华泰柏瑞基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金参加了光明地产(600708)、秋林集团(600891)非公开发行股票的认购。
根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金获配非公开发行股票情况披露如下:
基金名称 | 华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金 |
获配股票 | 光明地产(600708) | 秋林集团(600891) |
获配数量(股) | 23,813,868 | 7,000,000 |
总成本(元) | 260,999,993.28 | 52,570,000.00 |
总成本占基金净资产(%) | 8.08 | 1.63 |
账面价值(元) | 261,476,270.64 | 52,640,000.00 |
账面价值占基金净资产(%) | 8.10 | 1.63 |
限售期 | 12个月 | 12个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2015 年11 月23 日数据。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015 年11 月25日
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金
限制大额申购(含转换转入、定期定额投资)的公告
1、公告基本信息
基金名称 | 华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 华泰柏瑞激励动力 |
基金主代码 | A类:001815;C类:002082 |
基金管理人名称 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
公告依据 | 根据有关法律法规和《华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
| 限制大额申购(含转换转入、定期定额投资)起始日 | 2015年11月25日 |
限制金额(单位:元) | 1,000,000.00 |
限制大额申购(含转换转入、定期定额投资)的原因说明 | 为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,以及根据《华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2015年11月25日起限制本基金的大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务。 |
2、其他需要提示的事项
自 2015年11月25日起,本基金暂停接受单日单个基金账户单笔或累计超过100万元(不含100万元)的申购(含转换转入、定期定额投资)申请。如单日单个基金账户单笔申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过100万元 (不含 100万元),对该笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请本公司有权拒绝;如单日单个基金账户多笔累计申购(含转换转入、定期定额投资)本基金的金额超过100万元(不含 100 万元),对超过限额的该笔或多笔申购(含转换转入、定期定额投资)申请,本公司有权拒绝。
在本基金限制大额申购(含转换转入、定期定额投资)期间,本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。本基金恢复办理正常申购(含转换转入、定期定额投资)的具体时间将另行公告。
投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.huatai-pb.com)或拨打客户服务电话:400-888-0001。
风险提示:
基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
投资者投资本基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年11月25日