第A39版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2015年03月19日 星期四 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

 信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

 经与托管人协商一致,自2015年3月18日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“铜陵有色(证券代码:000630)”采用"指数收益法"进行估值。

 待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

 投资者可登陆基金管理人网站(www.xcfunds.com)或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。

 特此公告。

 信诚基金管理有限公司

 2015年3月19日

 信诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加齐鲁证券网上申购费率优惠活动的公告

 为满足广大投资者的理财需求,答谢投资者长期以来的支持与信任,经信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)协商一致,决定自2015年3月20日起,本公司旗下部分基金参加齐鲁证券开展的网上交易系统开放式基金前端申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

 一、费率优惠活动时间

 本次优惠活动自2015年3月20日起,活动截止时间以齐鲁证券届时公告为准。

 二、适用基金

 1、信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码:550001)

 2、信诚精萃成长股票型证券投资基金(基金代码:550002)

 3、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:550003)

 4、信诚三得益债券型证券投资基金A类(基金代码: 550004)

 5、信诚经典优债债券型证券投资基金A类(基金代码: 550006)

 6、信诚优胜精选股票型证券投资基金(基金代码: 550008)

 7、信诚中小盘股票型证券投资基金(基金代码: 550009)

 8、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)(165508)

 9、信诚金砖四国积极配置证券投资基金(LOF)(165510)

 10、信诚中证500指数分级证券投资基金(165511)

 11、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)(165512)

 12、信诚沪深300指数分级证券投资基金(165515)

 13、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)(165516)

 14、信诚优质纯债债券型证券投资基金A类(基金代码:550018)

 15、信诚新兴产业股票型证券投资基金(000209)

 16、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF) (165509)

 17、信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金(基金代码:550016)

 18、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)(基金代码:165513)

 三、优惠活动内容

 投资者在上述优惠活动期间通过齐鲁证券网上交易系统场外申购或以定期定额投资的方式参与申购上述开放式基金(仅限前端收费模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。原费率以上述各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关最新公告公布的费率为准。

 四、其他事项

 1、本次优惠活动仅适用于上述基金正常申购期的前端模式的申购(包含定期定额申购)手续费,不包括基金的后端模式的申购手续费以及处于基金募集期的开放式基金认购费。

 2、本次基金费率优惠活动的解释权属于齐鲁证券。优惠活动期间,业务办理的业务规则和流程以齐鲁证券的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定(包括但不限于活动规则、活动时间)如有变化,以齐鲁证券(www.qlzq.com.cn)的最新公布内容为准,敬请投资者关注。

 五、投资人可通过以下途径咨询详情

 1、齐鲁证券有限公司

 公司网站:www.qlzq.com.cn

 客户服务电话:95538

 本次基金费率优惠活动的解释权属于齐鲁证券。详情请至齐鲁证券各营业网点咨询。

 2、信诚基金管理有限公司

 公司网站: www.xcfunds.com

 客户服务电话:400-666-0066

 六、风险提示

 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资于本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

 特此公告。

 信诚基金管理有限公司

 2015年3月19日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved