基金管理人：中欧基金管理有限公司

　基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　二零一五年七月

　重要提示

　本基金经2013年9月24日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于核准中欧纯债添利分级债券型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]1216号文）核准，进行募集。本基金基金合同于2013年11月28日正式生效。

　基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

　本基金投资于证券市场，基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险等等。

　本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

　从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，添利A将表现出低风险、收益稳定的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额；添利B则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

　添利A场外认购的单笔最低认购金额为人民币 1,000元；添利B场外认购的单笔最低认购金额为人民币 50,000元，添利B场内认购的单笔最低认购份额为50,000份。

　添利A与添利B两级基金的基金份额的初始配比原则上为7:3。

　添利A根据基金合同的规定获取约定收益，并在添利B的每个封闭运作期内每满半年开放一次，接受申购与赎回申请；在基金过渡期内，按照届时的情况，接受申购或赎回申请。本基金在扣除添利A的约定收益后的全部剩余收益归添利B享有，亏损以添利B的资产净值为限并由添利B承担；添利B根据基金合同的约定定期开放，接受申购与赎回申请，其余时间封闭运作。

　添利B的每个封闭运作期内的添利A的每个赎回开放日，基金管理人将对添利A进行基金份额折算，添利A的基金份额参考净值调整为1.000元，基金份额持有人持有的添利A份额数按折算比例相应增减。添利A的基金份额折算基准日与赎回开放日为同一个工作日。

　添利A约定年收益率为一年期银行定期存款利率（税后）加利差。基金管理人并不承诺或保证每个开放日添利A份额持有人的约定应得收益，即如本基金资产出现极端损失，添利A仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。本基金净资产优先分配予添利A的本金及约定应得收益，剩余净资产分配予添利B。

　本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。

　投资有风险，投资者在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。基金的过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

　本更新招募说明书所载内容截止日为2015年5月27日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日（财务数据未经审计）。

　第一部分 基金管理人

　一、基金管理人概况

　1、名称：中欧基金管理有限公司

　2、住所：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

　3、办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

　4、法定代表人：窦玉明

　5、组织形式：有限责任公司

　6、设立日期：2006年7月19 日

　7、批准设立机关：中国证监会

　8、批准设立文号：证监基金字[2006]102号

　9、存续期间：持续经营

　10、电话：021-68609600

　11、传真：021-33830351

　12、联系人：袁维

　13、客户服务热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）

　14、注册资本：1.88亿元人民币

　15、股权结构：

　意大利意联银行股份合作公司（简称UBI）出资6,580万元人民币，占公司注册资本的35%；

　国都证券有限责任公司出资3760万元人民币，占公司注册资本的20%；

　北京百骏投资有限公司出资3760万元人民币，占公司注册资本的20%；

　万盛基业投资有限责任公司出资940万元人民币，占公司注册资本的5%；

　窦玉明出资921.2万元人民币，占公司注册资本的4.9%；

　刘建平出资921.2万元人民币，占公司注册资本的4.9%；

　周蔚文出资770.8 万元人民币，占公司注册资本的4.1%；

　许欣出资770.8万元人民币，占公司注册资本的4.1%；

　陆文俊出资376万元人民币，占公司注册资本的2%。

　上述9个股东共出资18,800万元人民币。

　二、主要人员情况

　1、基金管理人董事会成员

　窦玉明先生，清华大学经济管理学院本科、硕士，美国杜兰大学MBA，中国籍。中欧基金管理有限公司董事长，民航投资管理有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理，富国基金管理有限公司总经理。

　Marco D’Este 先生，意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚农业信贷银行（CAB) 国际部总监，联合信贷银行(Unicredit) 米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人，联合信贷银行东京分行资金部经理，并曾在Credito Italiano(意大利信贷银行) 圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作，之后担任意大利意联银行股份合作公司（UBI）机构银行业务部总监。

　朱鹏举先生，中国籍。现任中欧基金管理有限公司董事、国都证券有限责任公司投资银行总部业务董事、投资银行业务内核小组副组长，兼任国都景瑞投资有限公司副总经理。曾任职于联想集团有限公司、中关村证券股份有限公司、大连柏荣工程技术有限公司，国都证券有限责任公司计划财务部高级经理、副总经理。

　刘建平先生，北京大学法学硕士，中国籍。现任中欧基金管理有限公司中欧基金管理有限公司董事、总经理。历任北京大学助教、副科长，中国证券监督管理委员会基金监管部副处长，上投摩根基金管理有限公司督察长。

