交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-12-19

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 2.368 0.38% 2.3590

2 159901 易方达深证100ETF 3.711 -0.18% 3.7178

3 510180 华安上证180ETF 3.052 0.55% 3.0354

4 159902 华夏中小板ETF 2.639 0.04% 2.6380

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.59 0.39% 2.5800

6 510060 工银上证央企50ETF 1.69 0.71% 1.6781

7 510010 交银上证180公司治理ETF 1.003 0.40% 0.9990

8 159903 南方深证成指ETF 1.117 0.01% 1.1169

9 510020 博时上证超级大盘ETF 2.247 0.13% 2.2441

10 510130 易方达上证中盘ETF 3.526 -0.10% 3.5296

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 3.631 0.00% 3.6310

12 510090 建信上证社会责任ETF 1.205 -3.00% 1.2423

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.459 -0.41% 1.4650

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.502 0.70% 0.4985

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 3.33 1.56% 3.2790

16 159905 工银深证红利ETF 1.046 0.02% 1.0458

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.91 -0.68% 2.9300

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.82 -2.05% 1.8580

19 510150 招商上证消费80ETF 3.235 -1.25% 3.2760

20 159906 大成深证成长40ETF 0.785 0.51% 0.7810

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.78 -2.75% 3.8870

22 510210 富国上证综指ETF 3.399 -0.44% 3.4140

23 510230 国泰上证180金融ETF 5.388 -0.11% 5.3938

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.051 -1.04% 1.0620

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2.555 -0.31% 2.5630

26 159907 广发中小板300ETF 1.144 -0.58% 1.1507

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.998 -1.96% 1.0180

28 510270 中银上证国企100ETF 1.042 -0.19% 1.0440

29 159909 招商深证TMT50ETF 4.259 1.09% 4.2130

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.127 -1.87% 1.1485

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.3 -0.31% 1.3040

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.832 0.00% 3.8320

33 159916 建信深证基本面60ETF 2.189 -2.45% 2.2440

34 510290 南方上证380ETF 1.372 -0.21% 1.3749

35 159912 汇添富深证300ETF 1.174 -0.50% 1.1799

36 159915 易方达创业板ETF 1.541 -0.29% 1.5455

37 159913 交银深证300价值ETF 1.32 0.08% 1.3190

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.159 -0.17% 1.1610

39 159918 嘉实中创400ETF 1.617 -2.97% 1.6665

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.779 0.12% 0.7781

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.434 0.42% 3.4197

42 159919 嘉实沪深300ETF 3.534 0.20% 3.5270

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.447 -0.07% 1.4480

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.082 1.20% 1.0692

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.081 0.87% 1.0717

46 510430 银华上证50等权重ETF 1.378 -0.07% 1.3790

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.688 -1.75% 1.7180

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.3 -2.69% 1.3360

49 510330 华夏沪深300ETF 3.407 0.45% 3.3917

50 510500 南方中证500ETF 1.548 -0.01% 1.5482

51 159922 嘉实中证500ETF 5.446 -1.24% 5.5146

52 159923 大成中证100ETF 1.75 35.66% 1.2900

53 159925 南方开元沪深300ETF 1.338 -0.12% 1.3396

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 103.186 -0.80% 104.0180

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 1.372 0.19% 1.3694

56 510620 华夏上证原材料ETF发起式 1.165 -0.03% 1.1654

57 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 1.497 -0.03% 1.4974

58 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.969 0.50% 0.9642

59 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.175 -0.03% 1.1753

60 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.226 -0.07% 1.2268

61 510510 广发中证500ETF 1.546 -0.17% 1.5487

62 510700 长盛上证市值百强ETF 2.5 -0.60% 2.5150

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.343 -0.37% 1.3480

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 100.5 -3.34% 103.9690

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.658 -0.11% 1.6599

67 511210 博时上证企债30ETF 104.5 -1.37% 105.9544

68 518880 华安黄金易ETF 2.414 -0.21% 2.4190

69 518800 国泰黄金ETF 2.37 -0.85% 2.3902

70 159927 鹏华沪深300ETF 3.341 -2.37% 3.4221

71 159930 汇添富中证能源ETF 1.062 -1.15% 1.0744

72 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.16 -0.22% 1.1626

73 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.131 -0.26% 1.1340

74 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.491 -1.17% 1.5086

75 159932 大成中证500深市ETF 1.519 -0.07% 1.5200

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 1.59 -0.44% 1.5970

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.989 -0.92% 0.9982

78 510680 万家上证380ETF 1.39 -1.90% 1.4169

79 159934 易方达黄金ETF 2.398 -0.35% 2.4065

80 512110 华安中证细分地产ETF 1.448 -2.43% 1.4840

81 512120 华安中证细分医药ETF 1.089 1.30% 1.0750

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.431 -1.05% 1.4462

84 510520 诺安中证500ETF 1.318 -5.08% 1.3885

85 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.249 -4.03% 1.3015

86 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.168 -0.38% 1.1724

87 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.174 -0.86% 1.1842

88 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.671 -0.15% 1.6735

89 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 2.18 -0.07% 2.1815

90 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.098 -0.42% 1.1026

91 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.076 -0.25% 1.0787

92 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.129 -3.69% 1.1723

94 159937 博时黄金ETF 2.405 -0.30% 2.4123

95 512300 南方中证500医药卫生指数ETF 0.981 -0.76% 0.9885

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

96 511220 海富通上证可质押城投债ETF 94.13 -2.82% 96.8630

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.25 -1.60% 1.2703

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.449 0.69% 1.4391

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 2.52 -0.90% 2.5430

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2.008 -0.84% 2.0251

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.109 -2.89% 1.1420

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 1.031 -1.53% 1.0470

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.819 -0.87% 1.8350

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.186 -0.73% 2.2021

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.176 -0.30% 1.1795

