第J07版:上市基金 上一版3  4下一版
 
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2014年12月29日 星期一 上一期  下一期
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交易所上市交易基金一览表

 数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期:2014-12-26

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 2.452 0.70% 2.4350

2 159901 易方达深证100ETF 3.751 0.49% 3.7327

3 510180 华安上证180ETF 3.125 0.47% 3.1103

4 159902 华夏中小板ETF 2.583 -0.27% 2.5900

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.603 0.12% 2.6000

6 510060 工银上证央企50ETF 1.732 0.24% 1.7279

7 510010 交银上证180公司治理ETF 1.038 0.78% 1.0300

8 159903 南方深证成指ETF 1.138 0.23% 1.1354

9 510020 博时上证超级大盘ETF 2.234 -0.76% 2.2511

10 510130 易方达上证中盘ETF 3.588 -0.01% 3.5885

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 3.764 0.08% 3.7610

12 510090 建信上证社会责任ETF 1.24 -3.28% 1.2821

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.489 0.34% 1.4840

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.506 0.22% 0.5049

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 3.45 0.70% 3.4260

16 159905 工银深证红利ETF 1.056 0.09% 1.0550

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.92 -0.85% 2.9450

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.847 -0.32% 1.8530

19 510150 招商上证消费80ETF 3.3 0.86% 3.2720

20 159906 大成深证成长40ETF 0.776 -0.77% 0.7820

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.75 -3.43% 3.8830

22 510210 富国上证综指ETF 3.432 -0.90% 3.4630

23 510230 国泰上证180金融ETF 5.713 0.44% 5.6878

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.046 0.10% 1.0450

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2.531 -1.21% 2.5620

26 159907 广发中小板300ETF 1.126 -0.02% 1.1262

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.997 -2.68% 1.0245

28 510270 中银上证国企100ETF 1.072 0.19% 1.0700

29 159909 招商深证TMT50ETF 4.299 4.09% 4.1300

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.11 -4.26% 1.1594

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.355 -0.29% 1.3590

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.774 0.02% 3.7731

33 159916 建信深证基本面60ETF 2.218 -2.27% 2.2695

34 159912 汇添富深证300ETF 1.17 -0.42% 1.1749

35 510290 南方上证380ETF 1.352 -0.01% 1.3521

36 159915 易方达创业板ETF 1.488 -0.09% 1.4893

37 159913 交银深证300价值ETF 1.328 -0.15% 1.3300

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.135 -0.53% 1.1410

39 159918 嘉实中创400ETF 1.556 -3.47% 1.6119

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.774 -0.15% 0.7752

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.497 0.49% 3.4801

42 159919 嘉实沪深300ETF 3.61 0.52% 3.5914

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.455 0.07% 1.4540

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.091 1.20% 1.0781

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.13 -- --

46 510430 银华上证50等权重ETF 1.402 0.14% 1.4000

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.66 -2.18% 1.6970

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.302 -2.25% 1.3320

49 510330 华夏沪深300ETF 3.473 0.37% 3.4601

50 510500 南方中证500ETF 1.519 -0.06% 1.5199

51 159922 嘉实中证500ETF 5.355 -1.08% 5.4135

52 159923 大成中证100ETF 1.335 0.53% 1.3280

53 159925 南方开元沪深300ETF 1.35 -0.98% 1.3633

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 103.504 -0.95% 104.4940

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 1.4 0.42% 1.3941

56 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 1.593 0.62% 1.5832

57 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.162 -0.20% 1.1643

58 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.967 -0.10% 0.9680

59 510620 华夏上证原材料ETF发起式 1.166 0.04% 1.1655

60 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.239 -0.04% 1.2395

61 510510 广发中证500ETF 1.52 -0.09% 1.5214

62 510700 长盛上证市值百强ETF 2.522 -2.96% 2.5990

63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.394 -- --

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.345 -0.30% 1.3490

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 100.8 -3.49% 104.4420

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.692 -0.26% 1.6964

67 511210 博时上证企债30ETF 106.99 0.45% 106.5068

68 518880 华安黄金易ETF 2.386 -0.25% 2.3920

69 518800 国泰黄金ETF 2.347 -0.69% 2.3633

70 159927 鹏华沪深300ETF 3.378 -3.07% 3.4850

71 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.146 -0.46% 1.1513

72 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.142 -0.07% 1.1428

73 159930 汇添富中证能源ETF 1.07 -0.65% 1.0770

74 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.558 -1.24% 1.5776

75 159932 大成中证500深市ETF 1.48 -0.34% 1.4850

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 1.65 -1.52% 1.6755

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 1 0.85% 0.9916

78 510680 万家上证380ETF 1.381 -0.88% 1.3932

79 159934 易方达黄金ETF 2.371 -0.37% 2.3797

80 512120 华安中证细分医药ETF 1.04 -1.52% 1.0560

81 512110 华安中证细分地产ETF 1.5 -0.86% 1.5130

82 513500 博时标普500ETF(QDII) 1.146 -- --

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.413 -0.53% 1.4205

84 510520 诺安中证500ETF 1.326 -2.73% 1.3632

85 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.26 -2.01% 1.2859

86 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.152 -0.03% 1.1523

87 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.195 -0.46% 1.2005

88 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.77 1.36% 1.7462

89 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 2.297 0.99% 2.2745

90 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.132 -0.68% 1.1397

