1 公告基本信息
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2 基金募集情况
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注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量为99.6份;
(2)本基金的基金经理持有本基金基金份额总量0份;
(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3 其他需要提示的事项
自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。通过场外认购本基金的基金份额持有人可以到销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.essencefund.com)或客户服务电话(4008-088-088)查询交易确认情况。通过场内认购本基金的基金份额持有人,可自基金合同生效之日起10个工作日以后通过上述方式查询认购确认情况。
本基金安信中证一带一路份额的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在至少一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。
本基金的安信一带一路A份额、安信一带一路B份额不接受投资者的申购与赎回。在符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件情况下,安信一带一路A份额与安信一带一路B份额将于基金合同生效后6个月内开始在深圳证券交易所上市交易。在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2015年5月15日