公告送出日期:2015年7月9日
1. 公告基本信息
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2. 基金募集情况
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注:①本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支;
②基金管理人运用固有资金及从业人员认购本基金的基金份额均包含利息结转份额;
③基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为10-50万份之间;
④本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为100万份以上。
3. 其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.hsfund.com);客户服务电话4007008880(免长途费),010-58573300查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购、赎回的实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
华商基金管理有限公司
2015年7月9日
华商基金管理有限公司关于旗下公募基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
近期大量股票因重大事项、重大资产重组、筹划非公开发行等原因停牌。根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》等有关规定,为合理确定各停牌股票的公允价值,华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管行协商一致,决定自2015年7月8日起对本公司旗下公募基金持有的停牌股票采用“指数收益法”进行估值,待停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。停牌股票见下表:
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投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)或拨打客户服务电话400-700-8880、010-58573300咨询相关信息。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2015年7月9日