91 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.104 -0.13% 1.1054

92 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.082 -0.18% 1.0840

93 513030 华安国际龙头(DAX)ETF(QDII) 0.955 -- --

94 159937 博时黄金ETF 2.383 -0.31% 2.3905

95 512300 南方中证500医药卫生指数ETF 0.953 -0.49% 0.9577

96 511220 海富通上证可质押城投债ETF 93.801 -3.65% 97.3580

97 511860 博时保证金实时交易型货币(ETF) 99.994 -- --

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.244 -1.96% 1.2689

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.404 0.31% 1.3996

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 2.58 -1.49% 2.6190

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.989 -2.29% 2.0356

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.122 -1.32% 1.1370

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 1.066 -1.48% 1.0820

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.777 -1.03% 1.7955

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.126 -0.44% 2.1353

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.176 -0.78% 1.1852

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.74 -1.43% 1.7652

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.232 -1.31% 1.2484

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.663 -1.57% 0.6736

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.834 -0.24% 0.8360

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.3 -1.95% 1.3258

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 1.091 -0.91% 1.1010

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.212 2.60% 1.1813

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.162 -1.44% 1.1790

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.93 -1.02% 0.9396

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.155 -2.05% 1.1792

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.075 -0.92% 1.0850

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.875 -1.35% 0.8870

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.735 -0.54% 0.7390

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.934 -2.10% 0.9540

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.959 -0.72% 0.9660

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.54 -2.78% 1.5840

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.258 -0.79% 1.2680

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.99 -1.49% 1.0050

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.43 -1.11% 1.4460

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.033 -1.43% 1.0480

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 1 -1.00% 1.0101

31 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.075 1.49% 1.0592

32 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.895 2.96% 0.8693

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.105 -0.90% 1.1150

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 1.19 -0.58% 1.1970

35 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.888 -- --

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 1.147 -1.95% 1.1698

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.58 -3.60% 1.6390

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.125 -1.40% 1.1410

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 1 18.06% 0.8470

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 1.125 -0.97% 1.1360

41 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.834 -- --

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 1.21 -1.00% 1.2222

43 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.603 -- --

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.1 -0.99% 1.1110

45 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.732 -- --

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.549 -0.32% 1.5539

47 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.721 -- --

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.201 -1.18% 1.2154

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.435 -1.58% 1.4580

50 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.633 -- --

51 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.85 -0.32% 1.8560

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.114 -0.83% 1.1233

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.397 1.60% 1.3750

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.675 -0.59% 0.6790

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.577 -1.00% 1.5930

56 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.641 -- --

57 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.603 -- --

58 160415 华安深证300指数(LOF) 1.169 -1.43% 1.1860

59 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 1.024 -- --

61 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 0.785 -- --

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.493 0.00% 1.4930

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.089 -0.46% 1.0940

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.119 -1.96% 1.1414

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.135 -1.39% 1.1510

66 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.579 -- --

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.099 -1.08% 1.1110

68 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 0.923 -- --

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 2.038 0.54% 2.0270

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.724 0.06% 1.7230

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.383 -1.57% 1.4050