　David Youngson先生，英国籍。现任IFM（亚洲）有限公司创办者及合伙人，英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员，中欧基金管理有限公司独立董事。历任安永（中国香港特别行政区及英国伯明翰，伦敦）审计经理、副总监，赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。

　郭雳先生，北京大学法学博士（国际经济法），美国哈佛大学法学硕士（国际金融法），美国南美以美大学法学硕士（国际法/比较法），中国籍。现任北京大学法学院教授、院长助理，中欧基金管理有限公司独立董事。历任北京大学法学院讲师、副教授，美国康奈尔大学法学院客座教授。

　周皓先生，美国杜克大学经济学博士，北京大学管理学硕士学位和经济学学士，美国籍。现任清华大学五道口金融学院教授，中欧基金管理有限公司独立董事。历任美国联邦储备委员会风险分析部高级经济学家，麻省理工学院斯隆管理学院和北京大学中国经济研究中心访问教授。

　2、基金管理人监事会成员

　唐步先生，中欧基金管理有限公司监事会主席，中欧盛世资产管理（上海）有限公司董事长，中国籍。历任上海证券中央登记结算公司副总经理，上海证券交易所会员部总监、监察部总监，大通证券股份有限公司副总经理，国都证券有限责任公司副总经理、总经理，中欧基金管理有限公司董事长。

　廖海先生，中欧基金管理有限公司监事，上海源泰律师事务所合伙人，中国籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问，广东钧天律师事务所合伙人，美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师，北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。

　黎忆海女士，中欧基金管理有限公司职工监事，监察稽核部总监，中国籍。南开大学会计学专业硕士。历任湖南省计算机高等专科学校教师，深圳世纪星源股份有限公司财务分析员，华富基金管理有限公司监察稽核员。

　黄峰先生，中欧基金管理有限公司职工监事，总经理助理兼信息技术部总监，中国籍。北京大学信息科学中心信号与信息处理专业硕士。历任中再资产管理有限公司信息技术部主管，海通证券股份有限公司项目经理，微软全球技术中心工程师。

　3．公司高级管理人员

　窦玉明先生，中欧基金管理有限公司董事长，中国籍。简历同上。

　刘建平先生，中欧基金管理有限公司总经理，中国籍。简历同上。

　周蔚文先生，中欧基金管理有限公司分管投资副总经理，兼任中欧基金管理有限公司事业部负责人、投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2011年5月起至今）、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）基金经理（自2011年8月起至今），中国籍。北京大学管理科学与工程专业硕士，15年以上证券及基金从业经验。历任光大证券研究所研究员，富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理（自2006年11月起至2011年1月），中欧基金管理有限公司研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理（自2012年3月起至2014年1月）。（经公司第三届董事会会议审议通过，聘任卢纯青女士担任公司分管投资副总经理。公司已按相关法律法规要求报送中国证券投资基金业协会备案，自2015年6月18日正式生效，上述事项已于2015年6月20日进行了信息披露。）

　许欣先生，中欧基金管理有限公司分管市场副总经理，中国籍。中国人民大学金融学硕士，13年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理，嘉实基金管理有限公司机构理财部总监，富国基金管理有限公司总经理助理。

　黄桦先生，中欧基金管理有限公司督察长，中国籍。复旦大学经济学硕士，24年以上证券及基金从业经验。历任上海爱建信托公司场内交易员，上海万国证券公司部门经理助理、部门经理，申银万国证券股份有限公司研究发展中心部门经理，光大证券有限责任公司助理总经理，光大保德信基金管理有限公司信息技术部总监，信诚基金管理有限公司运营部、信息技术部总监，中欧基金管理有限公司分管运营副总经理。

　4、本基金基金经理

　（1）现任基金经理

　孙甜女士，中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理，中国籍。上海财经大学金融数学与金融工程专业博士，5年以上证券及基金从业经验。历任长江养老保险股份有限公司投资助理、上海烟草（年金计划）平衡配置组合投资经理，上海海通证券资产管理有限公司海通季季红、海通海蓝宝益、海通海蓝宝银、海通月月鑫、海通季季鑫、海通半年鑫、海通年年鑫投资经理，中欧基金管理有限公司投资经理。现任中欧货币市场基金基金经理（2014年11月18日起至今）、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理（2014年12月1日起至今）、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理（2014年12月9日起至今）、中欧信用增利债券型证券投资基金（LOF）基金经理（2014年12月15日起至今）、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理（2014年12月15日起至今）、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理（2015年4月7日起至今）。

