关于诺德深证300指数分级证券投资基金办理定期
份额折算业务期间诺德300A份额停复牌的公告
因诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年1月4日对在该日交易结束后登记在册的诺德深证300A份额(基金代码为:“150092”,基金场内简称“诺德300A”)以及诺德深证300的母基金份额(基金代码为:“165707”,基金场内简称“诺德S300”),办理定期份额折算业务,诺德300A将于2016年1月5日暂停交易,并将于2016年1月6日上午10:30恢复交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016年1月6日诺德300A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2016年1月5日的诺德300A的份额净值(四舍五入至 0.001 元)。由于诺德300A折算前存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除2015年约定收益后与2016年1月6日的前收盘价可能存在较大差异,2016年1月6日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2016年1月5日
关于诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300A份额2016年度约定年基准收益率的公告
根据《诺德深证300指数分级证券投资基金基金合同》中关于诺德深证300指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之诺德深证300A份额约定年基准收益率的相关规定,诺德深证300A份额(代码:“150092”,简称:“诺德300A”)约定年基准收益率为“1年期同期银行定期存款利率(税后)+3%”,1年期同期银行定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为准。鉴于2016年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期存款基准利率为1.50%,诺德深证300A份额2016年度约定年基准收益率为4.50%(=1.50%+3%)。
风险提示:
本基金诺德深证300A份额(代码:“150092”,简称:“诺德300A”)表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,诺德深证300A份额持有人仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:(1)诺德基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0009;(2)诺德基金管理有限公司网站:http://www.nuodefund.com。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2016年1月5日
诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》以及诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策和程序等相关规定,本公司决定自2016年1月4日起,对旗下基金所持有的万科A(股票代码:000002)、迪马股份(股票代码:600565)和苏宁环球(股票代码:000718)采用“指数收益法”进行估值。
本基金管理人将在该证券复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登录我公司网站(www.nuodefund.com)或拨打我公司客户服务电话(400-888-0009免长话费)咨询有关信息。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
诺德基金管理有限公司
2016年1月5日