民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告
公告送出日期:2015年6月27日
1 公告基本信息
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2 新任基金经理的相关信息
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3 其他需要说明的事项
上述基金经理变更事项,公司已按规定在中国证券投资基金业协会办理完成变更备案手续。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2015年6月27日
民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2015年6月27日
1 公告基本信息
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2 基金募集情况
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注:
1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量为0;本基金的基金经理持有本基金基金份额总量为0。
2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担,不另从基金财产中列支。
3其他需要提示的事项
1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起三个月内开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388(免长话费)查询交易确认情况。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
二〇一五年六月二十七日
民生加银基金管理有限公司
关于旗下基金持有的股票
“鑫龙电器”停牌后估值方法变更的提示性公告
根据证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》的指导意见,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 经与托管行协商一致,决定于2015年6月26日起对本公司旗下基金所持有的股票“鑫龙电器”(股票代码002298)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后,本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值。届时不再另行公告。
投资者可登陆我公司网站(http://www. msjyfund.com.cn)或拨打客户服务电话400-8888-388咨询或查阅相关信息。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2015年6月27日