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2015年06月20日 星期六 上一期  下一期
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广发基金管理有限公司
关于广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告
广发基金管理有限公司关于旗下基金所持金卡股份(300349)估值调整的公告

 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2013]1264号文注册,已于2015年6月15日开始募集,原定认购截止日为2015年6月19日。为充分满足投资者的投资需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,经本基金管理人广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人中国银行股份有限公司以及本基金销售代理机构协商,决定将本基金募集期延长至2015年6月24日。

 投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读刊登在2015年6月11日刊登在《中国证券报》等媒体上的《广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。投资者也可通过本公司客服电话:95105828,或登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)获取相关信息。

 特此公告

 广发基金管理有限公司

 2015年6月20日

 

 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持金卡股份(300349)估值调整的公告

 鉴于金卡股份(股票代码:300349)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年6月19日起对公司旗下基金持有的金卡股份股票按指数收益法进行调整。

 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 广发基金管理有限公司

 2015-6-20

 

 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持金亚科技(300028)估值调整的公告

 鉴于金亚科技(股票代码:300028)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年6月19日起对公司旗下基金持有的金亚科技股票按指数收益法进行调整。

 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 广发基金管理有限公司

 2015-6-20

 

 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持莱茵置业(000558)估值调整的公告

 鉴于莱茵置业(股票代码:000558)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年6月19日起对公司旗下基金持有的莱茵置业股票按指数收益法进行调整。

 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 广发基金管理有限公司

 2015-6-20

 

 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持瑞和股份(002620)估值调整的公告

 鉴于瑞和股份(股票代码:002620)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年6月19日起对公司旗下基金持有的瑞和股份股票按指数收益法进行调整。

 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 广发基金管理有限公司

 2015-6-20

 

 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三维丝(300056)估值调整的公告

 鉴于三维丝(股票代码:300056)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年6月19日起对公司旗下基金持有的三维丝股票按指数收益法进行调整。

 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 广发基金管理有限公司

 2015-6-20

 

 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持史丹利(002588)估值调整的公告

 鉴于史丹利(股票代码:002588)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2015年6月19日起对公司旗下基金持有的史丹利股票按指数收益法进行调整。

 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 广发基金管理有限公司

 2015-6-20

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