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一、概述
北京启明星辰信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月25日召开2013年度股东大会,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》,同意公司及其下属全资子公司使用最高额度为5亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财事宜,在上述额度内,资金可以滚动使用,同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项,授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
根据上述股东大会决议,近日,公司及全资子公司北京网御星云信息技术有限公司(以下简称“网御星云”)、北京启明星辰信息安全技术有限公司(以下简称“安全公司”)使用自有资金购买了理财产品。现将有关情况公告如下:
二、理财产品主要内容
(一)2015年1月12日,公司与北京银行股份有限公司友谊支行签订《北京银行机构理财产品合约》,使用自有资金5,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:稳健系列人民币45天期限银行间保证收益理财产品(SRB1501062)
2、产品类型:保本保证收益型
3、理财币种:人民币
4、认购总额:5,000万元
5、预期年化收益率:4.40%
6、产品期限:45天
7、起息日:2015年1月12日
8、到期日:2015年2月26日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:在银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等
11、资金来源:公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:公司与北京银行股份有限公司友谊支行无关联关系
13、公司本次出资5,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.75%
(二)2015年1月30日,安全公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》,使用自有资金4,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:飞越理财人民币“步步为赢”产品15185期
2、产品类型:保本浮动收益型结构性存款产品
3、理财币种:人民币
4、认购总额:4,000万元
5、预期年化收益率:5.60%
6、产品期限:30天
7、起息日:2015年1月30日
8、到期日:2015年3月1日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:本产品客户将理财本金100%存放银行,由银行综合运用,运用于金融债券、同业代付和同业拆借、国内代付等低风险资产投资
11、资金来源:安全公司自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:安全公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系
13、安全公司本次出资4,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.00%
(三)2015年2月3日,网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行签订《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》,使用自有资金5,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
1、产品名称:飞越理财人民币“步步为赢”产品15200期
2、产品类型:保本浮动收益型结构性存款产品
3、理财币种:人民币
4、认购总额:5,000万元
5、预期年化收益率:5.60%
6、产品期限:30天
7、起息日:2015年2月3日
8、到期日:2015年3月5日
9、本金及理财收益支付:到期一次性结算支付
10、投资方向和范围:本产品客户将理财本金100%存放银行,由银行综合运用,运用于金融债券、同业代付和同业拆借、国内代付等低风险资产投资
11、资金来源:网御星云自有资金,不涉及募集资金,也不向银行贷款
12、关联关系说明:网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行无关联关系
13、网御星云本次出资5,000万元购买银行理财产品,总金额占公司最近一期经审计合并净资产的3.75%
三、对公司日常经营的影响
在确保不影响日常经营及资金安全的前提下,公司及其下属全资子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月购买理财产品情况
截至公告日,公司及其下属全资子公司12个月内购买的尚未到期的理财产品金额420,000,000元,占公司最近一期经审计合并净资产的比例为31.49%。
五、备查文件
1、公司与北京银行股份有限公司友谊支行于2015年1月12日签订的《北京银行机构理财产品合约》;
2、安全公司与厦门国际银行股份有限公司北京分行于2015年1月30日签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》;
3、网御星云与厦门国际银行股份有限公司北京分行于2015年2月3日签订的《飞越理财人民币“步步为赢”结构性存款产品合同》。
特此公告。
北京启明星辰信息技术股份有限公司董事会
2015年2月5日