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2015年03月24日 星期二 上一期  下一期
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上投摩根基金管理有限公司
关于参加中国银行手机银行申购、定期定额申购费率优惠活动的公告

 为答谢广大投资者长期的信任与支持,现与中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)协商一致,决定自2015年3月24日起,对通过中国银行手机银行申购、定期定额申购本公司旗下基金的投资者,实行基金申购费率优惠。现将有关事宜公告如下:

 一、优惠活动期间

 2015年3月24日起(本次活动暂不设截止时间),如有变更,中国银行将另行公告。

 二、适用投资者范围

 在中国银行通过手机银行申购、或以"定期定额交易"方式申购本公司旗下开放式基金的合法投资者。

 三、费率优惠内容

 1、通过手机银行申购:投资者通过手机银行进行申购业务,前端申购费享受6折优惠,优惠后基金申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;基金招募说明书规定申购费率等于或低于0.6%或为固定金额的,则按基金招募说明书中费率规定执行,不再享有费率优惠。

 2、通过手机银行进行"定期定额交易"申购:投资者通过手机银行进行"定期定额交易"申购业务,前端申购费享受8折优惠,优惠后基金申购费率低于0.6%,则按0.6%执行;基金招募说明书规定申购费率等于或低于0.6%或为固定金额的,则按基金招募说明书中费率规定执行,不再享有费率优惠。

 重要提示:

 1、本优惠活动的业务办理以中国银行手机银行及"定期定额交易"方式业务规则为准。本公司根据中国银行提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归中国银行所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询中国银行。

 2、投资者欲了解我司基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站(www.cifm.com)的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

 3、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于各基金前应认真阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书。

 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 

 1、中国银行股份有限公司

 客服电话:95566

 网站:www.boc.cn

 2、上投摩根基金管理有限公司 

 客服电话:400-889-4888

 网址:www.cifm.com 

 特此公告。 

 上投摩根基金管理有限公司

 二〇一五年三月二十四日

 上投摩根基金管理有限公司

 关于调整旗下基金所持交易所固定

 收益品种估值方法的公告

 根据中国证券投资基金业协会发布的《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》(以下简称“新估值标准”),经与托管行协商一致,本公司决定自2015年3月23日起对旗下基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(新估值标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月23日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。

 特此公告。

 上投摩根基金管理有限公司

 2015年3月24日

 上投摩根基金管理有限公司

 关于旗下基金所持停牌股票高新兴(300098)估值调整的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方法》。经与托管行协商一致,本公司决定对旗下基金所持有的停牌股票高新兴(300098)自2015年3月23日起采用指数收益法进行估值。

 待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 特此公告。

 

 上投摩根基金管理有限公司

 2015年3月24日

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