华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金暂停大额申购及定期定额的公告
公告送出日期:2015年4月14日
1.公告基本信息
基金名称 | 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
基金简称 | 华安德国30(DAX)ETF联接 |
基金主代码 | 000614 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2015年4月14日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2015年4月14日 |
限制申购金额(单位:元) | 500,000.00 |
限制定期定额金额(单位:元) | 500,000.00 |
暂停大额申购及定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,本基金管理人决定自2015年4月14日起暂停华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金的大额申购及定期定额投资业务。 |
2.其他需要提示的事项
(1)在暂停大额申购及定期定额期间,单日每个基金账户的累计申购及定期定额金额应不超过50万元,如单日每个基金账户的累计申购及定期定额金额超过50万元,本基金将有权拒绝。
(2)在暂停大额申购及定期定额期间,投资者提交的开户、申购、赎回等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购及定期定额投资业务的日期本公司将另行公告。
投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2015年4月14日
华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金申购上限调整的公告
为保护本基金现有基金份额持有人的利益,根据《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金合同》和《华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,2015年4月14日起,对华安国际龙头(DAX)ETF场内申购上限进行调整。申购赎回清单中可控制申购赎回规模的指标将做如下调整:当日累计场内申购份额上限修改为300万份、当日累计场内赎回份额不做修改。
相关说明:
1)当日累计场内申购份额上限和当日累计场内赎回份额上限
基金管理人为本基金每个开放日设定当日累计场内申购份额上限和当日累计场内赎回份额上限。如果每个场内申赎开放日累计场内申购份额或累计场内赎回份额已达上限,则新的场内申购或场内赎回申请将被确认失败。
2)敬请投资人提前做好交易安排,避免因场内申赎上限调整原因,带来不便。
3)投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告
华安基金管理有限公司
2015年4月14日
华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金暂停大额申购及定期定额投资的公告
公告送出日期:2015年4月14日
1.公告基本信息
基金名称 | 华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF) |
基金简称 | 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) |
基金主代码 | 160416 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 根据《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定。 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2015年4月14日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2015年4月14日 |
限制申购金额(单位:元) | 500,000.00 |
限制定期定额金额(单位:元) | 500,000.00 |
暂停大额申购及定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,本基金管理人决定自2015年4月14日起暂停华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)的大额申购及定期定额投资业务。 |
2.其他需要提示的事项
(1)在暂停大额申购及定期定额期间,单日每个基金账户的单笔申购及定期定额金额应不超过50万元,如单日每个基金账户的单笔申购及定期定额金额超过50万元,本基金将有权拒绝。
(2)在暂停大额申购及定期定额期间,投资者提交的开户、申购、赎回等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购及定期定额投资业务的日期本公司将另行公告。
投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2015年4月14日
华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金
收益支付公告
公告送出日期:2015年4月14日
1.公告基本信息
基金名称 | 华安现金富利投资基金 |
基金简称 | 华安现金富利货币 |
基金主代码 | 040003 |
基金合同生效日 | 2003年12月30日 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及《华安现金富利投资基金成立公告》 |
收益集中支付日期 | 2015年4月13日 |
收益累计期间 | 自2015年3月12日至2015年4月13日止 |
2. 与收益支付相关的其他信息
基金名称 | 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分,即保留两位小数后去尾) |
收益结转的基金份额可赎回起始日 | 2015年4月15日 |
收益支付对象 | 2015年4月13日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。 |
收益支付办法 | 本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2015年4月14日直接计入其基金账户,2015年4月15日起可查询及赎回。 |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 |
费用相关事项的说明 | 本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 |
3.其他需要提示的事项
(1)投资者于2015年4月13日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益;
(2)若投资者于2015年4月13日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;
(3)本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;
(4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司 2015年4月14日
华安基金管理有限公司
关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号),为使持有长期停牌股票的基金估值更加公平、合理,更好的维护持有人利益,经与托管银行协商一致,本公司决定自2015年4月10日起对旗下基金(ETF基金除外)所持华域汽车(股票代码:600741)采用“指数收益法”予以估值,在确定指数时采用中证协SAC 行业指数作为计算依据。在华域汽车股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告
华安基金管理有限公司
2015年4月14日
华安纳斯达克100指数证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资的公告
公告送出日期:2015年4月14日
1.公告基本信息
基金名称 | 华安纳斯达克100指数证券投资基金 |
基金简称 | 华安纳斯达克100指数 |
基金主代码 | 040046 |
基金管理人名称 | 华安基金管理有限公司 |
公告依据 | 根据《华安纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》和《华安纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》的有关规定。 |
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2015年4月14日 |
暂停定期定额投资起始日 | 2015年4月14日 |
限制申购金额(单位:元) | 500,000.00 |
限制定期定额金额(单位:元) | 500,000.00 |
暂停大额申购及定期定额投资的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人利益,本基金管理人决定自2015年4月14日起暂停华安纳斯达克100指数证券投资基金的大额申购及定期定额投资的业务。 |
2.其他需要提示的事项
(1)在暂停大额申购及定期定额期间,单日每个基金账户的累计申购及定期定额金额应不超过50万元,如单日每个基金账户的累计申购及定期定额金额超过50万元,本基金将有权拒绝。
(2)在暂停大额申购及定期定额期间,投资者提交的开户、申购、赎回等其他业务仍照常办理。恢复办理本基金的大额申购及定期定额投资业务的日期本公司将另行公告。
投资者可登录本基金管理人网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2015年4月14日