依据上海证券交易所、深圳证券交易所、中国金融期货交易所关于指数熔断的相关规则、中国证券投资基金业协会《关于指数熔断机制实施后公募基金行业相关配套工作安排的通知》及相关基金基金合同等的规定,兴业全球基金管理有限公司(以下简称“我司”)将在指数熔断实施期间调整旗下部分基金的开放时间。现将相关情况公告如下:
一、指数熔断当日恢复交易的情形
当发生指数熔断且上海证券交易所、深圳证券交易所当日均恢复交易的,我司旗下所有基金的开放时间均不进行调整。
二、指数熔断至收盘的情形
当发生指数熔断且上海证券交易所或深圳证券交易所指数熔断至收盘的,不同类型基金开放时间将依据基金的情况进行调整。具体情况如下:
(一)我司旗下的货币市场基金(基金名单见附表)的开放时间不受指数熔断的影响,基金开放时间不进行调整。
(二)我司旗下分级基金的配对转换业务办理时间将按相关规则及届时发布的公告执行。
(三)我司旗下定期开放基金的开放时间以届时发布的公告为准。
(四)除货币市场基金外的股票型基金、混合型基金及基金合同投资范围中包含指数熔断品种的债券型基金(基金名单见附表),场外开放时间调整如下:
1、若上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断且熔断至收盘的,当日基金申购赎回开放时间截至当日最后一次实施指数熔断的起始时间。即:(1)对当日交易所实际收盘(指发生熔断且熔断至收盘的起始时间,下同)前提交的申购、赎回、基金转换及定投等业务申请,按当日的申请处理。(2)对当日交易所实际收盘后提交的申赎类业务申请,将无法按照当日申购、赎回、基金转换及定投等业务申请进行处理,相关基金的基金合同另有约定、基金管理人另有公告的除外。
2、对于沪深证券交易所因熔断规则导致收市时间不一致的按照孰早原则执行,即当日两交易所较早收市的时间为基金当日开放时间的截止时间。
3、基金认购申请和分红方式变更等业务不受上述开放时间调整的影响。
我司将在相关基金招募说明书定期更新时,对招募说明书相关内容进行更新。
重要提示:
1、若未来出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更、指数熔断规则发生变化或其他特殊情况,我司将视情况对前述开放时间调整方案进行相应的调整,但应在实施日前依照有关规定在指定媒介上公告。
2、上海证券交易所或深圳证券交易所发生指数熔断且指数熔断至收盘的,我司将在公司网站及时发布相关公告,说明受指数熔断影响的相关基金当日申购赎回等业务实际办理时间的变化等事项;如果届时发布的公告涉及具体基金当日申购赎回等业务办理时间处理方式与上述处理方式不一致的,以届时公告的为准。
3、投资者如需了解业务详情,可以咨询各销售机构,或拨打我司客户服务热线:400-678-0099(免长话费)、021-38824536,或登陆我司网站http://www.xyfunds.com.cn获取相关信息。
风险提示:
当发生指数熔断时,基金管理人可能根据基金合同的约定延缓支付基金赎回款。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
兴业全球基金管理有限公司
2015年12月31日
附表:
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