3. 买入返售证券为在证券交易所或全国银行间同业市场上以合同或协议的方式，按一定的价格买入证券，于到期日再按合同或协议规定的价格卖出该批证券，以获取买入价与卖出价差价收入的业务。按买入某种证券成交时实际支付的款项作为投资成本。买入返售证券收入在证券持有期内采用直线法逐日计提。

　(五) 本报告期末，投资连结保险各投资账户的基金资产组合

　如下：

　(六) 于本报告期, 投资连结保险各投资账户的管理费如下：

　(三) 投资连结保险账户投资回报率的计算公式

　投资回报率=(期末卖出价-期初卖出价)/期初卖出价X100%

　工银安盛卓越投资账户

　股票型基金

　混合型基金

　债券型基金

　货币型基金

　基金资产合计

　工银安盛稳健投资账户

　股票型基金

　混合型基金

　债券型基金

　货币型基金

　基金资产合计

　工银安盛进取投资账户

　股票型基金

　混合型基金

　货币型基金

　基金资产合计

　账面价值

　570,304,075

　261,425,086

　43,261,107

　52,061,139

　927,051,407

　账面价值

　72,349,559

　59,858,001

　34,776,658

　10,049,208

　177,033,426

　账面价值

　125,765,817

　23,023,533

　21,197

　148,810,547

　占比

　61.52%

　28.20%

　4.67%

　5.61%

　100.00%

　占比

　40.87%

　33.81%

　19.64%

　5.68%

　100.00%

　占比

　84.51%

　15.47%

　0.02%

　100.00%

　工银安盛卓越投资账户 8,521,904

　工银安盛稳健投资账户 2,716,662

　工银安盛安心投资账户 101,370

　工银安盛进取投资账户 1,273,968

　(七) 投资账户投资政策变动

　(四) 本报告期末，投资连结保险各投资账户的债券资产组合如下：

　于本报告期，投资连结保险各投资账户中没有任何投资政策的变动。

　工银安盛卓越投资账户

　企业债券

　金融债券

　债券资产合计

　工银安盛稳健投资账户

　政府债券

　企业债券

　金融债券

　债券资产合计

　账面价值

　22,120,840

　93,826,070

　115,946,910

　账面价值

　60,600,320

　11,060,420

　50,918,910

　122,579,650

　占比

　19.08%

　80.92%

　100%

　占比

　49.44%

　9.02%

　41.54%

　100%

　(八) 托管银行

　特此公告

　工银安盛稳健投资账户、工银安盛安心投资账户、工银安盛进取投资账户于2015年4月24日托管银行由原中国工商银行上海市分行变更为中国建设银行上海市分行。

　工银安盛卓越账户于2015年6月29日托管银行由原中国工商银行上海市分行变更为中国建设银行上海市分行。

　工银安盛人寿保险有限公司

　二Ｏ一五年十月三十一日

　本公司投资连结保险各投资账户投资的所有债券均为AAA级。