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2015年04月28日 星期二 上一期  下一期
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天弘基金管理有限公司关于旗下基金
所持“建投能源”、“牧原股份”估值方法调整的提示性公告

 天弘基金管理有限公司关于旗下基金

 所持“建投能源”、“牧原股份”估值方法调整的提示性公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2015年4月27日起,对停牌股票建投能源(证券代码: 000600)、牧原股份(证券代码:002714),旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。经本公司计算并由基金托管人复核,本次估值调整对天弘周期策略股票型证券投资基金(基金代码:420005)前一估值日基金资产净值的影响比例分别为0.2762%和0.4026%。

 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

 投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。

 特此公告。

 天弘基金管理有限公司

 二〇一五年四月二十八日

 天弘基金管理有限公司关于旗下基金

 所持“智光电气”估值方法调整的提示性公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求,天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人协商一致,决定自2015年4月27日起,对停牌股票智光电气(证券代码: 002169),旗下基金采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。经本公司计算并由基金托管人复核,本次估值调整对天弘精选混合型证券投资基金(基金代码:420001)前一估值日基金资产净值的影响比例为0.2506%。

 本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

 投资者如有疑问可登陆我公司官方网站(www.thfund.com.cn)或拨打我公司客户服务热线(400-710-9999)进行详细咨询。

 特此公告。

 天弘基金管理有限公司

 二〇一五年四月二十八日

 天弘基金管理有限公司

 关于天弘永利债券型证券投资基金

 2015年劳动节假期前暂停大额申购及转换转入业务的公告

 公告送出日期:2015年4月28日

 1、公告基本信息

 ■

 2、其他需要提示的事项

 (1)天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)暂停大额申购及转换转入业务期间,其它业务如赎回、转换转出、定投等业务仍照常办理。自2015年5月4日起,本基金将恢复办理大额申购和作为转入方的大额基金转换业务,届时将不再另行公告。

 (2)自2015年4月29日起, 本基金将对单个投资人单日累计申购申请金额进行限制,单个投资人单日累计申购天弘永利债券A类(以下简称“A类”)或天弘永利债券B类(以下简称“B类”)的申请金额分别不得超过1000万元(不含1000万元),如单日累计申购A类或B类的金额超过1000万元,本公司有权部分或全部拒绝。

 (3)对本公告内容如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-710-9999或登录本公司网站www.thfund.com.cn进行详细咨询。

 特此公告

 天弘基金管理有限公司

 二〇一五年四月二十八日

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