根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,自2015年6月15日起,对本公司旗下证券投资基金持有的“好莱客(代码:603898)”采用“指数收益法”予以估值。
待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告
大成基金管理有限公司
二〇一五年六月十六日
关于大成丰财宝货币市场基金“端午节”假期前暂停申购
(定期定额申购除外)及基金转换转入业务公告
公告送出日期:2015年6月16日
1 公告基本信息
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注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2014〕28号)精神及沪深证券交易所休市安排,2015年06月20日(星期六)至2015年06月22日(星期一)休市3天,2015年06月23日(星期二)起照常开市。
2 其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在“端午节”假期前2个工作日(即2015年06月18日、2015年06月19日)暂停接受本基金的申购及转换转入业务(不含定期定额申购),直销机构在假期前1个工作日(即2015年06月19日)暂停接受本基金的申购及转换转入业务(不含定期定额申购)。2015年06月23日起恢复办理本基金的申购及转换转入业务,届时不再另行公告。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于2015年06月19日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一工作日(即2015年06月23日)起不享有本基金的分配权益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
大成基金管理有限公司
2015年6月16日
关于大成月添利理财债券型证券投资基金“端午节”假期前暂停申购业务公告
公告送出日期:2015年6月16日
1 公告基本信息
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注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2014〕28号)精神及沪深证券交易所休市安排,2015年06月20日(星期六)至2015年06月22日(星期一)休市3天,2015年06月23日(星期二)起照常开市。
2 其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在“端午节”假期前2个工作日(即2015年06月18日、2015年06月19日)暂停接受本基金的A类份额和B类份额申购业务,直销机构在假期前1个工作日(即2015年06月19日)暂停接受本基金的A份额类和B类份额申购业务。2015年06月23日起恢复办理本基金的申购业务,届时不再另行公告。
2、投资者于2015年06月19日赎回本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一工作日(即2015年06月23日)起不享有本基金的分配权益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
大成基金管理有限公司
2015年6月16日
关于大成月月盈短期理财债券型证券投资基金
“端午节”假期前暂停申购业务公告
公告送出日期:2015年6月16日
1 公告基本信息
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注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2014〕28号)精神及沪深证券交易所休市安排,2015年06月20日(星期六)至2015年06月22日(星期一)休市3天,2015年06月23日(星期二)起照常开市。
2 其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在“端午节”假期前2个工作日(即2015年06月18日、2015年06月19日)暂停接受本基金的A类份额和B类份额申购业务,直销机构在假期前1个工作日(即2015年06月19日)暂停接受本基金的A类份额和B类份额申购业务。2015年06月23日起恢复办理本基金的申购业务,届时不再另行公告。
2、投资者于2015年06月19日赎回本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一工作日(即2015年06月23日)起不享有本基金的分配权益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
大成基金管理有限公司
2015年6月16日