　尹诚庸先生，中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理，中国籍。美国莱斯大学统计学专业硕士，3年以上证券及基金从业经验。历任招商证券股份有限公司固定收益总部研究员、投资经理。2014年12月加入中欧基金管理有限公司，曾任基金经理助理兼研究员，现任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理（2015年3月23日起至今）、中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理（2015年5月25日起至今）、中欧纯债分级债券型证券投资基金基金经理（2015年5月25日起至今）。

　（2）历任基金经理

　姚文辉先生，于2013年11月28日至2014年12月15日期间担任中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理。

　5、基金管理人投资决策委员会成员

　投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构，由总经理刘建平、分管投资副总经理周蔚文、事业部负责人周蔚文、陆文俊、刁羽、曹剑飞、刘明月、周玉雄、赵国英、曲径、张燕，研究部总监卢纯青，风控部总监卞玺云组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。

　6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

　第二部分 基金托管人

　一、基金托管人的情况

　（一）基金托管人的基本情况

　名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街3号

　办公地址：北京市西城区金融街3号A座

　邮政编码：100808

　法定代表人：李国华

　成立时间：2007年3月6日

　批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复【2006】484号

　组织形式：股份有限公司

　注册资金：470亿元人民币

　存续期间：持续经营

　基金托管业务批准文号：证监许可【2009】673号

　联系人：王瑛

　联系电话：010－68858126

　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

　经国务院同意并经中国银行业监督管理委员会批准，中国邮政储蓄银行有限责任公司（成立于2007年3月6日）于2012年1月21日依法整体变更为中国邮政储蓄银行股份有限公司。中国邮政储蓄银行股份有限公司依法承继原中国邮政储蓄银行有限责任公司全部资产、负债、机构、业务和人员，依法承担和履行原中国邮政储蓄银行有限责任公司在有关具有法律效力的合同或协议中的权利、义务，以及相应的债权债务关系和法律责任。中国邮政储蓄银行股份有限公司坚持服务“三农”、服务中小企业、服务城乡居民的大型零售商业银行定位，发挥邮政网络优势，强化内部控制，合规稳健经营，为广大城乡居民及企业提供优质金融服务，实现股东价值最大化，支持国民经济发展和社会进步。

　（二）主要人员情况

　中国邮政储蓄银行股份有限公司总行设托管业务部，下设资产托管处、风险管理处、运营管理处等处室。现有员工20人，全部员工拥有大学本科以上学历及基金从业资格，80%员工具有三年以上基金从业经历，具备丰富的托管服务经验。

　（三）基金托管业务经营情况

　2009年7月23日，中国邮政储蓄银行经中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合批准，获得证券投资基金托管资格，是我国第16家托管银行。2012年7月19日，中国邮政储蓄银行经中国保险业监督管理委员会批准，获得保险资金托管资格。中国邮政储蓄银行坚持以客户为中心、以服务为基础的经营理念，依托专业的托管团队、灵活的托管业务系统、规范的托管管理制度、健全的内控体系、运作高效的业务处理模式，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业、全面的托管服务，并获得了合作伙伴一致好评。

　截至2015年3月31日，中国邮政储蓄银行托管的证券投资基金共30只，包括中欧中小盘股票型证券投资基金（LOF）(166006)、长信纯债壹号债券型证券投资基金（原长信中短债证券投资基金）(519985)、东方保本混合型开放式证券投资基金（400013）、万家添利债券型证券投资基金（LOF）（161908）、长信利鑫分级债券型证券投资基金（163003）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）（164208）、鹏华丰泽债券型证券投资基金（LOF）（160618）、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金（400015）、长安宏观策略股票型证券投资基金（740001）、金鹰持久增利债券型证券投资基金（LOF）（162105）、中欧信用增利分级债券型证券投资基金（166012）、农银汇理消费主题股票型证券投资基金（660012）、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金（519117）、天弘现金管家货币市场基金（420006）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（540012）、华安安心收益债券型证券投资基金（040036）、东方强化收益债券型证券投资基金（400016）、中欧纯债分级债券型证券投资基金（166016）、东方安心收益保本混合型证券投资基金（400020）、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金（519662）、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金（166021）、银河灵活配置混合型证券投资基金（519656）、天弘通利混合型证券投资基金（000573）、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金（000552）、南方通利债券型证券投资基金（000563）、中邮货币市场基金（000576）、易方达财富快线货币市场基金（000647）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金（000774）、中邮核心科技创新灵活配置混合证券投资基金（000966）、中信建投凤凰货币市场基金（001006）。至今，中国邮政储蓄银行已形成涵盖证券投资基金、基金公司特定客户资产管理计划、信托计划、银行理财产品（本外币）、私募基金、证券公司资产管理计划、保险资金、保险资产管理计划等多种资产类型的托管产品体系，托管规模达9,546.07亿元。

