截止时间：２０15年10月30日 单位：人民币元

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 基金资产净值 基金规模

500038 通乾基金 1.6266 4.1646 3,253,194,342.68 2,000,000,000.00

184728 基金鸿阳 1.2570 2.8285 2,514,056,401.82 2,000,000,000.00

500058 银河银丰封闭 1.6390 3.9970 4,916,441,594.55 3,000,000,000.00

　注：１、本表所列10月30日的数据由有关基金管理公司计算，基金托管银行复核后提供。

　２、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　３、累计净值＝单位净值＋基金建立以来累计派息金额。