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2015年01月20日 星期二 上一期  下一期
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农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告
农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2015年1月19日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票抚顺特钢(代码:600399)进行估值,在抚顺特钢复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

 因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

 基金简称停牌股票估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银高增长股票抚顺特钢-0.36%

 自2015年1月19日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 

 特此公告。

  农银汇理基金管理有限公司

  二〇一五年一月二十日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2015年1月19日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票新华保险(代码:601336)进行估值,在新华保险复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

 因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

 基金简称停牌股票估值结果对前一日基金资产净值的影响
农银行业成长股票新华保险-0.06%
农银中小盘股票新华保险-0.08%
农银沪深300指数新华保险-0.05%
农银消费主题股票新华保险-0.08%
农银行业轮动股票新华保险-0.07%
农银高增长股票新华保险-0.30%
农银研究精选混合新华保险-0.10%

 自2015年1月19日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。 

 特此公告。

     农银汇理基金管理有限公司

  二〇一五年一月二十日

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