公告送出日期:2015年11月19日
1、公告基本信息
| 基金名称 | 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 广发百发大数据成长混合 |
| 基金主代码 | 001734 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2015年11月18日 |
| 基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人名称 | 兴业银行股份有限公司 |
| 公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 |
2、基金募集情况
| 基金募集申请获中国证监会注册的文号 | 证监许可 [2015]1549号文 |
| 基金募集期间 | 自2015年11月2日至2015年11月13日止 |
| 验资机构名称 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 募集资金划入基金托管专户的日期 | 2015年11月17日 |
| 募集有效认购总户数(单位:户) | 16,323 |
| 份额级别 | 广发百发大数据成长混合A | 广发百发大数据成长混合E | 广发百发大数据成长混合合计 |
| 募集期间净认购金额(单位:元 ) | 550,925,982.95 | 121,730,503.68 | 672,656,486.63 |
| 认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) | 45,721.31 | 5,383.96 | 51,105.27 |
| 募集份额(单位:份) | 有效认购份额 | 550,925,982.95 | 121,730,503.68 | 672,656,486.63 |
| 利息结转的份额 | 45,721.31 | 5,383.96 | 51,105.27 |
| 合计 | 550,971,704.26 | 121,735,887.64 | 672,707,591.90 |
| 其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位:份) | - | - | - |
| 占基金总份额比例 | - | - | - |
| 其他需要说明的事项 | - | - | - |
| 其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额(单位: 元) | - | 20,608.87 | 20,608.87 |
| 占基金总份额比例 | - | 0.0031% | 0.0031% |
| 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 |
| 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2015年11月18日 |
3、其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
特此公告
广发基金管理有限公司
2015年11月19日
广发基金管理有限公司
关于旗下四只基金C类份额销售服务费优惠的公告
为了更好地满足投资者的理财需求,根据相关基金合同、招募说明书的有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2015年11月19日起至2015年12月31日,将旗下广发聚安混合型证券投资基金C类基金份额、广发聚惠混合型证券投资基金C类基金份额、广发聚康混合型证券投资基金C类基金份额和广发聚泰混合型证券投资基金C类基金份额销售服务费实行费率优惠。
一、 具体优惠方案如下:
| 基金代码 | 基金名称 | 原销售服务费率 | 优惠后销售服务费率 |
| 001116 | 广发聚安混合型证券投资基金C类 | 0.40% | 0.10% |
| 001207 | 广发聚惠混合型证券投资基金C类 | 0.20% | 0.10% |
| 001354 | 广发聚康混合型证券投资基金C类 | 0.40% | 0.10% |
| 001356 | 广发聚泰混合型证券投资基金C类 | 0.40% | 0.10% |
二、重要提示
投资者可通过以下途径咨询详情:
广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)
公司网址:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2015年11月19日
广发基金管理有限公司
关于增加广发多策略灵活配置混合型证券投资基金
代销机构的公告
根据下列代销机构与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售代理协议,本公司决定新增下列代销机构代理销售广发多策略灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001763),投资者自2015年11月19日起至12月4日可在下列代销机构办理该基金的开户、认购等业务。
一、代销机构名单
| 序号 | 代销机构名称 | 客服电话 | 公司网站 |
| 1 | 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 2 | 东兴证券股份有限公司 | 400-888-8993 | www.dxzq.net.cn |
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2015年11月19日
广发基金管理有限公司
关于增加联讯证券为旗下部分基金代销机构的公告
根据联讯证券有限责任公司(以下简称:“联讯证券”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的代销协议,本公司决定自2015年11月19日起通过联讯证券代理销售以下基金:
| 基金名称 | 基金代码 |
| 广发理财7天债券型证券投资基金A类 | 000037 |
| 广发理财7天债券型证券投资基金B类 | 000038 |
| 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | 000477 |
| 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 | 000529 |
| 广发新动力混合型证券投资基金 | 000550 |
| 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 | 000567 |
| 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 | 000747 |
| 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金A类 | 000826 |
| 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金E类 | 000827 |
| 广发聚安混合型证券投资基金A类 | 001115 |
| 广发聚安混合型证券投资基金C类 | 001116 |
| 广发聚泰混合型证券投资基金A类 | 001355 |
| 广发聚泰混合型证券投资基金C类 | 001356 |
| 广发制造业精选混合型证券投资基金 | 270028 |
| 广发消费品精选混合型证券投资基金 | 270041 |
| 广发双债添利债券型证券投资基金A类 | 270044 |
| 广发双债添利债券型证券投资基金C类 | 270045 |
投资者可在联讯证券的办理上述基金的开户、申购、赎回、基金转换、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)等业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及联讯证券的相关业务规则和流程。
同时,经联讯证券和本公司双方协商一致,决定自2015年11月19日起,对通过联讯证券申购上述指定基金的实施费率优惠,费率优惠的措施以联讯证券的安排为准。
重要提示:
1、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金、广发聚泰混合型证券投资基金目前正处于封闭期,开放申购赎回的日期,敬请留意我司相关公告。
2、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。
3、以下基金暂不支持定投业务:广发理财7天债A类、广发理财7天债B类、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金A类、广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金E类,开放定投的日期敬请留意我司相关公告。
4、投资者可到联讯证券代销网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额,每期申购金额不低于人民币300元,具体办理事宜请以联讯证券的安排为准。
5、投资者可以通过以下方式咨询:
(1)联讯证券有限责任公司
客服电话:400-8888-929
公司网址:www.lxzq.com.cn
(2)广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
公司网址:www.gffunds.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。
特此公告
广发基金管理有限公司
2015年11月19日