　二、基金托管人的内部控制制度

　1、内部控制目标

　作为基金托管人，中国邮政储蓄银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

　2、内部控制组织结构

　中国邮政储蓄银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。托管业务部专门设置内部风险控制处室，配备专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核的工作职权和能力。

　3、内部控制制度及措施

　托管业务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

　三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　1、监督方法

　依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

　2、监督流程

　（1）每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

　（2）收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

　（3）通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求管理人进行解释或举证，要求限期纠正，并及时报告中国证监会。

　第三部分 相关服务机构

　一、基金份额发售机构

　（一）直销机构：

　1、中欧基金管理有限公司上海直销中心

　办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层

　联系人：袁维

　电话：021-68609602

　传真：021-68609601

　客服热线：021-68609700，400-700-9700（免长途话费）

　网址：www.zofund.com

　2、中欧基金管理有限公司网上交易系统

　网址：www.zofund.com

　（二）其他销售机构

　1、中国邮政储蓄银行股份有限公司

　住所：北京市西城区宣武门西大街131号

　办公地址：北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座6层

　法定代表人：李国华

　联系人：杨娟

　电话：010-68858076

　传真：010-68858057

　客服热线： 95580

　网址：www.psbc.com

　2、交通银行股份有限公司

　住所：上海市浦东新区银城中路188号

　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

　法定代表人：牛锡明

　联系人：曹榕

　电话：021-58781234

　传真：021-58798398

　客户热线：95559

　网址：www.bankcomm.com

　3、招商银行股份有限公司

　住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号

　办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号

　法定代表人：傅育宁

　联系人：邓炯鹏

　电话：0755-83198888

　传真：0755-83195109

　客服热线：95555

　公司网站：www.cmbchina.com

　4、中信银行股份有限公司

　住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

　法定代表人：常振明

　联系人：方爽

　电话：010-65556689

　传真：010-65550828

　客服热线：95558

　网址：bank.ecitic.com

　5、平安银行股份有限公司

　住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

　办公地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行27F

　法定代表人：孙建一

　联系人：张莉

　电话：0755-82080387

　传真：0755-82080386

　客服热线：95511-3

　网址：www.bank.pingan.com

　6、杭州银行股份有限公司

　住所：杭州庆春路46号

　办公地址：杭州庆春路46号

　法定代表人：吴太普

　联系人：严俊

　电话：0571-85120699?