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.818 0.72% 1.8050

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.211 -1.44% 1.2287

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.673 -1.38% 0.6824

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.842 -1.75% 0.8570

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.288 -2.54% 1.3216

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 1.06 -1.94% 1.0810

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.204 1.08% 1.1911

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.175 -1.26% 1.1900

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.93 -2.38% 0.9527

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.175 0.54% 1.1687

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.065 -1.11% 1.0770

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.862 -1.49% 0.8750

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.77 1.05% 0.7620

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.93 -1.80% 0.9470

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.969 -0.82% 0.9770

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.528 -1.74% 1.5550

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.228 -1.68% 1.2490

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.982 -2.48% 1.0070

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.45 -1.56% 1.4730

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 1.004 -1.67% 1.0210

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.98 -0.95% 0.9894

31 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.898 0.81% 0.8908

32 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 1.015 -1.26% 1.0280

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.111 -1.68% 1.1300

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 1.17 -0.85% 1.1800

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 1.132 -1.39% 1.1479

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.638 0.86% 1.6240

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.109 -1.33% 1.1240

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.948 13.81% 0.8330

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 1.09 -2.68% 1.1200

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 1.175 -1.43% 1.1920

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.103 -2.04% 1.1260

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.55 -2.21% 1.5850

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.153 -4.84% 1.2117

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.43 -2.39% 1.4650

50 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.79 -1.92% 1.8250

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.097 -1.80% 1.1171

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.38 -0.22% 1.3830

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.668 -1.76% 0.6800

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.671 6.03% 1.5760

58 160415 华安深证300指数(LOF) 1.175 -1.09% 1.1880

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.589 5.51% 1.5060

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.083 -0.73% 1.0910

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.106 -1.85% 1.1269

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.131 -1.91% 1.1530

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.086 -1.63% 1.1040

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 2.151 1.18% 2.1260

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.679 -1.64% 1.7070

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.392 -0.93% 1.4050

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.429 -0.63% 1.4380

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.105 1.94% 1.0840

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.919 -1.00% 0.9283

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.05 -0.85% 1.0590

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.042 -1.51% 1.0580

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.537 1.92% 1.5080

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.08 2.44% 1.0543

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 1.056 -3.30% 1.0920

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 1.289 -0.69% 1.2979

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 1.186 -2.06% 1.2110

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 1.188 -7.19% 1.2800

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 1.308 -2.17% 1.3370

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.119 0.18% 1.1170

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.039 -4.06% 1.0830

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 1.035 -3.81% 1.0760

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.268 -3.43% 1.3130

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 1.183 -1.35% 1.1992

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.26 -1.18% 1.2750

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.311 -2.09% 1.3390

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)(A类) 0.984 -3.34% 1.0180

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.147 -1.71% 1.1670

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.11 1.00% 1.0990

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.122 -2.18% 1.1470

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.125 -0.62% 1.1320

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.053 -1.50% 1.0690

100 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.111 -1.33% 1.1260

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 1.469 -1.61% 1.4930

102 160918 大成中小盘股票(LOF) 1.075 -1.92% 1.0960

103 161505 银河通利债券(A类-LOF) 1.095 -0.36% 1.0990

106 161015 富国天盈债券(LOF) 0.858 -0.92% 0.8660

107 161908 万家添利债券(LOF) 0.883 -1.24% 0.8941

108 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 1.384 -1.63% 1.4070

110 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.03 -1.53% 1.0460

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

111 162712 广发聚利债券(LOF) 1.2 -1.64% 1.2200

112 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.352 -1.60% 1.3740

113 163827 中银产业债一年定期开放债券(LOF) 1.044 -0.38% 1.0480

114 164606 华泰柏瑞信用增利债券(LOF) 1.062 1.05% 1.0510

116 164208 天弘丰利债券(LOF) 0.96 -0.72% 0.9670

分级股票基金

