证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-135

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王永彬、主管会计工作负责人蒋华良及会计机构负责人(会计主管人员)彭艳梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

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　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　1、资产负债表项目

　应收票据期末余额较期初余额增加870.16万元，增幅246.50%，主要系收回货款收到应收票据增加所致。

　预付账款期末余额较期初余额增加9,456.03万元，增幅116.10%，主要系预付货款增加所致。

　其他应收款期末余额较期初余额增加13,372.39万元，增幅86.95%，主要系出售子公司应收款增加所致。

　长期股权投资期末余额较期初余额增加11,878.26万元，增幅303.31%，主要系增加对子公司股权投资所致。

　应付票据期末余额较期初余额增加19,859.05万元，增幅120.56%，主要系业务增加，应付货款增加所致。

　应付账款期末余额较期初余额增加12,254.58万元，增幅56.19%，主要系业务增加，应付货款增加所致。

　预收款项期末余额较期初余额增加10,295.72万元，增幅257.03%，主要系收到了部分客户的预收款所致。

　应交税费期末余额较期初余额增加2,830.02万元，增幅159.79%，主要系收入增加，计提税金增加所致。

　其他应付款期末余额较期初余额增加5,903.33万元，增幅60.73%，主要系应付往来款增加所致。

　2、利润表项目

　营业收入本报告期较上年同期增加26,009.06万元，增幅101.47%，主要系公司主营业务收入增加所致。

　营业成本本报告期较上年同期增加21,763.77万元，增幅110.35%，主要系公司主营业务收入增加同时成本同比增加所致。

　营业税金及附加本报告期较上年同期增加492.13万元，增幅169.35%，主要系公司主营业务收入增加同时税金同比增加所致。

　财务费用本报告期较上年同期增加709.67万元，增幅71.06%，主要系2014年同期收回资金占用利息收入所致。

　3、现金流量表项目

　经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加45,553.05万元，增幅406.09%，主要系加大销售回款力度，提升管理效率所致。

　投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加12,107.86万元，增幅156.73%，主要系增加对子公司股权投资所致。

　筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少29,216.20万元，减幅211.02%，主要系借款减少，偿还债务增加所致。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　1、公司于2013年9月24日与深圳市高清投资有限公司（以下简称“高清投资”）签订了关于出售商品的《合同》，合同总金额为人民币269,943,508.00元(含税)。2015年6月15日，公司与高清投资签署了《合同执行情况确认及补充协议》，协议约定如高清投资未能在2015年6月30日前支付货款至该合同总额的90%，公司有权单方解除该合同。截止2015年7月2日，公司未收到高清投资支付的约定货款。2015年7月3日，公司向高清投资发出《关于解除合同的通知函》，高清投资已签收，根据补充协议中的相关条款，决定解除合同。

　2、2015年3月，公司第三届董事会第三十一次会议及公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司投资设立小额贷款公司，小额贷款公司的注册资本拟定为3亿元，其中公司以自有资金投资人民币1.5亿元，占注册资本的50%。2015年7月，深圳盈华小额贷款有限公司完成了工商注册，并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　3、2015年7月，公司收到中国水利水电第十四工程局有限公司发出的《中标通知书》，确定公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司为贵州省凯里至雷山高速公路（K0+000～K21+919）机电工程（合同编号：KL-JD-2015-01号）的中标人，中标价格为人民币75,659,891元。

　4、2015年8月，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购大连先锋投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以人民币300万元受让联合创业集团有限公司和刘辉女士所持有的大连先锋投资管理有限公司（以下简称“先锋投资”）100%股权。2015年8月，公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于对全资子公司大连先锋投资管理有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金对全资子公司先锋投资进行增资，本次增资金额为19,700万元（包括注册资本实缴到位9,700万元，新增加注册资本10,000万元），增资后先锋投资注册资本为20,000万元。

　5、2015年8月，公司第三届董事会第三十八次会议及公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》同意公司将全资子公司深圳键桥资产管理有限公司（以下简称“键桥资产管理”）100%股权【含键桥国际（香港）投资有限公司（以下简称“键桥国际”）100%股权与南京键桥通讯技术有限公司（以下简称“南京键桥”）100%股权】以1元价格转让给深圳浩瀚天成投资发展有限公司（以下简称“浩瀚天成”），同时由浩瀚天成承担键桥资产管理及其子公司键桥国际、南京键桥所欠公司及公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司债务合计153,910,407.45元。并将部分存货以67,173,299.55元价格销售给浩瀚天成。2015年9月1日，公司与浩瀚天成及相关各方签订了相关协议。

　6、2015年9月，公司收到银川兵沟黄河公路大桥投资管理有限公司发出的《中标通知书》，确定公司全资子公司南京凌云科技发展有限公司为银川兵沟黄河公路大桥及连接线项目机电工程（F合同段）的中标人，上述项目的中标价格为人民币53,456,680.00元。

　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　四、对2015年度经营业绩的预计

　2015年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期未持有其他上市公司股权。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　董事长：王永彬

　2015年10月23日

　证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2015-134

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　第三届董事会第四十二次会议决议的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第四十二次会议于2015年10月20日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2015年10月23日上午10：00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，其中董事王永彬先生、董事刘辉女士、董事张振新先生、董事齐靠民先生、董事易欢欢先生、独立董事高岩先生、独立董事刘永泽先生和独立董事刘煜辉先生以通讯方式参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》。

　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn/）。

　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员聘任的议案》。

　同意聘任杜军女士为公司副总经理（简历详见附件），任期至公司第三届董事会任期届满时止。公司独立董事对该议案发表了相关意见，详见巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn/）。

　特此公告。

　深圳键桥通讯技术股份有限公司

　董 事 会

　2015年10月23日

　附件：

　非董事高级管理人员简历

　杜军女士：1977年12月生，中国国籍，大学学历，2000年7月至2011年12月于西岸奥美（北京）信息咨询服务有限公司工作，2012年1月至2015年8月于腾讯科技（北京）有限公司工作，任集团市场与公关部助理总经理。

　杜军女士符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员的任职要求，截至目前，杜军女士未持有公司股票，与公司持股百分之五以上的股东无关联关系，与公司现任董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。