　传真：0571-85068449

　客服热线：4008888508

　网址：www.hzbank.com.cn

　7、招商证券股份有限公司

　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

　法定代表人：宫少林

　联系人：林生迎

　电话：0755-82960223

　传真：0755-82960141

　客服热线：95565、4008888111

　网址：www.newone.com.cn

　8、中信建投证券股份有限公司

　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　法定代表人：王常青

　联系人：权唐

　电话：010-85130588

　传真：010-65182261

　客服热线：4008888108

　网址：www.csc108.com

　9、国都证券有限责任公司

　住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

　法定代表人：常喆

　联系人：黄静

　电话：010-84183389

　传真：010-64482090

　客服热线：400-818-8118

　网址：www.guodu.com

　10、兴业证券股份有限公司

　住所：福州市湖东路268号

　办公地址：福建省福州市湖东路268号；上海市浦东新区民生路1199弄证

　大五道口广场1号楼20-22层

　法定代表人：兰荣

　联系人：夏中苏

　电话：0591-38507869

　传真：0591-38507538

　客服热线：95562c

　网址：www.xyzq.com.cn

　11、天相投资顾问有限公司

　住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

　办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层

　法定代表人：林义相

　联系人：尹伶

　电话：010-66045152

　传真：010-66045518

　客服热线：010-66045678

　网址：www.txsec.com 、www.jjm.com.cn

　12、光大证券股份有限公司

　住所：上海市静安区新闸路1508号

　办公地址：上海市静安区新闸路1508号

　法定代表人：薛峰

　联系人：刘晨

　电话：021-22169999

　传真：021-22169134

　客服热线: 95525、4008888788、10108998

　网址：www.ebscn.com

　13、华福证券有限责任公司

　住所：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

　办公地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层

　法定代表人：黄金琳

　联系人：张腾

　电话：0591-96326

　传真：010-88085195、010-88085265-8191

　客服热线：0591-96326

　网址：www.hfzq.com.cn

　14、申万宏源证券有限公司

　住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

　办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

　法定代表人：储晓明

　联系人：黄莹

　电话：4008895523

　传真：021-33388224

　客服热线：95523

　网址：www.swhysc.com

　15、中国银河证券股份有限公司

　住所：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层

　办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层

　法定代表人：陈有安

　联系人：田薇

　电话：010-66568062

　传真：010-66568704、010-66568532、010-66568640

　客服热线：4008-888-888

　网址：www.chinastock.com.cn

　16、齐鲁证券有限公司

　住所: 济南市经七路86号

　办公地址：济南市经七路86号23层

　法定代表人: 李玮

　联系人：王霖

　电话：0531-68889118

　传真：0531-68889093

　客服热线：95538

　网址：www.qlzq.com.cn

　17、平安证券有限责任公司

　住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

　办公地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层

　法定代表人：杨宇翔

　联系人：石静武

　电话：0755-22622268

　传真：0755-82400862

　客服热线：95511-8

　网址：www.stock.pingan.com

　18、国泰君安证券股份有限公司

　住所：上海浦东新区商城路618号

　办公地址：上海市银城中路168号上海银行大厦29楼

　法定代表人：万建华

　联系人：芮敏祺

　电话：021-38676798

　传真：021-38670798

　客服热线：4008888666

　网址：www.gtja.com

　19、安信证券股份有限公司

　住所：广东省深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

　办公地址：深圳市福田区金田路安联大厦

　法定代表人：牛冠兴

　联系人：张晨

　电话：021-66581727

　传真：010-66581721

　客服热线：4008-001-001

　网址：www.essences.com.cn

　20、信达证券股份有限公司

　住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　法定代表人：张志刚

　联系人：唐静

　电话：010-63080985

　传真：010-63081173

　客服热线：400-800-8899

　网址：www.cindasc.com

　21、德邦证券有限责任公司

　住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

　办公地址：上海市浦东区福山路500号城建国际中心26楼

　法定代表人：姚文平

　联系人：刘然

　电话：021-68761616-8259

　传真：021-68761616

　客服热线：400-8888-128

　网址：www.tebon.com.cn

　22、华泰证券股份有限公司

　住所：江苏省南京市中山东路90号

　办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　法定代表人：吴万善

　联系人：孔晓君

　电话：0755-82943666

　传真：025-84579938、025-84579778

　客服热线：95597

　网址：www.htsc.com.cn

　23、中信证券股份有限公司

　住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

　办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦;北京市朝阳区

　亮马桥路48号中信证券大厦

　法定代表人：王东明

　联系人：侯艳红

　电话：010-60836030

　传真：0755-83025625

　客服热线：95558

　网址：www.citics.com

　24、金元证券股份有限公司

　住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼

　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼

　法定代表人：陆涛

　联系人：马贤清

　电话：0755-83025500

　传真：0755-83025625

　客服热线：4008-888-228

　网址： www.jyzq.cn

　25、中信证券（山东）有限责任公司

　住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

　办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

　法定代表人：杨宝林

　联系人：吴忠超

　电话：0532-85022313

　传真：0532-85022301

　客服热线：0532-96577

　网址：www.zxwt.com.cn

　26、西南证券股份有限公司

　住所：重庆市江北区桥北苑8号

　办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦

　法定代表人：余维佳

　联系人：张煜

　电话：023-63786433

　传真：023-63786477

　网址：www.swsc.com.cn

　27、中信证券（浙江）有限责任公司

　住所：中国浙江省杭州市江南大道 588号 恒鑫大厦19、20楼

　办公地址：中国浙江省杭州市江南大道 588号 恒鑫大厦19、20楼

　法定代表人：沈强

　联系人：李珊

　电话：0571-96598

　客服热线：0571-96598

　网址：www.bigsun.com.cn

　28、华龙证券有限责任公司

　住所：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富大厦21楼