1 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.445 -0.55% 1.4530

2 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 1.201 -4.91% 1.2630

3 150013 国联安双禧指数分级(B级) 1.553 3.95% 1.4940

4 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.005 -9.38% 1.1090

5 150017 兴全合润分级(B级) 1.72 -1.66% 1.7491

6 150016 兴全合润分级(A级) 1.31 1.11% 1.2956

7 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.85 7.59% 0.7900

8 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.965 -8.79% 1.0580

9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.882 -20.60% 1.1109

10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.517 65.33% 0.3127

11 150029 信诚中证500指数分级(B级) 1.037 -2.81% 1.0670

12 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.05 -0.38% 1.0540

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.046 -1.60% 1.0630

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.545 -2.03% 1.5770

15 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 0.996 -6.30% 1.0630

16 150037 建信双利股票分级进取(B级) 1.3 1.33% 1.2830

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.037 -2.90% 1.0680

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.402 -2.71% 1.4410

19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 0.925 -12.97% 1.0628

20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.729 4.14% 1.6603

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.526 -2.68% 1.5680

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.025 -3.57% 1.0630

23 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.025 -3.57% 1.0630

24 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 1.398 -1.96% 1.4260

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.199 -5.22% 1.2650

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.067 1.52% 1.0510

27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.551 -2.58% 1.5920

28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.045 -1.67% 1.0628

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.851 -14.99% 1.0010

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 1.446 8.48% 1.3330

31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.449 11.63% 1.2980

32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.88 -15.87% 1.0460

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.037 -1.14% 1.0490

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.541 -3.99% 1.6050

35 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.21 5.13% 1.1510

36 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.937 -11.85% 1.0630

37 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.155 -1.87% 1.1770

38 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.383 1.02% 1.3690

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.895 -15.41% 1.0580

40 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.942 -11.37% 1.0629

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 1.1 8.43% 1.0145

42 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 1.474 7.91% 1.3660

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.002 -3.67% 1.0402

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.146 -0.85% 1.1558

45 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 1.258 -4.04% 1.3110

46 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.05 1.16% 1.0380

47 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.69 -0.52% 1.6989

48 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.025 -3.57% 1.0629

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.946 -11.01% 1.0630

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 1.6 5.06% 1.5230

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.031 -3.01% 1.0630

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.828 0.85% 0.8210

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.258 8.57% 1.1587

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.93 -12.50% 1.0629

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.098 -3.94% 1.1430

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.678 0.06% 1.6770

57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 2.134 6.01% 2.0130

58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.947 -10.91% 1.0630

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.622 3.18% 1.5720

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 0.943 -10.87% 1.0580

61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.686 0.54% 1.6770

62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.028 0.88% 1.0190

63 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.059 4.13% 1.0170

64 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.37 -3.86% 1.4250

65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.64 7.89% 1.5200

66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.875 -17.30% 1.0580

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 0.925 -10.20% 1.0301

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 1.39 3.94% 1.3373

69 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 1.655 -1.16% 1.6745

70 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.034 -3.12% 1.0673

71 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 1.288 0.73% 1.2787

72 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.062 -0.98% 1.0725

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.92 -13.45% 1.0630

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 1.308 7.65% 1.2150

75 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 0.919 -13.55% 1.0630

76 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 2.001 6.66% 1.8760

77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.87 -13.09% 1.0010

78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 1.633 4.61% 1.5610

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.827 -17.38% 1.0010

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.27 11.11% 1.1430

81 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 0.992 -7.06% 1.0673

82 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.187 7.64% 1.1027

83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 1.352 13.71% 1.1890

84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.816 -18.48% 1.0010

85 150152 富国创业板指数分级(A级) 0.932 -12.32% 1.0630

86 150153 富国创业板指数分级(B级) 1.261 5.88% 1.1910

