根据天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京恒天明泽基金销售有限公司(以下简称“恒天明泽”)签署的相关基金销售服务协议,自2015年11月19日起,本公司增加恒天明泽为旗下部分基金的代销机构并开通定期定额投资(以下简称“定投”)及转换业务。同时,本公司与恒天明泽协商一致,决定自该日起,旗下部分基金参加恒天明泽的费率优惠活动。
一、适用的投资者范围
通过恒天明泽指定平台申购、赎回、定投或转换本公司旗下部分基金且符合基金合同约定的投资者。
二、适用的基金范围
基金名称 | 基金代码 | 是否开通申购、赎回 | 是否开通定投 | 是否开通转换 |
天弘精选混合型证券投资基金 | 420001 | 是 | 是 | 是 |
天弘永利债券型证券投资基金 | A类:420002
B类:420102 | 是 | 是 | 是 |
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 | 420003 | 是 | 是 | 是 |
天弘周期策略混合型证券投资基金 | 420005 | 是 | 是 | 是 |
天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 | 164205 | 是 | 是 | 否 |
天弘添利分级债券型证券投资基金(仅A类) | A类:164207 | 是 | 不适用 | 否 |
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) | 164208 | 是 | 是 | 否 |
天弘现金管家货币市场基金(仅A、B类) | A类:420006
B类:420106 | 是 | 是(仅A类份额) | 是 |
天弘债券型发起式证券投资基金 | A类:420008
B类:420108 | 是 | 是 | 是 |
天弘安康养老混合型证券投资基金 | 420009 | 是 | 是 | 是 |
天弘同利分级债券型证券投资基金(仅A类) | A类:164211 | 是 | 不适用 | 否 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 | A类:000244
B类:000245 | 是 | 不适用 | 是 |
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | 001030 | 是 | 是 | 是 |
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 001210 | 是 | 是 | 是 |
三、优惠活动内容
自2015年11月19日起,投资者通过恒天明泽指定平台申购(含定投、转换转入)上述基金的,原申购费率高于0.6%的,享受4折优惠,但最低优惠至0.6%;原申购费率等于或低于0.6%的或为固定费率的,不享受优惠,按原费率执行。
四、重要提示:
1、定投业务最低申购金额:投资者应与恒天明泽就申请开办基金定投业务约定每月固定扣款金额,最低每次不少于人民币100元(含),无级差。
2、各基金遵循的转换业务规则详见本公司2014年12月15日披露的《天弘基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则说明的公告》。
3、投资者欲了解各基金的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
4、上述相关业务的办理规则及优惠活动的具体内容请以恒天明泽的规定、公告或通知为准。
5、本公告的解释权归本公司所有。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、天弘基金管理有限公司
客服热线: 400-710-9999
网站:www.thfund.com.cn
2、北京恒天明泽基金销售有限公司
客服热线:4008-980-618
网站:www.chtfund.com
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一五年十一月十九日
天弘基金管理有限公司
关于增加杭州数米基金销售有限公司
为旗下部分基金代销机构并开通定投业务
以及参加其相关费率优惠活动的公告
经天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与杭州数米基金销售有限公司(以下简称“杭州数米”)签署的相关基金销售服务协议,自2015年11月19日起,本公司增加杭州数米为本公司旗下部分基金的代销机构并开通定期定额投资(以下简称“定投”)业务。同时,本公司与杭州数米协商一致,决定自该日起,旗下部分基金参加杭州数米的费率优惠活动。
一、适用的基金范围
基金名称 | 基金代码 | 是否开通申购、赎回 | 是否开通定投 |
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金 | A类:000244
B类:000245 | 是 | 不适用 |
天弘通利混合型证券投资基金 | 000573 | 是 | 是 |
天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 001250 | 是 | 是 |
二、适用投资者范围
通过杭州数米指定渠道申购(含定投)或赎回上述基金且符合基金合同约定的投资者。
三、优惠活动内容
自2015年11月19日起,投资者通过杭州数米指定平台申购(含定投)上述基金的,参加杭州数米的费率优惠活动,具体费率优惠情况以杭州数米官方网站公告或通知为准。
四、重要提示
1、投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
2、上述相关业务的办理规则及优惠活动的具体内容请以杭州数米的规定、公告或通知为准。
3、投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
(1)杭州数米基金销售有限公司
客户热线:400-076-6123
网址:www.fund123.cn
(2)天弘基金管理有限公司
客服热线:400-710-9999
网址:www.thfund.com.cn
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本公司管理的基金时,应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一五年十一月十九日
天弘添利分级债券型证券投资基金五年期届满
与基金份额转换的第二次提示性公告
天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于2015年10月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站(www.thfund.com.cn)发布了“天弘添利分级债券型证券投资基金五年期届满与基金份额转换的公告”,并于11月5日发布了第一次提示性公告。为了使天弘添利分级债券型证券投资基金(基金简称:天弘添利,基金代码:164206,以下简称“本基金”)5年期届满与基金份额转换顺利完成,根据本基金《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的相关规定,现发布本基金5年期届满与基金份额转换的第二次提示性公告。
本基金《基金合同》于2010年12月3日生效,生效之日起5年内,本基金的基金份额划分为天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额(基金份额简称:添利A,基金代码:164207)、天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额(基金份额简称:添利B,基金代码:150027)两级份额。
根据《基金合同》的有关规定,本基金《基金合同》生效后5年期届满,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”。
本基金份额转换为上市开放式基金(LOF)份额后,基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。
(一) 添利B封闭期届满日的提示
根据本基金《基金合同》的规定,2015年12月3日是添利B份额的封闭期届满日,同时也为本基金《基金合同》生效后5年期届满日及份额转换基准日。添利B将在该日日终,按照其对应的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。
添利B(150027)份额拟定于基金份额转换基准日终止上市,终止上市的详细信息基金管理人将另行公告。
(二) 基金转型时添利A的处理方式
本基金 《基金合同》生效后的5年期届满日为自《基金合同》生效之日后5年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。《基金合同》生效后5年期届满日与添利B的封闭期届满日为同一日。根据上述约定,本基金的转型基准日为2015年12月3日。
本基金《基金合同》生效后5年期届满日前,基金管理人将提前公告并提示添利A的基金份额持有人可选择在5年内最后一个开放日赎回添利A份额或默认届满日自动转换为上市开放式基金(LOF)份额。根据上述约定,本基金的最后一个开放日为2015年12月2日。
(三) 基金转型时的份额转换规则
1、份额转换基准日
本基金《基金合同》生效后5年期届满日,即本基金基金合同生效之日起5年后的对应日,如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。本基金的份额转换基准日为2015年12月3日。
2、份额转换方式
在份额转换基准日日终,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000 元的基金份额净值为基准,添利A、添利B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。
份额转换计算公式:
添利A 份额(或添利B 份额)的转换比率=份额转换基准日添利A(或添利B)的基金份额净值/1.000
添利A(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前添利A(或添利B)的份额数×添利A 份额(或添利B 份额)的转换比率
在进行份额转换时,添利A、添利B 的场外份额将转换成上市开放式基金(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下;添利B 的场内份额将转换成上市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。
在实施基金份额转换时,添利A 份额(或添利B 份额)的转换比率、添利A(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
3、份额转换后的基金运作
添利A、添利B 的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起30日内,本基金将向深圳证券交易所申请上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
(四) 基金转型后基金的投资管理
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等保持不变。
投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.thfund.com.cn或拨打客服电话:400-710-9999进行咨询。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一五年十一月十九日