　办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富大厦21楼

　法定代表人：李晓安

　联系人：邓鹏怡

　电话：0931-8888088

　传真：0931-4890515

　客服热线：0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618

　网址：www.hlzqgs.com

　29、华融证券股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街8号

　办公地址：北京市西城区金融大街8号 A座3层

　法定代表人：祝献忠

　联系人： 黄恒

　电话：010-58568235

　传真：010-58568140

　客服热线：010-58568118

　网址：www.hrsec.com.cn

　30、民族证券股份有限公司

　住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

　办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

　法人代表人：赵大建

　联系人：李微

　电话：400-889-5618

　传真：010-66553216

　客服热线：400-889-5618

　网址：www.e5618.com

　31、东吴证券股份有限公司

　住所：江苏省苏州工业园区星阳街5号

　办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街5号

　法定代表人：范力

　联系人： 方晓丹

　电话：0512-62601555

　传真：0512-62938812

　客服热线：400-860-1555

　网址：www.dwzq.com.cn

　32、国联证券股份有限公司

　住所：江苏省无锡市县前东街168号

　办公地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦7-9楼

　法定代表人：雷建辉

　联系人：沈刚

　电话：0510-82588168

　客服热线：95570

　网址：www.glsc.com.cn

　33、中国国际金融有限公司

　住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

　办公地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

　法定代表人：丁学东

　联系人：杨涵宇

　电话：010-65051166

　传真：010-85679535

　客服热线：4009101166

　公司网站：www.cicc.com.cn

　34、深圳众禄基金销售有限公司

　住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

　法定代表人：薛峰

　联系人：童彩平

　电话：0755-33227953

　传真：0755-82080798

　客服热线：4006-788-887

　众禄基金销售网：www.zlfund.cn

　基金买卖网：www.jjmmw.com

　35、杭州数米基金销售有限公司

　住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

　办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　法定代表人：陈柏青

　联系人：张洋

　电话：0571-28829790

　传真：0571-26698533

　客服热线：4000-766-123

　网址：www.fund123.cn

　36、上海长量基金销售投资顾问有限公司

　住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

　法定代表人：张跃伟

　联系人：刘潇

　电话：021-58788678

　传真：021-58787698

　客服热线：400-089-1289

　网址：www.erichfund.com

　37、上海天天基金销售有限公司

　办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼

　法定代表人：其实

　联系人：李广宇

　电话：021-54509998-7019

　传真：021-64385308

　客服热线：400-1818-188

　网址：www.1234567.com.cn

　38、上海好买基金销售有限公司

　住所：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

　办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

　法定代表人：杨文斌

　联系人：张茹

　电话：021-20613999

　客服热线：400-700-9665

　网址：www.ehowbuy.com

　39、和讯信息科技有限公司

　住所：北京市朝外大街22号泛利大厦10层

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦25楼C区

　法定代表人：王莉

　联系人：吴卫东

　电话：021-68419822

　传真：021-68419822-8566

　网址：licaike.hexun.com

　40、北京展恒基金销售有限公司

　住所：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

　办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层

　法定代表人：闫振杰

　联系人：翟飞飞

　电话：010--62020088

　传真：010—62020088--8802

　网址：www.myfp.cn

　41、浙江同花顺基金销售有限公司

　住所：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

　办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

　法定代表人：李晓涛

　联系人：汪林林

　电话：0571-88920810

　传真：0571-86800423

　客服热线：400-877-3772

　网址：www.5ifund.com

　42、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

　住所：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801

　法定代表人：汪静波

　联系人：张姚杰

　电话：021-38602377

　传真：021-38509777

　客服热线：400-821-5399

　网址：www.noah-fund.com

　注：以上场外代销机构未特别注明的，仅代理销售添利A份额。

　基金管理人可以根据情况变化、增加或者减少销售机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化、增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异，具体请咨询各销售机构。

　二、登记机构

　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　住所：北京市西城区太平桥大街17号

　办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

　法定代表人：周明

　联系人：朱立元

　电话：010-59378839

　传真：010-59378907

　三、出具法律意见书的律师事务所

　名称：上海市通力律师事务所

　住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

　负责人：俞卫锋

　经办律师：吕红、黎明

　电话：021-31358666

　传真：021-31358600

　联系人：黎明

　四、审计基金财产的会计师事务所

　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

　法定代表人：杨绍信

　电话：021-23238888

　传真：021-23238800

　联系人：俞伟敏

　经办会计师：单峰 俞伟敏

　第四部分 基金的名称

　中欧纯债添利分级债券型证券投资基金。

　第五部分 基金的类型

　契约型开放式。

　第六部分 基金的投资目标

　在严格控制风险的基础上，为投资者谋求稳健的投资收益。

　第七部分 基金的投资方向

　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

　本基金主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。

　本基金不直接从二级市场买入股票、权证，也不参与一级市场的新股申购或增发。

　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　第八部分 基金的投资策略

　本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取信用策略、久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等，在严格的风险控制基础上，力求实现基金资产的稳定增值。

　一、信用策略

　个券信用风险管理的主要依据为该证券的外、内部评级结果。信用评级包括主体信用评级、债项信用评级和评级展望，评级对象包括除国债、央行票据和政策性金融债之外的其他各类固定收益证券。