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.421 -1.46% 1.4420

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.061 -2.48% 1.0880

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.939 -0.50% 0.9437

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.052 -1.17% 1.0645

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.075 0.84% 1.0660

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.5 -0.07% 1.5010

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.147 8.42% 1.0579

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 1.058 -0.75% 1.0660

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 1.266 -0.74% 1.2755

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 1.209 -0.66% 1.2170

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 1.23 -6.46% 1.3150

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 1.299 -4.70% 1.3630

85 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 0.94 -- --

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.139 1.42% 1.1230

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.035 -4.78% 1.0870

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 1.065 -1.57% 1.0820

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.318 -1.05% 1.3320

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 1.168 -0.84% 1.1779

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.265 -2.99% 1.3040

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.38 -3.77% 1.4340

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)(A类) 0.972 -5.08% 1.0240

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.164 -1.10% 1.1770

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.143 4.00% 1.0990

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.214 5.66% 1.1490

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.144 -0.35% 1.1480

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.101 2.61% 1.0730

100 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.141 -1.04% 1.1530

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 1.451 -0.62% 1.4600

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

102 160918 大成中小盘股票(LOF) 1.045 -0.95% 1.0550

103 161505 银河通利债券(A类-LOF) 1.109 -2.20% 1.1340

106 161015 富国天盈债券(LOF) 0.865 -0.12% 0.8660

107 161908 万家添利债券(LOF) 0.909 -0.99% 0.9181

109 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 1.391 0.14% 1.3890

110 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.04 -0.57% 1.0460

111 162712 广发聚利债券(LOF) 1.228 -1.13% 1.2420

112 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.372 -1.93% 1.3990

113 163827 中银产业债一年定期开放债券(LOF) 1.044 -1.60% 1.0610

114 164606 华泰柏瑞信用增利债券(LOF) 1.049 -0.47% 1.0540

115 160813 长盛同盛成长优选灵活配置混合(LOF) 1.056 -0.85% 1.0650

116 164208 天弘丰利债券(LOF) 0.982 -0.41% 0.9860

117 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 0.986 -1.50% 1.0010

分级股票基金

1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 1.229 -3.38% 1.2720

2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.515 1.81% 1.4880

3 150013 国联安双禧指数分级(B级) 1.622 3.84% 1.5620

4 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.011 -8.92% 1.1100

5 150017 兴全合润分级(B级) 1.742 -1.57% 1.7698

6 150016 兴全合润分级(A级) 1.32 0.69% 1.3110

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.973 -8.12% 1.0590

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.866 8.11% 0.8010

9 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.557 65.72% 0.3361

10 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.884 -20.51% 1.1121

11 150029 信诚中证500指数分级(B级) 1.042 0.00% 1.0420

12 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.032 -2.18% 1.0550

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.077 1.22% 1.0640

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.574 -2.24% 1.6100

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.003 -5.73% 1.0640

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 1.318 1.23% 1.3020

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.071 0.19% 1.0690

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.397 -0.57% 1.4050

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.726 6.20% 1.6253

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 0.956 -10.16% 1.0641

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.07 0.56% 1.0640

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.532 -1.54% 1.5560

23 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.036 -2.63% 1.0640

24 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 1.424 0.14% 1.4220

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.074 1.99% 1.0530

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.181 -3.36% 1.2220

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.546 -0.18% 1.5488

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.028 -3.39% 1.0641

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.854 -14.77% 1.0020

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 1.507 10.00% 1.3700

31 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.912 -12.89% 1.0470

32 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.427 9.85% 1.2990

33 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.499 -3.17% 1.5480

34 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.068 1.71% 1.0500

35 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.159 3.57% 1.1190

36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.333 -1.19% 1.3490

