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2016年01月08日 星期五 上一期  下一期
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四川浩物机电股份有限公司
七届五次董事会会议决议公告

 证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2016-01号

 四川浩物机电股份有限公司

 七届五次董事会会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 四川浩物机电股份有限公司七届五次董事会会议通知于2016年1月4日以电子邮件、电话或传真方式发出,会议于2016年1月7日以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持,应到董事9人,实到董事9人,占公司董事总数的100%。监事会成员及公司高级管理人员均列席了本次会议。本次会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案:

 一、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

 为推进全资子公司——内江金鸿曲轴有限公司(以下简称“金鸿曲轴”)部分生产工艺的优化升级以及新产品、新客户的拓展等,保障其生产经营活动的有序开展,金鸿曲轴拟向攀枝花市商业银行股份有限公司内江分行申请5,000万元人民币的授信额度,包括贷款额度和风险敞口额度(即银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国内信用证、保函等各类授信业务所实际形成敞口的债务余额);向中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行申请2,000万元人民币的综合授信额度。

 本公司对金鸿曲轴上述融资事项提供最高额连带责任保证担保,担保期限为一年。同时,本公司董事会授权经营层及财务部根据金鸿曲轴实际的经营及资金需求,协助其办理相应的融资事项,并授权董事长签署与上述担保相关的各项法律文件等。

 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

 二、审议《关于设立成都分公司的议案》

 为适应本公司产业升级及战略转型升级的需要,进一步提高经营决策的效率,吸引高素质人才,本公司将在成都设立分公司。成都分公司的具体事项将最终以工商登记机关的核准为准。

 本公司董事会授权经营层办理成都分公司的设立事宜。

 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

 三、审议《关于使用自有资金投资理财产品的议案》

 在不影响本公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下,最大限度的提高资金使用效率及收益水平,本公司将投资不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品,投资额度不超过10,000万元人民币(在该额度范围内,资金可滚动使用)。投资品种为国债逆回购、货币市场基金、银行理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品,不得进行二级市场短期股票投资。

 上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效。提供理财产品的金融机构不得为本公司关联方。同时,本公司董事会授权经营层办理投资理财产品的相关手续。

 表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

 独立董事对该议案发表了独立意见。内容详见2016年1月8日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 特此公告。

 四川浩物机电股份有限公司

 董 事 会

 二〇一六年一月八日

 证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2016-02号

 四川浩物机电股份有限公司

 关于对全资子公司提供担保的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 四川浩物机电股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2016年1月7日审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下:

 一、担保情况概述

 1、本公司于2016年1月7日召开七届五次董事会,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》。

 2、为推进全资子公司——内江金鸿曲轴有限公司(以下简称“金鸿曲轴”)部分生产工艺的优化升级以及新产品、新客户的拓展等,保障其生产经营活动的有序开展,金鸿曲轴拟向攀枝花市商业银行股份有限公司内江分行申请5,000万元人民币的授信额度,包括贷款额度和风险敞口额度(即银行承兑汇票、商业承兑汇票保贴、国内信用证、保函等各类授信业务所实际形成敞口的债务余额);向中国光大银行股份有限公司成都紫荆支行申请2,000万元人民币的综合授信额度。

 3、公司为金鸿曲轴上述融资事项提供最高额连带责任保证担保,担保期限一年。

 4、公司董事会授权经营层及财务部根据金鸿曲轴实际的经营及资金需求,协助金鸿曲轴办理相应的融资事项,并授权董事长签署与担保相关的各项法律文件等。

 5、根据《深交所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理办法》等法律法规的有关规定,公司此次对金鸿曲轴提供担保的事项无需提交股东大会审议。

 二、被担保人基本情况

 1、名 称:内江金鸿曲轴有限公司

 2、类 型:有限责任公司

 3、住 所:内江市市中区汉渝大道1558号

 4、法定代表人:李朝晖

 5、注册资本:壹亿壹仟万元人民币

 6、成立日期:2005年5月25日

 7、经营范围:制造、销售:汽车配件、柴油机及配件、碎石机及配件、曲轴;批发、零售:建筑材料、金属材料(不含稀贵金属)、机械电器设备(不含汽车)、化工原料(不含易制毒化学品及危险品)、五金、交电(不含无线电发射及卫星通讯接收设备)、仪器仪表;仓储服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

 8、股权结构:本公司持有金鸿曲轴100%的股权。

 9、资产及经营状况:

 截至2014年12月31日,金鸿曲轴资产总额49,495.73万元,负债总额33,107.63万元,净资产16,388.10万元,资产负债率为66.89%;营业收入57,479.68万元,利润总额5,284.50万元,净利润4,473.09万元;

 截至2015年9月30日,金鸿曲轴资产总额58,715.35万元,负债总额37,957.03万元,净资产20,758.32万元,资产负债率为64.65%;营业收入50,747.09万元,利润总额4,943.75万元,净利润4,227.64万元。该部分数据未经审计。

 10、截至目前,金鸿曲轴不存在担保、抵押、诉讼与仲裁事项等。

 三、提供担保的主要内容

 1、担保方式:最高额连带责任保证担保

 2、担保金额:两笔担保,金额分别为5,000万元、2,000万元人民币

 3、担保期限:一年

 四、董事会意见

 董事会认为,金鸿曲轴为本公司全资子公司,其经营稳定,资信状况良好,本次担保风险可控。本次融资款项主要用于其生产工艺的优化升级以及新产品、新客户的拓展等,保障金鸿曲轴生产经营活动的有序开展,不会损害公司及全体股东的利益,同意本公司对金鸿曲轴的融资事项提供最高额连带责任保证担保。