　在内部评级过程中需要进行包括行业分析、企业分析、财务分析和增信措施在内的综合分析，并运用信用评级方法，结合国内主要信用评级机构的评级结果，给出内部信用评估结果和建议，并经讨论后形成信用风险评级报告并审定，经内部审定后最终确定固定收益证券的内部信用评级。同时还将进行信用评级跟踪，及时、准确的修正评级结果；若发现重大信用风险，及时应对。

　本基金在信用风险内部评估时，遵循以下原则：审慎评级原则，在对主体及债项进行信用风险评级过程中，应遵循审慎的原则评估其经营状况和财务风险；定性分析与定量分析相结合的原则，经营风险评估和财务风险评估是信用分析的两大主要内容，前者采用以定性为主、定量为辅的分析方法，后者采取以定量为主、定性为辅的分析方法，在对主体及债项进行信用风险评级过程中，需综合考虑两方面的因素，综合评定；历史考察和未来预测相统一的原则：债券评级的目的是预测发行主体未来的偿债能力和违约风险，在评级过程中，需要根据其历史经营业绩、竞争优势和劣势、发展规划以及管理层的经营能力，着重考察其未来经营和现金流状况，预测和评价发行主体的营运周期、未来资本运作以及其对未来财务状况的影响。

　二、久期策略

　本基金根据中期的宏观经济走势和经济周期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预期，动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时，适当提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场下跌的风险。本基金还通过市场上不同期限品种交易量的变化来分析市场在期限上的投资偏好，并结合对利率走势的判断选择合适久期的债券品种进行投资。

　三、收益率曲线策略

　在确定投资组合久期后，本基金根据对市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况等的分析，预测未来收益率曲线形状的可能变化。并针对收益率曲线形态特征确定合理的组合期限结构，包括采用集中（子弹）策略、两端（哑铃）策略和梯形（阶梯）策略等，在短期债券间进行动态调整，从债券的相对价格变化中获利。

　骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券即收益率水平处于相对高位的债券，随着债券剩余期限缩短，债券的收益率水平将会较投资期初有所下降，对应的是债券价格走高，本基金通过骑乘策略获得价差收益。

　四、息差策略

　息差策略是指利用市场回购利率低于债券收益率的情形，通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。市场回购利率往往低于债券的收益率，为息差交易提供了机会。本基金充分考虑市场回购资金利率与债券收益率之间的关系，选择适当的杠杆比率，谨慎实施息差策略，以提高投资组合收益水平。

　五、资产支持证券投资策略

　资产支持证券是指由金融机构作为发起机构，将信贷资产信托给受托机构，由受托机构向投资机构发行，以该财产所产生的现金支付其收益的证券。本基金通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响，谨慎投资资产支持证券。

　六、流动性策略

　本基金还将从市场环境，债券发行人特征和债券特征等方面充分考察固定收益类资产的流动性风险，具体包括个券的发行方式、发行规模、交易规模、交易方式、交易场所、交易成本、交易即时性、信用评级、剩余期限、债券票息、债券复杂性等方面，充分考察固定收益类资产的流动性风险，并确定该个券投资总量的上限。

　七、中小企业私募债投资策略

　中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。本基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量，选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为：

　（1）研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息，分析企业的长期运作风险；

　（2）运用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；

　（3）利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息，估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；

　（4）考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等；

　（5）综合上述分析结果，确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡，选择具有投资价值的品种进行投资。

　第九部分 基金的业绩比较基准

　中债综合（全价）指数收益率。

　第十部分 基金的风险收益特征

　本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低预期风险、预期收益特征的基金品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

　第十一部分 基金的投资组合报告

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本投资组合报告所载数据取自本基金2015年第1季度报告，所载数据截至2015年3月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

　1.报告期末基金资产组合情况

　■

　2.报告期末按行业分类的股票投资组合

　本基金本报告期末未持有股票。

　3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票。

　4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　■

　5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　■

　6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　■

　7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　本基金本报告期末未持有贵金属投资。

　8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

　9.2本基金投资股指期货的投资政策

　股指期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

　10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　10.1本期国债期货投资政策

　国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

　10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

　10.3本期国债期货投资评价

　国债期货不属于本基金的投资范围，故此项不适用。

　11. 投资组合报告附注

　11.1 本基金投资的四川科伦药业股份有限公司于2015年1月28日收到中国证监会四川监管局《行政处罚事先告知书》（[2015]1号）。公司涉嫌违规的事实如下：

　1、科伦药业未按照规定披露临时报告

　科伦药业为运作抗生素中间体项目，设立子公司伊犁川宁生物技术有限公司（以下简称“川宁生物”）。为解决川宁生物开展经营的原材料、能源等配套问题，科伦药业设立成都久易贸易有限公司（以下简称“成都久易”），并安排成都久易收购伊犁恒辉淀粉有限公司（以下简称“恒辉淀粉”）和伊犁伊北煤炭有限公司（以下简称“伊北煤炭”）。根据相关规定，科伦药业与成都久易、恒辉淀粉和伊北煤炭构成关联关系。 科伦药业子公司川宁生物于2012年与恒辉淀粉、伊北煤炭，2013年与成都久易签订关联交易合同，公司未按照规定依法及时履行临时报告义务。

