平安大华财富宝货币市场基金持有的四只银行间短期融资券(14武水务CP001、14柳工CP001、14昆钢CP002、15招商CP001)于2015年4月24日在银行间市场摘牌并停止交易,根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等规定,经与基金托管人协商一致,为避免货币基金每日收益的大幅波动,平安大华基金管理有限公司决定自2015年4月24日起,对旗下证券投资基金持有的以上债券采取估值技术进行估值,上述四只债券均将于2015年4月29日完成到期兑付(发行人已公布兑付公告),到期后将不需对其估值,届时不再另行公告。
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特此公告。
平安大华基金管理有限公司
2015年4月25日