根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年4月22日起,中邮创业基金管理股份有限公司对旗下证券投资基金持有的“宜华健康”股票(代码:000150)采用“指数收益法”予以估值。
2015年10月13日“宜华健康”(代码:000150)复牌,但交易不活跃。
2015年10月16日交易趋于活跃,经中邮创业基金管理股份有限公司与基金托管人协商一致,自2015年10月16日起对旗下证券投资基金持有的 “宜华健康”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2015年10月17日
中邮创业基金管理股份有限公司
关于旗下基金持有的“碧水源”等股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015 年9月24日《北京碧水源科技股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌公告》,2015 年10月13日《航天信息股份有限公司关于重大事项停牌公告》,基金管理人与基金托管人协商一致,自2015年10月16日起,对中邮创业基金管理股份有限公司旗下证券投资基金持有的“碧水源”(代码:300070)、“航天信息”(代码:600271)采用“指数收益法”予以估值。自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2015年10月17日