37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.974 -8.46% 1.0640

38 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.169 -0.85% 1.1790

39 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.961 -9.69% 1.0641

40 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.916 -13.50% 1.0590

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 1.114 8.52% 1.0265

42 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 1.54 9.45% 1.4070

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.016 -2.45% 1.0415

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.133 1.28% 1.1187

45 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 1.29 -1.30% 1.3070

46 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.052 1.25% 1.0390

47 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.654 0.72% 1.6421

48 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.027 -3.49% 1.0641

49 150105 华安沪深300指数分级(B级) 1.609 2.88% 1.5640

50 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.001 -5.92% 1.0640

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.048 -1.50% 1.0640

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.807 0.37% 0.8040

53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.961 -9.69% 1.0641

54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.193 7.35% 1.1113

55 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.682 2.37% 1.6430

56 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.125 -1.66% 1.1440

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 2.055 2.96% 1.9960

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.963 -9.49% 1.0640

59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.956 -9.73% 1.0590

60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.669 7.06% 1.5590

61 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.032 1.18% 1.0200

62 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.815 9.21% 1.6620

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.037 1.84% 1.0183

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.34 -3.40% 1.3871

65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.627 8.98% 1.4930

66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.913 -13.79% 1.0590

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 0.955 -7.41% 1.0314

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 1.415 4.51% 1.3540

69 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 1.745 2.15% 1.7083

70 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.046 -2.12% 1.0687

71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.102 2.61% 1.0740

72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 1.436 8.49% 1.3236

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.958 -9.96% 1.0640

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 1.277 6.95% 1.1940

75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 0.957 -10.06% 1.0640

76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 2.038 6.87% 1.9070

77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.902 -9.98% 1.0020

78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 1.658 5.34% 1.5740

79 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.248 13.04% 1.1040

80 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.858 -14.37% 1.0020

81 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.031 -3.53% 1.0687

82 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.152 8.81% 1.0587

83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 1.292 11.00% 1.1640

84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.859 -14.27% 1.0020

85 150152 富国创业板指数分级(A级) 0.959 -9.87% 1.0640

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

86 150153 富国创业板指数分级(B级) 1.192 7.58% 1.1080

87 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1.799 4.71% 1.7180

88 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 0.934 -6.97% 1.0040

89 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.86 -14.17% 1.0020

90 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.354 11.35% 1.2160

91 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.899 2.76% 1.8480

92 150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.94 -6.37% 1.0040

93 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.273 10.25% 1.1547

94 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.878 -16.18% 1.0475

95 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.839 -16.27% 1.0020

96 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.249 16.29% 1.0740

97 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.876 -15.69% 1.0390

98 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.637 10.09% 1.4870

99 150178 鹏华中证800证券保险指数分级(B级) 1.91 5.35% 1.8130

100 150177 鹏华中证800证券保险指数分级(A级) 0.85 -15.42% 1.0050

101 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.644 10.37% 1.4895

102 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.869 -16.01% 1.0347

103 150186 申万菱信中证军工指数分级(A级) 0.875 -14.68% 1.0256

104 150187 申万菱信中证军工指数分级(B级) 1.68 8.85% 1.5434

105 150194 富国中证移动互联网指数分级(A级) 0.841 -16.07% 1.0020

106 150195 富国中证移动互联网指数分级(B级) 1.34 12.04% 1.1960

107 150190 新华中证环保产业指数分级(A级) 0.98 -3.92% 1.0200

108 150191 新华中证环保产业指数分级(B级) 1.171 4.00% 1.1260

109 150192 鹏华中证800地产指数分级(A级) 0.87 -14.45% 1.0170

110 150193 鹏华中证800地产指数分级(B级) 1.679 7.42% 1.5630

111 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级(A级) 0.976 -3.60% 1.0125

112 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级(B级) 1.232 2.25% 1.2049

