本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月15日召开了2015年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于授权控股子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响控股子公司日常资金周转和主营业务开展的情况下,同意控股子公司鼎力租赁股份有限公司(以下简称“鼎力租赁”)使用最高额度不超过18,000万元闲置自有资金购买为期不超过一年的保本型理财产品。公司独立董事已经对此事项发表了同意的意见。具体内容详见公司于2015年6月16日刊登在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江鼎力机械股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告》(“2015-027”号公告)。
一、本次控股子公司使用闲置资金购买银行理财产品的实施情况
子公司鼎力租赁于2015年11月17日与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签署《利多多对公结构性存款产品合同》,具体内容如下:
(1)产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG1000期
(2)币种:人民币
(3)金额:5,000万元
(4)产品类型:保证收益型,预期最高年化收益率3.05%
(5)认购日:2015年11月17日
(6)起息日:2015年11月18日
(7)到期日:2015年12月21日
(8)资金来源:闲置自有资金
关联关系说明:鼎力租赁与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
为控制风险,鼎力租赁选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高,流动性较好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内,且购买总额不得超过公司股东大会授权金额。
三,对公司日常经营的影响
公司控股子公司鼎力租赁使用闲置自有资金购买保本型理财产品,是以保障其正常生产经营资金需求为前提,对控股子公司日常资金周转和主营业务开展不会产生不利影响;在风险充分控制的基础上,通过进行购买保本型理财产品,有利于提高控股子公司资金使用效率,获得合理收益,符合公司全体股东的合法权益。
四、截至本公告日前十二个月公司及控股子公司使用暂时闲置资金购买保本型理财产品的情况。
1、2015 年 4 月 1 日公司以 5,000 万元购买中国银行股份有限公司德清支行的中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品,预期年化收益率 4.8%,产品期限:2015 年4月1日—2015年9月29 日。该笔理财已于 2015年9 月29 日到期收回本金5,000万元,并收到理财收益1,190,136.99 元。
2、2015年4月1日公司以 1,000 万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015 年第8期人民币理财产品,预期最高年化收益率5.3%,产品期限:2015 年4月2日—2015年9月29日。该笔理财已于2015年9月29日到期收回本金1,000万元,并收到理财收益 261,369.86 元。
3、2015年4月1日公司以6,000万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第9 期人民币理财产品,预期最高年化收益率5.4%,产品期限:2015年4月2日—2016年4月1日。
4、2015 年4月8 日公司以3,000 万元购买工银瑞信投资-瑞佳1号50 期保本专项资产管理计划理财产品,预期年化收益率4.85%,产品期限:2015年4月8日—2015年8月 27 日。该笔理财已于 2015 年8月27日到期收回本金 3,000万元,并收到理财收益 562,068.49 元。
5、2015 年 6 月 30 日子公司鼎力租赁以 12,000 万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015 年第 16 期人民币理财产品,预期最高年化收益率 5.2%,产品期限:2015 年 7 月 1 日-2015 年 9 月 30 日。该笔理财已于2015年9月30日到期收回本金 12,000 万元,并收到理财收益 1,555,726.03元。
6、2015 年 6 月 30 日子公司鼎力租赁以6,000 万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015 年第 17 期人民币理财产品,预期最高年化收益率 4.0%,产品期限:2015年7 月1日-2015年7月31日。该笔理财已于2015年7 月31日到期收回本金 6,000万元,并收到理财收益197,260.27 元。
7、2015 年 7 月 13 日公司以 3,000 万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015年第15期人民币理财产品,预期最高年化收益率4.7%,产品期限:2015年7月14日—2015年9月29 日。该笔理财已于2015年9月29日到期收回本金3,000万元,并收到理财收益297,452.05元。
8、2015年8月4日子公司鼎力租赁以 6,000 万元购买浙江德清农村业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015 年第 22 期人民币理财产品,预期最高年化收益率 4.0%,产品期限:2015 年 8 月 5 日-2015 年 9 月 4 日。该笔理财已于 2015 年 9 月 4 日到期收回本金 6,000 万元,并收到理财收益216,986.30元。
9、2015年9月9日公司子公司鼎力租赁以6,000万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015 年第 26 期人民币理财产品,预期最高年化收益率 3.5% ,产品期限:2015 年 9 月 10 日-2015 年 11 月 10 日。该笔理财已于2015年11月10日到期收回本金6000万元,并收到利息350,958.90元。
10、2015年9月29日公司以5,000万元购买中国银行股份有限公司德清支行的中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品,预期最高年化收益率3.4%,产品期限:2015年9月29日-2015年10月28日。该笔理财产品已于2015年10月28日到期收回本金5000万元,并收到利息135,068.49元。
11、2015年9月29日公司以6,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的利多多对公结构性存款2015年JG808期理财产品,预期最高年化收益率3.9%,产品期限:2015年9月30日-2015年11月02日。该笔理财产品已于2015年11月02日到期收回本金6000万元,并收到利息214,500元。
12、2015年10月8日公司子公司鼎力租赁以6,000万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015 年第 27 期人民币理财产品,预期最高年化收益率 3.4%,产品期限:2015 年 10 月 9 日-2015 年 11 月 9日。该笔理财已于2015年11月9日到期收回本金6000万元,并收到利息173,260.27元。
13、2015年10月8日公司子公司鼎力租赁以6,000万元购买浙江德清农村商业银行股份有限公司雷甸支行的德清农商银行“德财富”2015 年第 28 期人民币理财产品,预期最高年化收益率 4.3% ,产品期限:2015 年 10 月 9 日-2016 年 1 月 8 日。
14、2015年11月10日公司子公司鼎力租赁以5,000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行的利多多对公结构性存款2015年JG962期理财产品,预期最高年化收益率3.05%,产品期限:2015年11月11日-2015年12月14日。
五、备查文件
1、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2015年11月18日