根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年6月2日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“长园集团”股票(代码:600525)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月4日起对旗下证券投资基金持有的“长园集团”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月5日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“雏鹰农牧”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,自2015年6月2日,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“雏鹰农牧”股票(代码:002477)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年6月4日起对旗下证券投资基金持有的“雏鹰农牧”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月5日
嘉实基金管理有限公司关于增加建设银行等为嘉实事件驱动股票型证券投资基金代销机构的公告
根据嘉实基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、国信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司签署的开放式基金代销协议,上述代销机构自2015年6月5日起对所有投资者办理嘉实事件驱动股票型证券投资基金的开户、认购等业务。
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关详情:
1. 中国建设银行股份有限公司
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2. 中信银行股份有限公司
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3. 上海浦东发展银行股份有限公司
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4. 深圳众禄基金销售有限公司
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5. 国信证券股份有限公司
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6. 申万宏源证券有限公司
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7. 嘉实基金管理有限公司
客户服务电话:400-600-8800
网址:www.jsfund.cn
欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本基金的开户、认购等相关业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年6月5日