　2、科伦药业《2011年年度报告》和《2012年年度报告》存在重大遗漏

　基于科伦药业与成都久易、恒辉淀粉和伊北煤炭构成关联关系，科伦药业及其子公司（川宁生物和新疆生物技术有限公司）与成都久易及其子公司（恒辉淀粉和伊北煤炭）在2011年度和2012年度发生的关联交易，公司应当在相关年度报告中披露相关关联交易的情况。科伦药业未依法履行披露相关关联交易的情况，信息披露存在重大遗漏。

　本基金有关该公司债的投资决策程序，符合法律法规和公司规章制度的规定。我们经研究认为，四川科伦药业股份有限公司受到的行政处罚，系针对该公司未按规定披露在2012、2013年发生的关联交易行为，现已处罚完毕。该项处罚并未对公司的正常经营活动造成实质性负面影响，而将进一步规范发行人的经营和信息披露行为。除受到证监会调查、处罚的事件之外，没有公开信息显示公司存在其他类似交易行为，且过去的数年中，科伦药业的营业收入中关联交易的占比有所下降，处于正常范围以内。公司属于医药制造行业，主要从事注射剂生产，是中国输液行业中品种最为齐全、包装形式最为完备的医药企业。同时，从事抗生素中间体、原料药、医药包材、医疗器械等产品的研发、生产和销售，是产业链较为完善的大型医药集团之一。我们认为，公司所属行业前景较好，持续经营能力较强，行政处罚不会导致公司正常经营状况恶化，不影响其债券的投资价值。

　11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

　11.3 其他资产构成

　■

　11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末未持有股票。

　11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　第十二部分 基金的业绩

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本基金合同生效日2013年11月28日，基金业绩截止日2015年3月31日。

　1．本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　数据来源：中欧基金，wind

　2. 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　中欧纯债添利分级债券型证券投资基金

　累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　（2013年11月28日至2015年3月31日）

　■

　数据来源：中欧基金，wind

　第十三部分 基金费用与税收

　一、基金费用的种类

　1、基金管理人的管理费；

　2、基金托管人的托管费；

　3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

　4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

　5、基金份额持有人大会费用；

　6、基金的证券交易费用；

　7、基金的银行汇划费用；

　8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　1、基金管理人的管理费

　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　H＝E×0.60%÷当年天数

　H为每日应计提的基金管理费

　E为前一日的基金资产净值

　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

　2、基金托管人的托管费

　本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　H＝E×0.15%÷当年天数

　H为每日应计提的基金托管费

　E为前一日的基金资产净值

　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

　上述“一、基金费用的种类中第3－8项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

　三、不列入基金费用的项目

　下列费用不列入基金费用：

　1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　3、《基金合同》生效前的相关费用；

　4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

　四、基金税收

　本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

　第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

　本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于2015年1月10日刊登的《中欧纯债添利分级债券型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

　一、“重要提示”部分

　更新了基金合同生效时间及招募说明书所载内容的截止时间。

　二、“释义”部分

　更新了《基金法》在招募说明书中的释义。

　三、“三、基金管理人”部分

　更新了基金管理人董事会成员、公司高级管理人员、本基金基金经理、公司投资决策委员会成员基本信息。

　四、“四、基金托管人”部分

　更新了托管人的相关信息。

　五、“五、相关服务机构”部分

　更新了直销机构和代销机构的信息。

　六、“十、基金份额的申购与赎回”部分

　更新了添利A第三次开放申购、赎回业务的时间。

　七、“十三、基金的投资”部分

　更新了“十 基金投资组合报告”的内容，数据截至2015年3月31日。

　八、“十四、基金的业绩”部分

　更新了整章的信息，包括“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”，数据截至2015年3月31日。

　九、“二十五、对基金份额持有人的服务”

　更新了基金管理人的网站。

　十、“二十六、其他应披露事项部分”

　更新了自2014年11月28日至2015年5月27日涉及本基金的相关公告。

　以下为本基金管理人自2014年11月28日至2015年5月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。

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　中欧基金管理有限公司

　2015年7月11日