公司代码:600311 公司简称:荣华实业
甘肃荣华实业(集团)股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘永、主管会计工作负责人李清华及会计机构负责人(会计主管人员)卢军花保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
■
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债情况分析表
■
a、货币资金:期末金额为483,711,491.08元,较期初增加101,547,136.99元,主要原因系报告期公司收到荣华工贸的资产处置款。
b、应收利息:期末金额为3,570,425.00元,较期初增加2,843,250.00元,主要原因系报告期期末应收的定期存款利息增加所致。
c、其他应收款:期末金额为5,866,133.46元,较期初减少101,948,684.10元,主要原因系报告期收到荣华工贸资产处置款。。
d、预付账款:期末金额为40,649,334.24元,较期初增加6,298,846.86元,主要原因系报告期公司支付的材料款增加而发票未收到所致。
e、应付职工薪酬:期末金额为36,921,240.57元,较期初减少8,893,304.97元,主要原因系报告期支付了职工工资所致
f、应交税费:期末金额为24,996,489.31元,较期初增加5,177,628.4元,主要原因系本期计提的各项税费。
g、专项储备:期末金额为1,549,718.93元,较期初增加743,097.00元,主要原因系报告期计提的安全生产费及维简费。
2、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
■
a、营业收入:本期金额为48,357,084.62元,较上年同期减少18,804,161.64元,主要原因系本期黄金销量较上期减少。
b、营业成本:本期金额为45,877,948.95元,较上年同期减少13,242,571.25元,主要原因系本期黄金销量较上期减少。
c、销售费用:本期金额为117,073.79元,较上年同期减少176,501.66元,主要原因系本期黄金销量较上期减少。
d、财务费用:本期金额为-2,846,786.64元,较上年同期减少711,968.53元,主要原因系本期计提的利息收入较上年同期增加所致。
e、资产减值损失:本期金额为-8,792,940.77元,较上年同期减少8,792,940.77元,主要原因系报告期公司收到荣华工贸资产处置款冲回计提的坏账准备654万元,冲回本期销售期初库存的黄金计提的跌价准备225万元。
f、营业外收入:本期金额为0.00元,较上年同期减少4,915,048.17元,主要原因系上期有处置给荣华工贸的资产评估增值部分。
g、经营活动产生的现金流量净额:本期金额为-6,954,299.99元,较上期减少27,033,189.35元,主要原因是本期销量较上期减少,相应销售商品收到的现金较上期减少。
h、投资活动产生的现金流量净额:本期金额为108,964,265.60元,较上期增加97,198,439.56元,主要原因系本期公司收到荣华工贸资产处置款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内,公司收到大股东武威荣华工贸有限公司以现金方式归还的资产转让款10898万元,至此,荣华工贸已向公司还清全部资产转让款。
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
■