根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自2015年7月8日起,本公司以AMAC行业指数作为计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:
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本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
2015年7月9日
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
公告送出日期:2015年7月9日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1) 本基金于2015年6月6日公告并从2015年6月9日起暂停本基金500,000元以上金额的申购(转换转入、定期定额投资)申请业务。本次公告定于2015年7月9日恢复本基金所有金额的申购、转换转入、定期定额投资申请业务。
(2) 敬请投资者做好交易安排。详情请登录本公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)。