113 150206 鹏华中证国防指数分级(B级) 1.183 14.19% 1.0360

114 150200 招商中证全指证券公司指数分级(A级) 0.842 -16.39% 1.0070

115 150201 招商中证全指证券公司指数分级(B级) 1.403 9.01% 1.2870

116 150205 鹏华中证国防指数分级(A级) 0.838 -16.53% 1.0040

117 150207 招商沪深300地产等权重指数分级(A级) 0.846 -15.82% 1.0050

118 150208 招商沪深300地产等权重指数分级(B级) 1.21 11.52% 1.0850

119 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级(A级) 0.84 -16.42% 1.0050

120 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级(B级) 1.127 14.65% 0.9830

121 150203 鹏华中证传媒指数分级(A级) 0.836 -16.65% 1.0030

122 150204 鹏华中证传媒指数分级(B级) 1.169 15.40% 1.0130

分级债券基金

1 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.936 -9.81% 1.0378

2 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.323 33.80% 0.9888

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.61 14.10% 1.4110

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.952 -8.81% 1.0440

5 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.578 9.28% 1.4440

6 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 0.945 -7.44% 1.0210

9 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.052 -1.68% 1.0700

10 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.18 5.64% 1.1170

13 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.84 -16.33% 1.0040

14 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 2.596 19.03% 2.1810

29 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 2.76 21.53% 2.2710

30 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.84 -16.33% 1.0040

31 150188 招商可转债债券分级(A级) 0.95 -5.28% 1.0030

32 150189 招商可转债债券分级(B级) 2.102 17.89% 1.7830

封闭式基金

2 500038 融通通乾封闭 1.43 -10.66% 1.6006

3 184728 宝盈鸿阳封闭 0.906 -13.10% 1.0426

4 500056 易方达科瑞封闭 1.104 -10.61% 1.2351

5 184721 嘉实丰和封闭 1.031 -13.81% 1.1962

6 184722 长城久嘉封闭 0.902 -12.07% 1.0258

7 500058 银河银丰封闭 1.012 -11.85% 1.1480

8 161713 招商信用添利债券封闭 1.095 -4.87% 1.1510

10 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.223 -5.78% 1.2980

12 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.123 -3.77% 1.1670

14 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.729 -7.54% 1.8700

15 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.341 -6.49% 1.4341

18 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.217 -2.80% 1.2520

23 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.339 -3.73% 1.3909

24 163819 中银信用增利债券封闭 1.145 -1.80% 1.1660

26 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.63 -5.89% 1.7320

28 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -3.63% 1.2130

33 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 1.02 -8.19% 1.1110

34 161019 富国新天锋定期开放债券 0.99 -2.85% 1.0190

35 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.019 -2.67% 1.0470

37 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.107 -5.79% 1.1750

40 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.173 9.83% 1.0680

41 164810 工银纯债定期开放债券 1.037 -3.89% 1.0790

44 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 1.153 -13.24% 1.3290

45 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.025 -3.76% 1.0650

46 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.106 -6.82% 1.1870

47 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1.013 -4.52% 1.0610

49 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.097 -2.49% 1.1250

59 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 1.054 -8.82% 1.1559

61 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 1.045 -3.86% 1.0870

64 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 1.028 -7.80% 1.1150

67 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 1.08 -5.51% 1.1430

70 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.927 -8.22% 1.0100

72 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.978 -6.86% 1.0500

76 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.962 -4.75% 1.0100

78 161911 万家强化收益定期开放债券 1.006 -6.65% 1.0777

80 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.075 -5.45% 1.1370

83 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.995 -7.87% 1.0800

85 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.038 -1.80% 1.0570

86 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.197 -3.00% 1.2340

88 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 1.038 -9.11% 1.1420

91 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.323 13.37% 1.1670

94 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.196 -1.32% 1.2120

97 164814 工银双债增强债券封闭 1.056 -9.59% 1.1680

102 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.241 2.06% 1.2160

109 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.19 -5.93% 1.2650

117 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.438 -0.90% 1.4510

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