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2015年03月24日 星期二 上一期  下一期
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嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有的“铜陵有色”股票估值调整的公告
嘉实新消费股票型证券投资基金
基金合同生效公告

 根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年3月9日深圳证券交易所公告及2015年3月10日《铜陵有色金属集团股份有限公司重大事项停牌公告》,“铜陵有色”股票自2015年3月9日开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年3月23日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“铜陵有色”股票(代码:000630)采用“指数收益法”予以估值。

 投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。

 特此公告。 

 嘉实基金管理有限公司

 2015年3月24日

 嘉实新消费股票型证券投资基金

 基金合同生效公告

 公告送出日期:2015年3月24日

 1 公告基本信息

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 2 基金募集情况

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 注:本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。

 3其他需要提示的事项

 销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.jsfund.cn)或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。

 根据嘉实新消费股票型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,嘉实新消费股票型证券投资基金(基金代码:001044)的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

 特此公告。

 嘉实基金管理有限公司

 2015年3月24日

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