本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　委托理财受托方：交通银行股份有限公司济宁邹城支行（以下简称“交通银行”）。

　委托理财金额：5亿元人民币

　委托理财投资类型：保本保收益型银行理财产品

　委托理财期限：3个月

　一、委托理财概述

　2014年10月24日，兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年度第一次临时股东大会，审议批准了《关于授权公司开展保本理财业务的议案》，批准公司以自有资金开展余额不超过人民币50亿元的保本理财业务，并授权公司经理层具体办理理财业务相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起36个月。

　根据上述股东大会决议及授权，为加强资金管理，实现公司存量资金收益最大化，本公司使用自有资金5亿元购买了1项银行理财产品，该银行理财产品具体情况请见本公告第二部分“委托理财受托方基本情况”及第三部分“委托理财产品的主要内容”。

　二、委托理财受托方基本情况

　为开展上述委托理财业务，本公司与交通银行签署相关理财产品协议。本公司与交通银行之间不存在产权、人员方面关系及关联关系。

　三、委托理财产品的主要内容

　（一）产品说明

　2015年11月2日，公司与交通银行签订《“蕴通财富·日增利”集合理财计划协议（期次型）》，购买交通银行理财产品，主要情况如下：

　（1）产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利91天”人民币对公理财产品

　（2）投资币种：人民币

　（3）收益类型：保证收益型，交通银行对本理财产品的本金提供保证承诺，并按产品说明书约定的投资收益率（年率）向投资者计付理财收益。

　（4）产品认购规模：5亿元人民币

　（5）预计年化收益率：3.80%

　（6）产品起息日：2015年11月03日

　（7）产品到期日：2016年02月02日

　（8）理财业务管理费的收取约定、费率或金额：无

　（二）敏感性分析

　公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。

　（三）风险控制分析

　公司本次投资的理财产品为保本型银行理财产品，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。该等保本理财业务的风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。防范措施为选择资产规模大、信誉度高的全国性商业银行开展理财活动；公司将及时分析和跟踪理财产品情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　（四）独立董事意见

　公司董事（包括独立董事）认为，公司在确保不影响项目建设和经营流动性及资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买安全性较高的保本型银行理财产品，不影响公司日常经营资金正常周转需要。通过适度的低风险短期理财，有利于提高资金使用效率，增加闲置资金收益。本次投资的理财产品为保本型银行理财产品，本金安全；按合同约定的利率获得固定收益，风险可控。

　四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为50亿元人民币。

　五、备查文件

　公司2014年度第一次临时股东大会决议。

　特此公告。

　兖州煤业股份有限公司董事会

　二〇一五年十一月二日