% | 无 |
申万宏源证券有限公司 | 是 | 500 | 场外申购费率优惠,网上4折,电话5折,不低于0.6% | 无 |
天风证券股份有限公司 | 是 | 100 | 无 | 无 |
天相投资顾问有限公司 | 是 | 200 | 无 | 无 |
兴业证券股份有限公司 | 是 | 100 | 网上交易、手机委托(仅限于场外前端收费模式)享受最低4折优惠,折扣优惠后的手续费费率不低于0.6%;柜台8折,且不低于0.6%;申购费率等于低于0.6%的,仍按原费率执行。 | 网上交易、手机委托(仅限于场外前端收费模式)享受最低4折优惠,折扣优惠后的手续费费率不低于0.6%;柜台8折,且不低于0.6%;申购费率等于低于0.6%的,仍按原费率执行。 |
招商证券股份有限公司 | 是 | 100 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
中国银河证券股份有限公司 | 是 | 100 | 网上交易最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折; | 网上交易最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折; |
临柜方式最低优惠至0.6%,且不低于原费率的8折; |
中信建投证券股份有限公司 | 是 | 100 | 4折,不低于0.6% | 网上4折,柜台8折,不低于0.6% |
中信证券股份有限公司 | 是 | 100 | 无 | 无 |
中山证券有限责任公司 | 是 | 100 | 4折,不低于0.6% | 网上交易最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;
柜台系统最低优惠至0.6%,且不低于原费率的8折; |
信达证券股份有限公司 | 是 | 100 | 网上交易、电话委托等费率的最低优惠4折,且不低于0.6% | 网上交易4折,且不低于0.6% |
西南证券股份有限公司 | 是 | 100 | 无 | 无 |
上海长量基金销售投资顾问有限公司 | 是 | 100 | 不设限制,以长量公告为准 | 不设限制,以长量公告为准 |
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 是 | 100 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
上海好买基金销售有限公司 | 是 | 200 | 不设限制,以好买公告为准 | 不设限制,以好买公告为准 |
和讯信息科技有限公司 | 是 | 200 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
上海天天基金销售有限公司 | 是 | 100 | 不设限制,以天天基金公告为准 | 不设限制,以天天基金公告为准 |
上海汇付金融服务有限公司 | 是 | 100 | 4折,不低于0.6% | 4折,不低于0.6% |
上海陆金所资产管理有限公司 | 否 | 100 | 不设限制,以陆金所资管公告为准 | 不设限制,以陆金所资管公告为准 |
大泰金石投资管理有限公司 | 否 | 无 | 4折,不低于0.6% | 无 |
上海联泰资产管理有限公司 | 是 | 100 | 不设限制,以联泰资产公告为准 | 不设限制,以联泰资产公告为准 |
注:1、各基金销售机构的基金申购起点以各机构规定为准;
2、本基金参加费率优惠活动所享有的具体折扣请致电各基金销售机构咨询;
3、以上基金销售机构费率优惠截止日期以各机构届时公告为准。
四、重要提示
1、投资者在上述基金销售机构办理本基金的定投业务应遵循各基金销售机构的相关规定。
2、本公告仅对开通本基金在上述基金销售机构的定投业务及参加部分基金销售机构的申购、定投申购费率优惠活动予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,可通过本公司网站查阅本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
3、本公告涉及上述业务的最终解释权归本公司所有。
五、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
1、长信基金管理有限责任公司
客户服务专线:4007005566(免长话费)
网站:www.cxfund.com.cn
2、上述各基金销售机构的各营业网点、客服电话、网站等
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件。投资有风险,选择需谨慎。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2016年1月28日
长信基金管理有限责任公司关于
变更旗下基金所持停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告,以下简称“《指导意见》”)以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)于2008年9月16日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》,本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
2016年1月27日,本公司旗下基金持有的股票“文化长城”(股票代码:300089)继续停牌,本公司依据指导意见等法规规定以及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经与托管人协商一致,决定于2016年1月27日起对本公司旗下基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。
本公司旗下基金持有的长期停牌股票复牌后,若本基金管理人综合参考各项相关影响因素并与托管人协商,认为该证券交易当日的收盘价能客观反映其公允价值的,本公司将采用收盘价对其进行估值,届时将不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同的有关规定对基金所持有的投资品种进行估值。敬请投资者予以关注。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2016年1月28日