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2015年07月06日 星期一 上一期  下一期
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鹏华创业板指数分级证券投资基金

 鹏华创业板指数分级证券投资基金

 A、B份额上市交易提示性公告

 鹏华创业板指数分级证券投资基金A份额、B份额于2015年7月6日开始在深圳证券交易所上市交易,鹏华创业板指数分级证券投资基金之A份额,简称:创业A,代码:150243;鹏华创业板指数分级证券投资基金之B份额,简称:创业B,代码:150244。

 经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,创业A 2015年7月3日的基金份额净值为1.004元,上市首日以该基金份额净值1.004元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。创业B 2015年7月3日的基金份额净值为0.588元,上市首日以该基金份额净值0.588元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

 鹏华基金管理有限公司

 2015年7月6日

 鹏华基金关于增加中信银行为

 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式

 证券投资基金代销机构的公告

 根据鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)签署的协议,自2015年7月6日起,本公司将增加中信银行为鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金(基金代码160641)的销售机构。

 投资者可以通过中信银行的各基金销售网点办理上述基金的开户、交易等基金相关业务。具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情:

 1、中信银行股份有限公司

 客户服务热线:95558

 公司网站:http://bank.ecitic.com

 2、鹏华基金管理有限公司

 客户服务中心电话:400-6788-999(免长途话费)或0755-82353668

 网址: www.phfund.com

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。

 特此公告。

 鹏华基金管理有限公司

 2015年7月6日

 关于鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金认购申请确认比例结果公告

 经中国证监会2015年6月5日证监许可[2015]1166号文注册,鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”, 基金代码:160641)已于2015年6月26日开始募集。根据统计,截止2015年6月29日,本基金募集的有效认购申请金额总额达到4,921,105,926.11元,其中2015年6月29日有效认购申请金额为4,225,288,538.32元。中国证监会准予本基金首次募集规模上限为30亿份(不包括利息折算的基金份额),其中,基金管理人以发起资金认购本基金1000万份(不包括利息折算的基金份额),自基金合同生效之日起3年内不得转让,基石投资人前海金控以自有资金或其指定机构认购本基金3亿份(不包括利息折算的基金份额),自基金合同生效之日起2年内不得转让。本基金管理人已于2015年6月30日发布了《关于鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金停止接受除基石投资人之外的认购申请的公告》。

 根据《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金基金合同》、《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金招募说明书》、《鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金份额发售公告》和《关于鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金停止接受除基石投资人之外的认购申请的公告》等文件的相关约定,本基金管理人决定对超限当日投资者的认购交易申请进行比例配售,以满足限额要求,其中基石投资人或其指定机构,以及基金管理人以发起资金认购的本基金基金份额不参与超限当日的比例配售。即本基金2015年6月29日当日的有效认购申请将采用“超限当日比例配售”的方式予以部分确认,经计算,投资者超限当日认购申请比例确认结果为47.43%,最终确认份额以登记机构确认为准,超限当日的认购申请确认不受最低认购数量的限制,未确认部分的认购款项将退回给投资者。

 投资者可访问本公司网站(www.phfund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-6788-999)咨询相关情况。

 风险提示:基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

 特此公告。

 鹏华基金管理有限公司

 2015年7月6日

 关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资

 基金办理不定期份额折算业务期间高铁

 A份额、高铁B份额停复牌公告

 因鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年7月2日为基准日对在该日交易结束后登记在册的鹏华高铁分级(基金代码:160639,场内简称:高铁分级)、鹏华高铁A份额(基金代码:150277,场内简称:高铁A)及鹏华高铁B份额(基金代码:150278,场内简称:高铁B )办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,高铁A、高铁B于2015年7月6日暂停交易,并将于2015年7月7日10:30恢复交易。

 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年7月7日高铁A、高铁B即时行情显示的前收盘价为2015年7月6日高铁A、高铁B的份额净值, 2015年7月7日当日高铁A、高铁B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

 特此公告。

 鹏华基金管理有限公司

 2015年7月6日

 鹏华中证医药卫生指数分级证券

 投资基金上网发售提示性公告

 经中国证监会批准,鹏华中证医药卫生指数分级证券投资基金在深圳证券交易所上网发售。所有具有基金销售业务资格且同时为深圳证券交易所会员单位的证券公司的营业部均可办理认购,基金简称“医药分级”,基金代码160635,深圳证券交易所挂牌价1.000元,发售时间 2015年7月6日至2015年7月17日(周六、周日和节假日不受理)。发售截止时间如有变更,基金管理人将及时公告。

 鹏华基金管理有限公司

 2015年7月6日

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