长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务的公告

根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2015年1月5日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2015年1月5日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的长盛同瑞份额、同瑞A份额。其中，本公告所指的长盛同瑞份额即为基金合同约定的“同瑞基金份额”。

三、基金份额折算方式

同瑞A份额和同瑞B份额按照《基金合同》规定的净值计算规则进行净值计算，对同瑞A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每份长盛同瑞份额将按0.4份同瑞A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金份额折算前与折算后，同瑞A份额和同瑞B份额的份额配比保持4：6的比例。

对于同瑞A份额期末的约定应得收益，即同瑞A份额每个会计年度12月31日份额净值超出1.000元部分，将折算为场内长盛同瑞份额分配给同瑞A份额持有人。长盛同瑞份额持有人持有的每份长盛同瑞份额将按0.4份同瑞A份额获得新增长盛同瑞份额的分配。持有场外长盛同瑞份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外长盛同瑞份额的分配；持有场内长盛同瑞份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同瑞份额的分配。经过上述份额折算，同瑞A份额的参考净值和长盛同瑞份额的份额净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对同瑞A份额和长盛同瑞份额进行约定应得收益的定期份额折算。

每个会计年度第一个工作日进行同瑞A份额上一年度应得收益的定期份额折算时，计算公式如下：

（1）同瑞A份额

定期份额折算后同瑞A份额的份额数=定期份额折算前同瑞A份额的份额数

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定期份额折算后长盛同瑞份额的份额数

= 定期份额折算前长盛同瑞份额的份额数

+ 同瑞A份额持有人新增的长盛同瑞份额的份额数

+ 长盛同瑞份额持有人新增的长盛同瑞份额的份额数

场内的长盛同瑞份额、同瑞A份额折算成的新增场内长盛同瑞份额的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。场外的长盛同瑞份额折算成的新增场外长盛同瑞份额的份额数四舍五入后保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2015年1月5日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）及配对转换业务；同瑞A、同瑞B的正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值并进行份额折算。

（二）份额折算基准日后的第一个工作日（即 2015年 1 月 6日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，同瑞A暂停交易，同瑞B 正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2015年1月7日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，同瑞A上午开盘后10：30恢复交易，同瑞B 正常交易。

（四）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2015年1月7日同瑞A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的同瑞A的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于同瑞A折算前可能存在折溢价交易情形，且折算前的收盘价扣除2014年约定收益后与2015年1月7日的前收盘价可能有较大差异，1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

五、重要提示

由于同瑞A份额新增份额折算成长盛同瑞份额的场内份额数和长盛同瑞份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少同瑞A份额数或场内长盛同瑞份额数的份额持有人存在无法获得新增场内长盛同瑞份额的可能性。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.csfunds.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－888－2666。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2014年12月29日

长盛基金管理有限公司关于旗下部分基金参加

平安银行基金申购费率优惠活动并开通定投及转换业务的公告

为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，向广大投资人提供更好的服务，经长盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与平安银行股份有限公司（以下简称“平安银行”）协商一致，决定自2014年12月29日起旗下部分开放式基金产品参加平安银行基金申购费率优惠活动，同时开通基金定投及转换业务。现将有关事宜公告如下：

一、适用基金范围

长盛成长价值证券投资基金（基金代码：080001）

长盛中信全债指数增强型债券型证券投资基金（前端基金代码：510080，后端基金代码：511080）

长盛动态精选证券投资基金（前端基金代码：510081，后端基金代码511081）

二、具体内容

（一）开通定投业务

自2014年12月29日起开通上述基金在平安银行的定投业务。

（二）开通转换业务

1、自2014年12月29日起投资者可进行长盛中信全债指数增强型债券型证券投资基金与长盛动态精选证券投资基金之间的相互转换业务。

2、转换业务规则

（1）基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某开放式基金的全部或部分基金份额，转换为同为本公司管理的，且属同一注册登记机构的其他开放式基金的份额的一种业务模式。

（2）基金转换在本公司所管理的已开通转换业务的开放式基金之间进行，且转出和转入基金同属一个注册登记机构。

（3）基金转换只能在同一销售机构进行，即办理基金转换业务的销售机构须同时代理转出和转入基金。

（4）基金转换只能在相同收费模式下进行。前端收费模式的基金只能转换到前端收费模式的其他基金，后端收费模式的基金只能转换到后端收费模式的其他基金。货币市场基金与其他基金之间的转换不受上述收费模式的限制。

（5）办理基金转换业务时，拟转换出的基金必须处于可赎回状态，拟转换入的基金必须处于可申购状态。当转换业务涉及基金发生拒绝或暂停接受申购、赎回业务的情形时，基金转换业务也随之相应停止。

