诺安基金管理有限公司关于诺安研究精选股票
在信达证券开通定期定额投资业务并参加信达证券开展的非现场申购费率优惠活动的公告
经与信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)协商一致,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下诺安研究精选股票型证券投资基金(基金代码:320022)将于2015年4月2日起在信达证券开通基金定期定额投资业务。
同时,诺安研究精选股票型证券投资基金将参加信达证券开展的基金非现场申购费率优惠活动,具体优惠措施如下:
1、自2015年4月2日起,投资者通过信达证券网上交易、电话委托等非现场委托方式申购前述指定基金,享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的,优惠为原申购费率的4折,且不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%,或者是固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
2、自2015年4月2日起,投资者通过信达证券网上交易系统进行定投申购前述指定基金,享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6%的,优惠为原申购费率的4折,且不低于0.6%;若原申购费率等于或低于0.6%,或者是固定费用的,则按原申购费率执行,不再享有费率折扣。
3、原申购费率指基金公开法律文件上注明的费率。前述优惠活动的时间及相关业务安排如有变更,敬请投资者留意本公司及信达证券的相关公告。
重要提示:
1、基金定期定额投资业务的申购费率同正常申购费率,投资者在信达证券办理基金定期定额投资业务,其每期最低申购金额为人民币100元(含)。具体办理的业务规则和程序请遵循信达证券的规定。
2、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。
投资者可以通过以下途径咨询有关情况:
1、信达证券股份有限公司
客户服务电话:400-800-8899,或前往信达证券各营业网点咨询
网址:www.cindasc.com
2、诺安基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-8998
网址:www.lionfund.com.cn
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年四月一日
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌
股票海虹控股(000503)估值调整的公告
诺安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下诺安股票证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安新经济股票型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金所持有的海虹控股(股票代码:000503)于2015年3月23日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(第[2008]38号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2015年3月31日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。
自海虹控股复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一五年四月一日