光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资的公告
公告送出日期:2016年1月12日
1 公告基本信息
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2其他需要提示的事项
为保护现有基金份额持有人利益,我司决定自2016年1月12日起暂停光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的申购、转换转入、定期定额投资业务。本基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理。
需要注意的是2016年1月11日15:00后提交的基金交易申请将视为2016年1月12日的交易申请,同样受上述限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:021-53524620,4008-202-888,或登陆本公司网站www.epf.com.cn获取相关信息。
本公告的解释权归本基金管理人。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2016年1月12日
光大保德信基金管理有限公司关于调整旗下部分
基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2016年1月11日起,对旗下部分基金所持有的长期停牌股票东湖高新(股票代码:600133)采用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商,待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2016年1月12日