（6）基金转换以份额为单位提交申请。转换出的基金份额必须是可用份额，并遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。

（7）基金转换采取未知价法，即基金的转换金额和份额以转换申请受理当日转出、转入基金的份额净值为基准进行计算。

（8）基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购补差费两部分构成。

1)转出基金赎回费按转出基金正常赎回时的赎回费率收取，转换申购补差费按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取。

2)前端收费模式下，在转入基金申购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；在转入基金申购费率等于或小于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以外扣法计费；后端收费模式下，在转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转出基金与转入基金的申购费率之差；在转出基金申购费率等于或小于转入基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。以内扣法计费。

3)转换费用由投资者承担，其中赎回费用不低于25%的部分计入转出基金的基金资产。计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行。

（9）确定前端收费基金转换补差费率时，如转出基金申购费率低于转入基金申购费率，且转出基金费率为固定费率的，直接以转入基金申购费率作为补差费率。

（10）基金转换转入的基金份额自交易确认之日起重新计算持有期。转换入基金份额赎回或再次转换转出时，按新持有期所适用的费率档次计算相关费用。

（11）发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

（12）基金注册登记机构在T+1日对T日（销售机构受理投资者转换申请的工作日）的基金转换业务申请进行有效性确认，办理转换出基金的权益扣除以及转换入基金的权益登记。基金转换份额T＋2日起可查询及交易。

（13）基金转换金额、份额及费用计算公式

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回手续费＝转出金额×转出基金赎回手续费率

转换金额=转出金额－转出基金赎回手续费

前端收费基金补差费＝转换金额×补差费率/（1＋补差费率）

后端收费基金补差费＝转换金额×补差费率

转入金额＝转换金额－补差费

转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值

?转换金额、份额及费用计算过程

第一步：计算转出金额

转出金额 = 转出份额×转出基金当日基金份额净值

第二步：计算转换金额

转换金额＝转出金额—转出基金赎回费

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

第三步：计算转入金额

转入金额＝转换金额－补差费

补差费用：

前端收费基金补差费＝转换金额×补差费率/（1＋补差费率）

后端收费基金补差费＝转换金额×补差费率

第四步：计算转入份额

转入份额= 转入金额÷转入基金转入申请当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有10000 份长盛中信全债指数增强型债券型证券投资基金，一年后(未满二年)决定转换为长盛动态精选基金份额，假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元，转入基金的份额净值是1.0元，对应赎回费率为0.2%，申购补差费率为0.5%，则可得到的转换份额为：

转出金额＝10000×1.0760＝10760元

转出基金赎回手续费＝10760×0.2%＝21.52元

转换金额=10760-21.52=10738.48元

前端收费基金转换补差费率＝0.5%

前端收费基金补差费＝10738.48×0.5%/（1＋0.5%）=53.42元

转入金额＝10738.48-53.42=10685.06元

转入份额＝10685.06/1=10685.06份

　即：某基金份额持有人持有10000 份长盛中信全债指数增强型债券型证券投资基金一年后（未满二年）决定转换为长盛动态精选基金，假设转换当日转出基金份额净值是1.0760元，转入基金的基金份额净值是1元，则可得到的转换份额为10685.06份。（计算结果四舍五入保留两位小数）

?暂停基金转换的情形及处理

出现下列情况之一时，基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：

i.不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

ii.证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

iii.因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请。

iv.基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出。

v.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

vi.基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益。

vii.法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。

基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告。

（三）费率优惠相关内容

1、网上银行、电话银行渠道基金定投申购费率优惠

优惠活动期间，投资人通过平安银行网上银行、电话银行渠道办理指定基金（仅限于前端收费模式）的定期定额申购业务，享受费率优惠。原费率高于0.6％（含）的，按原费率的4折享受优惠（如优惠后费率低于0.6%，则按照0.6%执行）；原费率低于0.6％的，则按原费率执行。

2、柜面渠道基金定投申购费率优惠

优惠活动期间，投资人通过平安银行网点柜面渠道办理指定基金（仅限于前端收费模式）的定期定额申购业务，享受费率优惠。原费率高于0.6％（含）的，申购费率按8折优惠（如优惠后费率低于0.6%，则按照0.6%执行）；原费率低于0.6％的，则按原费率执行。

3、网上银行、电话银行及自助终端渠道申购费率优惠

优惠活动期间，投资人通过平安银行网上银行、电话银行及自助终端渠道申购指定开放式基金（仅限于前端收费模式），其申购费率享有优惠。原费率高于0.6％（含）的，申购费率按8折优惠（如优惠后费率低于0.6%，则按照0.6%执行）；原费率低于0.6％的，则按原费率执行。

