本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2014年4月17日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过14,500万元人民币闲置募集资金适时购买低风险理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构中银国际证券有限责任公司已分别对此发表了同意的意见。 详见公司2014年4月19日在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露的《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：临2014-012）。

　根据上述决议，公司近期使用闲置募集资金共计8,000万元分别向中国银行股份有限公司上海市宝山支行购买了3,000万元、5,000万元银行理财产品，现将有关情况公告如下：

　一、理财产品的基本情况

　（一）购买中国银行股份有限公司理财产品3,000万元

　产品期限： 85天

　产品类型：保证收益型

　预期年化收益率：4.5%

　产品起止期限： 2015年1月19日至2015年4月13日

　产品认购金额：3,000万元

　关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无任何关联关系

　（二）购买中国银行股份有限公司理财产品5,000万元

　产品期限： 85天

　产品类型：保证收益型

　预期年化收益率：4.5%

　产品起止期限： 2015年1月19日至2015年4月13日

　产品认购金额：3,000万元

　关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司无任何关联关系

　二、 理财产品安全性及公司风险控制措施

　公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之五，在上述银行理财期间，公司保持与银行联系，了解理财资金的运作情况，及时监督和控制风险，以确保资金的安全回收。本次购买理财产品由董事会授权公司总经理行使该项投资决策，由公司财务总监负责组织实施。

　三、对公司日常经营的影响

　公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募投项目的建设，对公司主营业务不构成影响。公司通过进行适度的保本型短期理财，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

　四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品情况

　2014年6月5日， 公司使用闲置募集资金共计8,000万元分别向中国银行股份有限公司上海市宝山支行购买了3,000万元、5,000万元银行理财产品，理财天数为182天，年化净收益率5.1%，具体内容详见2014年6月7日《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告》（公告编号：2014-016号），该理财产品已于2014年12月4日到期，理财本金8,000万元和理财收益人民币2,034,410.96元已如期到账。

　五、备查文件

　1、 公司第二届董事会第四次会议决议和第二届监事会第三次会议决议；

　2、 《港中旅华贸国际物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（临2014-012）；

　3、 《中银国际证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

　4、 公司与中国银行股份有限公司上海市宝山支行签订的《票据池资产收益权受让委托管理协议》（协议编号：Y2015014-1、Y2015014-2）。

　特此公告。

　港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

　2015年1月17日