南方基金关于旗下部分基金在中国工商银行开通定投业务并参加费率优惠活动的公告
为满足广大投资人的理财需求, 南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2015年11月20日起在中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)开通本公司旗下部分基金的定投业务,并于2015年11月20日至2015年12月31日期间参与中国工商银行基金定投优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、适用基金及业务范围
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 是否开通定投 | 是否参加费率优惠 |
1 | 202301 | 南方现金增利货币A | 是 | 不参加 |
2 | 000022 | 南方中债中期票据指数债券发起式A | 是 | 不参加 |
3 | 000023 | 南方中债中期票据指数债券发起式C | 是 | 不参加 |
4 | 000355 | 南方丰元信用增强债券A | 是 | 参加 |
5 | 000356 | 南方丰元信用增强债券C | 是 | 不参加 |
6 | 000563 | 南方通利债券A | 是 | 参加 |
7 | 000564 | 南方通利债券C | 是 | 不参加 |
8 | 000561 | 南方启元债券A | 是 | 参加 |
9 | 000562 | 南方启元债券C | 是 | 不参加 |
10 | 000955 | 南方产业活力股票 | 是 | 参加 |
11 | 001053 | 南方创新经济灵活配置混合 | 是 | 参加 |
12 | 001113 | 南方大数据100指数 | 是 | 参加 |
13 | 001181 | 南方改革机遇灵活配置混合 | 是 | 参加 |
14 | 160137 | 南方中证互联网指数分级 | 是 | 参加 |
15 | 001420 | 南方大数据300指数A | 是 | 参加 |
16 | 001692 | 南方国策动力股票 | 是 | 参加 |
17 | 001691 | 南方香港成长灵活配置 | 是 | 参加 |
从2015年11月20日起,投资人可通过中国工商银行办理上述列表中对应基金的定投业务。
2015年11月20日至2015年12月31日期间,投资人通过中国工商银行基金定投业务进行的上述基金及南方双元债券A定投申购均享有申购费率八折优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。
二、重要提示
1、 投资人可与中国工商银行约定定投业务的每期固定投资金额,每期最低申购额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。目前,中国工商银行可办理上述适用基金列表中开通定投业务的基金,具体的定投业务规则请参考中国工商银行的相关规定。
2、 本次活动适用于在中国工商银行办理基金定投业务的新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠。
3、 凡在规定时间以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
4、上述基金原费率请详见基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
5、上述适用基金列表中参与费率优惠活动的基金,仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金的申购手续费,不包括上述基金的后端收费模式的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费,也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。本次费率优惠活动的解释权归中国工商银行,费率优惠活动如有展期、终止或调整,费率优惠规则如有变更,均以中国工商银行的安排和规定为准,本公司不再另行公告。
三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况:
中国工商银行客服电话:95588
中国工商银行网站: www.icbc.com.cn
南方基金客服电话:400-889-8899
南方基金网站:www.nffund.com
风险提示:
1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
2、投资人应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定投并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
特此公告
南方基金管理有限公司
2015年11月20日
南方利安灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2015年11月20日
1 公告基本信息
基金名称 | 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 南方利安灵活配置混合 |
基金主代码 | 001570 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2015年11月19日 |
基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
公告依据 | 《南方利安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《南方利安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 |
下属分级基金的基金简称 | 南方利安A | 南方利安C |
下属分级基金的交易代码 | 001570 | 001580 |
2 基金募集情况
基金名称 | 证监许可[2015]1302号 |
基金募集期间 | 自 2015年11月16日
至 2015年11月17日 止 |
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2015年11月19日 |
募集有效认购总户数(单位:户) | 321 |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 1,309,164,143.57 |
份额级别 | 南方利安A | 南方利安C | 合计 |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 255.22 | 68,611.15 | 68,866.37 |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 9,166,143.57 | 1,299,998,000.00 | 1,309,164,143.57 |
利息结转的份额 | 255.22 | 68,611.15 | 68,866.37 |
合计 | 9,166,398.79 | 1,300,066,611.15 | 1,309,233,009.94 |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | | | - |
占基金总份额比例 | | | - |
其他需要说明的事项 | | | - |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | | | - |
占基金总份额比例 | | | - |
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 | | | 0 |
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 | | | 0 |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2015年11月19日 |
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2015年11月20日
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期: 2015年11月20日
1 公告基本信息
基金名称 | 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 南方荣光灵活配置混合 |
基金主代码 | 002015 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2015年11月19日 |
基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 | 《南方荣光灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《南方荣光灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 |
下属分级基金的基金简称 | 南方荣光A | 南方荣光C |
下属分级基金的交易代码 | 002015 | 002016 |
2 基金募集情况
基金名称 | 证监许可[2015]1692号 |
基金募集期间 | 自 2015年11月16日
至 2015年11月17日 止 |
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2015年11月19日 |
募集有效认购总户数(单位:户) | 602 |
募集期间净认购金额(单位:人民币元) | 1,254,161,000.29 |
份额级别 | 南方荣光A | 南方荣光C | 合计 |
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) | 70.25 | 63,333.38 | 63,403.63 |
募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 4,163,000.29 | 1,249,998,000.00 | 1,254,161,000.29 |
利息结转的份额 | 70.25 | 63,333.38 | 63,403.63 |
合计 | 4,163,070.54 | 1,250,061,333.38 | 1,254,224,403.92 |
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | - | - | - |
占基金总份额比例 | - | - | - |
其他需要说明的事项 | - | - | - |
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 份) | 197,639.01 | - | 197,639.01 |
占基金总份额比例 | 0.0158% | - | 0.0158% |
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 | 0 | - | 0 |
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 | 10万份-50万份(含) | - | 10万份-50
万份(含) |
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2015年11月19日 |
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理有限公司
2015年11月20日