三、重要提示

（一）基金交易委托、费率最终以注册登记机构的确认结果为准。投资者欲了解基金产品的详细情况，请仔细阅读所购买基金的基金合同、招募说明书等法律文件及相关公告。

（二）本次优惠活动解释权归平安银行所有。

四、咨询渠道

投资者可通过以下途径咨询详情:

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风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2014年12月29日

长盛基金管理有限公司关于增加一路财富

为旗下部分开放式基金代销机构并推出

定期定额投资业务及费率优惠活动的公告

一、根据长盛基金管理有限公司（以下简称本公司）与一路财富（北京）信息科技有限公司（以下简称一路财富）签署的销售代理协议，一路财富自2014年12月29日起将代理本公司旗下部分开放式基金的销售业务。具体基金名称及代码如下：

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二、同时，为了更好的满足投资者的理财需求，本公司决定自代销之日起在一路财富推出基金申购费率优惠、定期定额投资业务（以下简称“定投业务”）申购费率优惠活动。

1、基金申购费率优惠活动

投资者通过一路财富交易系统申购基金，申购费率享受4折优惠。原申购费率高于0.6％的，执行优惠费率，但优惠费率不低于0.6％；原申购费率等于或者低于0.6％的，按照原费率执行。优惠方案只适用正常申购期基金的前端收费模式，不包括基金的后端收费模式。

2、定投业务申购费率优惠活动

“定投业务”是基金申购业务的一种方式，投资者可以通过一路财富提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定投业务”的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

从代销之日起，投资者可在一路财富的交易系统进行上述基金的定投业务。相关业务细则请遵循其具体规定。如果代销机构对本公告披露的定投业务的具体安排做出调整，请以代销机构最新的规定为准。

投资者通过一路财富的交易系统进行定投申购基金的（仅限场外、前端模式），享受申购费率优惠。原申购费率高于0.6％的，优惠为原费率的4折，且不低于0.6％；原申购费率等于或者低于0.6％的，则按基金原合同条款中费率规定执行，不再享有费率折扣。

3、特别说明

上述代销基金中长盛同禧信用增利债券型证券投资基金（C类）、长盛货币市场基金、长盛添利宝货币市场基金、长盛同丰债券型证券投资基金（LOF）、长盛纯债债券型证券投资基金（C类）、长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金(C类)、长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金(C类)和长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金（C类）不参与上述申购和定投的费率优惠活动。

长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金、长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金和长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金封闭运作，每年开放一次，不开展日常定投业务。

若投资者申请办理定投业务的基金未开通定投业务或者处于暂停申购状态，则本公司不接受该基金定投业务的申请。对于相关代销机构已受理、并提交到注册登记机构的申购申请，注册登记机构将以确认失败处理。

三、重要提示

1、上述基金原费率请详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、上述基金费率优惠活动的解释权归一路财富。优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以一路财富的安排和规定为准。有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意其相关公告。

四、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、一路财富(北京)信息科技有限公司

客服电话：400-001-1566

网站：http://www.yilucaifu.com

2、长盛基金管理有限公司

客服电话：400-888-2666（免长途通话费用）

网站：www.csfunds.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

长盛基金管理有限公司

2014年12月29日

机构名称	网址	客服热线
平安银行	www.bank.pingan.com	95511-3
长盛基金管理有限公司	www.csfunds.com.cn	400-888-2666

基金名称	基金代码
长盛城镇化主题股票型证券投资基金	000354
长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金	000684
长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金	000598
长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	160813
长盛成长价值证券投资基金	080001
长盛中信全债指数增强型债券投资基金	前端收费：510080
长盛动态精选证券投资基金	前端收费：510081
长盛中证 100 指数证券投资基金	519100
长盛沪深 300 指数证券投资基金（LOF）	160807
长盛添利宝货币市场基金	A类代码：000424，B类代码：000425
长盛货币市场基金	080011
长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF）	160805
长盛同德主题增长股票型证券投资基金	519039

长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	160812
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金	080002
长盛积极配置债券型证券投资基金	080003
长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金	080007
长盛量化红利策略股票型证券投资基金	080005
长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金	080006
长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	080008
长盛同禧信用增利债券型证券投资基金	A类代码：080009，C类代码：080010
长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金	160808
长盛电子信息产业股票型证券投资基金	080012
长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金	160806
长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金	080015
长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金	160809
长盛同丰债券型证券投资基金（LOF）	160810
长盛双月红1年期定期开放债券型证券投资基金	A类代码：000303，C类代码：000304
长盛季季红1年期定期开放债券型证券投资基金	A类代码：000145，C类代码：000146
长盛纯债债券型证券投资基金	A类代码：000050，C类代码：000052
长盛年年收益定期开放债券型证券投资基金	A类代码：000225，C类代码：000226
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	000063
长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金	000535
长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金	000534