永赢货币市场基金2015年“清明”假期
前暂停申购业务公告
公告送出日期:2015年03月31日
1 公告基本信息
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2 其他需要提示的事项
(1)本基金暂停申购业务期间,本基金的赎回业务照常办理。自2015年04月07日起,本基金将恢复办理正常申购业务,届时将不再另行公告。
(2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定"当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益"。
(3)敬请投资者做好相关安排,避免因交易跨越假期带来不便。
(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话 021-51690111,或登录本公司网站www.maxwealthfund.com获取相关信息。
特此公告。
永赢基金管理有限公司
二零一五年三月三十一日
永赢基金管理有限公司关于旗下基金调整
交易所固定收益品种估值方法的公告
为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号),经与基金托管人、会计师事务所协商一致,自2015年3月30日起,永赢基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
截至2015年3月30日,我司旗下证券投资基金未持有在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种,因此本次调整对投资者无实质性影响。敬请投资者予以关注。
投资者可登陆基金管理人网站(www.maxwealthfund.com)或拨打客户服务电话021-51690111咨询有关信息。
特此公告。
永赢基金管理有限公司
2015 年3月31日