招商国证生物医药指数分级证券投资基金

　提前结束募集的公告

　招商国证生物医药指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称“生物医药”，基金代码161726）经中国证监会2015年4月20日证监许可【2015】668号文批准准予注册，已于2015年5月19日开始募集。

　为充分保护基金份额持有人利益，适度控制基金规模，保障基金平稳运作，根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》、《招商国证生物医药指数分级证券投资基金招募说明书》和《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定，本基金管理人招商基金管理有限公司决定提前结束本基金的募集。募集截止日由原定的2015年5月29日提前至2015年5月22日，即本基金最后一个募集日为2015年5月22日，2015年5月23日起不再接受认购申请。

　投资者可登陆本公司网站（www.cmfchina.com）查询相关信息或拨打客户服务电话（400-887-9555）咨询相关事宜。

　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　招商基金管理有限公司

　2015 年5月23日

　招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

　根据《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中关于不定期份额折算的相关规定，当招商300地产份额（场内简称：地产分级，基金代码：161721）的基金份额净值达到1.500元，本基金将进行不定期份额折算。

　由于近期A股市场波动较大，截至2015年5月22日，招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基金份额（招商300地产份额）的份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阀值1.500元，因此本基金管理人敬请投资者密切关注招商300地产份额近期的净值波动情况，并警惕可能出现的风险。

　针对不定期折算所带来的风险，本基金管理人特别提示如下：

　一、本基金之招商300地产A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时，基金份额折算基准日折算前招商300地产A份额超出 1.000 元的部分将折算为招商300地产份额，即，原招商300地产A份额的持有人在不定期份额折算后将持有招商300地产A份额和招商300地产份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

　二、本基金之招商300地产B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征，当发生合同规定的不定期份额折算时，招商300地产B份额的基金份额参考净值超过1.000元的部分将会折算为招商300地产份额，招商300地产B份额参考净值将变为1.000元。即原招商300地产B份额的持有人在不定期份额折算后将持有招商300地产B份额和招商300地产份额。因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。不定期份额折算后招商300地产B份额将恢复到初始2倍杠杆水平，将比折算前约1.5倍的杠杆水平有所提高。

　三、招商300地产A份额、招商300地产B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后，其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

　四、根据合同规定，折算基准日在触发阀值日后才能确定，因此折算基准日招商300地产份额的净值可能与触发折算阀值的1.500元有一定差异。

　本基金管理人的其他重要提示：

　一、若本基金发生上述不定期份额折算情形，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商300地产A份额与招商300地产B份额的上市交易和招商300地产份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告，敬请投资者予以关注。

　投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情，请参阅基金合同及《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）或者拨打本公司客服电话：400－887－9555（免长途话费）。

　二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

　特此公告。

　招商基金管理有限公司

　2015年5月23日

　招商基金管理有限公司

　关于旗下基金估值变更的公告

　招商基金管理有限公司（以下简称“我公司”）旗下基金所持有的华鹏飞（300350）和多氟多(002407)分别于2015年5月13日、2015年5月14日起停牌。

　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（第[2008]38号）和基金合同的相关约定，本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自2015年5月22日起，对旗下证券投资基金所持有的上述股票采用“指数收益法”进行估值。

　待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复按市价估值方法进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

　风险提示：

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。

　特此公告并提示。

　招商基金管理有限公司

　2015年5月23日