 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

 截至本公告日,本公司及控股子公司——内江峨柴鸿翔机械有限公司累计对外担保本金总额为200万美元及10,700万元人民币(含本次担保金额7,000万元人民币),占本公司最近一期经审计净资产(2014年12月31日)的22.69%。因历史原因,内江峨柴鸿翔机械有限公司逾期对外担保本金为200万美元及3,700万元人民币,该事项已计提预计负债。除上述事项外,本公司及控股子公司无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

 六、备查文件

 四川浩物机电股份有限公司七届五次董事会会议决议

 特此公告。

 四川浩物机电股份有限公司

 董 事 会

 二〇一六年一月八日

 证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2016-03号

 四川浩物机电股份有限公司

 关于设立成都分公司的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 四川浩物机电股份有限公司七届五次董事会审议通过了《关于设立成都分公司的议案》。本公司本次设立成都分公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组,无须提交本公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

 一、拟设立分公司的基本情况

 1、拟设立分公司名称:四川浩物机电股份有限公司成都分公司

 2、分公司性质:不具有独立法人资格,非独立核算

 3、分公司负责人:臧晶

 4、分公司营业场所:成都市高新区天晖中街56号

 5、分公司经营范围:销售:汽车、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装饰材料、农用机械、机电产品;二手车收购、销售;汽车、机械设备租赁;汽车保养技术咨询服务;批发煤炭及其制品、铁矿石、铁矿粉;经营各类商品和技术进出口(但国家限定或禁止进出口的商品及技术除外,法律、法规规定许可经营的各类商品和技术,凭许可证经营)。

 上述拟设立分公司的基本情况最终以工商登记部门的核准为准。

 二、拟设分公司的目的、风险及对本公司的影响

 1、设立目的:为适应本公司产业升级及战略转型升级的需要,进一步提高经营决策的效率,吸引高素质人才。

 2、存在的风险及对本公司的影响:上述设立分公司事宜经本公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。

 三、其他事项

 本公司董事会授权经营层办理成都分公司的设立事宜。

 四、备查文件

 四川浩物机电股份有限公司七届五次董事会会议决议

 特此公告。

 四川浩物机电股份有限公司

 董 事 会

 二〇一六年一月八日

 证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2016-04号

 四川浩物机电股份有限公司关于

 使用自有资金投资理财产品的公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年1月7日召开七届五次董事会会议,审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。现将相关情况公告如下:

 一、投资理财产品情况概述

 1、本公司于2016年1月7日召开七届五次董事会,会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。

 2、本公司在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下,为最大限度的提高资金使用效率及收益水平,使用不超过10,000万元人民币的自有资金投资国债逆回购、货币市场基金、银行理财产品、券商资产管理产品、信托产品等低风险理财产品,不得进行二级市场短期股票投资。

 3、上述投资额度自董事会审批通过之日起一年内有效,有效期内可以滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

 4、提供理财产品的金融机构不得为本公司关联方,因此不构成关联交易。

 5、本公司董事会授权经营层办理相关事宜。

 6、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《信息披露备忘录第25号——证券投资》、《公司章程》及本公司《证券投资管理制度》等相关规定,本次使用自有资金投资理财产品事项无需提交本公司股东大会审议。

 二、对外投资的目的及对本公司的影响

 1、投资目的:在不影响公司正常经营及发展且保证资金安全的前提下,最大限度的提高资金使用效率及收益水平,为公司及股东谋取较好的投资回报,本公司拟用自有资金投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的短期理财产品。

 2、对本公司的影响:目前,本公司财务状况稳健,在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下,经过充分的预估和测算,使用自有资金投资低风险的理财产品,有利于提高闲置资金的使用效率,增加投资收益。

 三、投资风险及风险控制措施

 1、投资风险:

 (1)本公司投资理财产品以稳健为原则,选择低风险投资品种,但收益率受到市场影响,可能发生波动。

 (2)本公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限,且投资种类存在浮动收益的可能,因此投资的实际收益存在一定不确定性。

 2、风险控制措施:

 (1)本公司证券事务部会同财务部的相关人员及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,本公司将及时予以披露;

 (2)本公司财务部需建立台账对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

 (3)本公司内审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督,每半年末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,向董事会审计委员会报告;

 (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

 (5)实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

 四、独立董事意见

 公司目前财务状况稳健,在不影响日常经营及发展且保证资金安全的前提下,使用不超过10,000万元人民币的自有资金投资理财产品事项符合有关法律法规的规定,董事会的表决程序合法、合规。对于上述事项,公司已建立、健全了相关的证券投资及内控制度,且制定了风险控制措施。公司使用自有资金投资理财产品,有利于提高资金使用效率,增加公司的投资收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

 独立董事同意公司使用不超过10,000万元人民币的自有资金投资理财产品。

 五、备查文件

 1、四川浩物机电股份有限公司七届五次董事会会议决议;

 2、独立董事意见。

 特此公告。

 四川浩物机电股份有限公司

 董 事 会

 二〇一六年一月八日

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