87 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 0.914 -8.87% 1.0030

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

88 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1.804 2.56% 1.7590

89 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.815 -18.58% 1.0010

90 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.35 20.00% 1.1250

91 150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.9 -10.27% 1.0030

92 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.867 3.78% 1.7990

93 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.839 -19.82% 1.0464

94 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.346 23.55% 1.0894

95 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.812 -18.88% 1.0010

96 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.309 12.94% 1.1590

97 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.849 -18.21% 1.0380

98 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.71 8.64% 1.5740

99 150177 鹏华中证800证券保险指数分级(A级) 0.829 -17.43% 1.0040

100 150178 鹏华中证800证券保险指数分级(B级) 1.818 6.69% 1.7040

101 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.734 12.75% 1.5379

102 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.835 -19.21% 1.0335

103 150187 申万菱信中证军工指数分级(B级) 1.773 7.49% 1.6495

104 150186 申万菱信中证军工指数分级(A级) 0.845 -17.52% 1.0245

105 150195 富国中证移动互联网指数分级(B级) 1.368 9.00% 1.2550

106 150194 富国中证移动互联网指数分级(A级) 0.828 -17.28% 1.0010

107 150191 新华中证环保产业指数分级(B级) 1.235 5.65% 1.1690

108 150190 新华中证环保产业指数分级(A级) 0.945 -7.26% 1.0190

109 150192 鹏华中证800地产指数分级(A级) 0.851 -16.24% 1.0160

110 150193 鹏华中证800地产指数分级(B级) 1.632 7.94% 1.5120

111 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级(A级) 0.947 -6.34% 1.0111

112 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级(B级) 1.192 4.22% 1.1437

113 150200 招商中证全指证券公司指数分级(A级) 0.819 -18.59% 1.0060

114 150205 鹏华中证国防指数分级(A级) 0.814 -18.84% 1.0030

115 150201 招商中证全指证券公司指数分级(B级) 1.37 11.75% 1.2260

116 150206 鹏华中证国防指数分级(B级) 1.271 12.18% 1.1330

117 150208 招商沪深300地产等权重指数分级(B级) 1.135 11.49% 1.0180

118 150207 招商沪深300地产等权重指数分级(A级) 0.814 -18.92% 1.0040

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.398 42.03% 0.9843

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.915 -11.75% 1.0368

3 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.658 18.77% 1.3960

4 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.933 -10.55% 1.0430

5 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.718 22.10% 1.4070

6 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 0.922 -9.61% 1.0200

9 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.039 -2.90% 1.0700

10 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.197 9.52% 1.0930

13 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.836 -16.65% 1.0030

14 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 2.537 24.98% 2.0300

29 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.816 -18.64% 1.0030

30 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 2.567 24.61% 2.0600

31 150188 招商可转债债券分级(A级) 0.943 -5.89% 1.0020

32 150189 招商可转债债券分级(B级) 1.727 6.47% 1.6220

封闭式基金

1 184701 大成景福封闭 1.01 -6.39% 1.0789

2 500038 融通通乾封闭 1.392 -10.82% 1.5609

3 184728 宝盈鸿阳封闭 0.92 -12.08% 1.0464

4 500056 易方达科瑞封闭 1.093 -14.44% 1.2775

5 184721 嘉实丰和封闭 1.02 -14.77% 1.1968

6 184722 长城久嘉封闭 0.899 -12.66% 1.0293

7 500058 银河银丰封闭 0.988 -15.12% 1.1640

8 161713 招商信用添利债券封闭 1.08 -4.00% 1.1250

10 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.202 -6.24% 1.2820

12 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.113 -4.55% 1.1660

14 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.63 -9.89% 1.8090

15 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.286 -9.44% 1.4200

18 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.196 -3.47% 1.2390

23 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.303 -6.08% 1.3874

24 163819 中银信用增利债券封闭 1.125 -2.68% 1.1560

26 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.59 -5.75% 1.6870

28 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -2.99% 1.2050

33 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.954 -8.00% 1.0370

34 161019 富国新天锋定期开放债券 0.968 -4.25% 1.0110

35 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.006 -3.36% 1.0410

37 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.061 -9.39% 1.1710

40 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.365 28.41% 1.0630

41 164810 工银纯债定期开放债券 1.03 -4.01% 1.0730

44 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 1.114 -15.61% 1.3200

45 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.021 -3.31% 1.0560

46 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.066 -9.35% 1.1760

47 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 0.997 -5.32% 1.0530

49 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.019 -8.86% 1.1180

59 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 1.069 -5.81% 1.1350

61 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 1.025 -4.83% 1.0770

64 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.962 -9.07% 1.0580

67 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 1.035 -8.89% 1.1360

70 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.92 -10.42% 1.0270

72 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.923 -11.84% 1.0470

76 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.933 -7.72% 1.0110

78 161911 万家强化收益定期开放债券 0.975 -8.66% 1.0674

80 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.08 -4.09% 1.1260

83 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 0.988 -8.26% 1.0770

85 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.035 -1.99% 1.0560

86 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.135 -6.66% 1.2160

88 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 1.011 -9.49% 1.1170

91 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.305 13.78% 1.1470

94 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.21 0.83% 1.2000

97 164814 工银双债增强债券封闭 1.024 -11.42% 1.1560

102 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.328 10.57% 1.2010

109 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.216 -3.49% 1.2600

117 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.33 -8.40% 1.4520