中欧信用增利分级债券型证券投资基金
(LOF)基金份额转换结果的公告
《中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年4月16日生效,根据基金合同的有关规定,中欧信用增利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)合同生效后3年基金分级运作期届满,无需召开基金份额持有人大会,即可按照基金合同的约定转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)”。
根据基金合同以及中欧基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)披露的《中欧信用增利分级债券型证券投资基金分级期届满与基金份额到期转换的公告》,信用A和信用B基金份额转换日为基金合同生效之日起3年后的对应日(即2015年4月16日),转换日日终,基金管理人将根据信用A和信用B基金份额转换比例对基金份额持有人基金份额转换日登记在册的基金份额实施转换。信用A、信用B的场外份额将转换为上市开放式基金(LOF)场外份额,信用B的场内份额将转换为上市开放式基金(LOF)场内份额。转换后,基金份额持有人持有的基金份额数将按照转换规则相应增加或减少。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的信用A和信用B,均无需支付转换基金份额的费用。本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.191元。
现将份额转换结果公告如下表:
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注:本基金管理人已根据合同约定,对信用A、信用B的份额持有人的基金份额进行了计算,并由本基金管理人向中国证券登记结算有限责任公司提交份额变更登记申请。
投资者可于2015年4月20日起(含该日)可在相关证券公司和各销售网点查询转换后的份额。
投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二〇一五年四月二十日
中欧明睿新起点混合型证券投资基金
恢复申购的公告
公告送出日期:2015年04月20日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)为满足广大投资者的投资需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2015年4月20日起恢复中欧明睿新起点混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的申购业务。
(2)为了保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本公司决定自2015年4月20日起,在开放申购同时限制本基金申购的金额,即如单日单个基金账户单笔或多笔累计申购的金额超过1,000,000元(不含),本公司有权拒绝。本基金单日单个基金账户累计申请金额等于或低于1,000,000元的,全部确认成功;单日单个基金账户累计申请金额高于1,000,000元的,则按本公司开放式基金注册登记系统清算时间顺序,逐笔累加后不超过1,000,000元(含)限制的申请确认成功,其余申请笔数确认失败。
(3)实施上述限制期间,本公司的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述限制时,本公司将另行公告。
(4)投资者可登陆本公司网站www.lcfunds.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。