关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)
在中国农业银行延迟开放
申购、赎回及定期定额投资业务的公告
根据2015年7月25日披露的《安信基金管理有限责任公司关于安信宝利债券型证券投资基金(LOF)开放申购、赎回及定期定额投资业务的公告》,安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)原定于2015年7月28日(周二)开放申购、赎回及定期定额投资业务。由于技术原因,本基金在代销机构中国农业银行暂不办理以上各项业务,将于7月30日恢复办理,届时不再另行公告。给您带来的不便,敬请谅解。
如有疑问请致电:
1、安信基金管理有限责任公司
客户服务电话:4008-088-088
2、中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2015年7月29日
安信基金管理有限责任公司
关于旗下基金所持恒顺众昇(300208)、
平高电气(600312)估值调整的公告
鉴于恒顺众昇、平高电气股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致, 安信基金管理有限责任公司决定自2015年7月28日起对公司旗下基金持有的恒顺众昇、平高电气股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.essencefund.com)或拨打客户服务电话4008-088-088咨询有关信息。
安信基金管理有限责任公司
2015年7月29日