交易所上市交易基金一览表

　数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-12-12

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 2.182 0.18% 2.1780

2 159901 易方达深证100ETF 3.68 0.09% 3.6767

3 510180 华安上证180ETF 2.825 0.06% 2.8232

4 159902 华夏中小板ETF 2.689 0.00% 2.6890

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.405 -0.33% 2.4130

6 510060 工银上证央企50ETF 1.51 0.05% 1.5092

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.913 0.22% 0.9110

8 159903 南方深证成指ETF 1.1 0.05% 1.0994

9 510020 博时上证超级大盘ETF 2.089 -0.01% 2.0893

10 510130 易方达上证中盘ETF 3.35 -0.11% 3.3537

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 3.278 -0.36% 3.2900

12 510090 建信上证社会责任ETF 1.104 -3.42% 1.1431

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.44 -0.14% 1.4420

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.453 -0.33% 0.4545

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 3.014 0.94% 2.9860

16 159905 工银深证红利ETF 1.019 -0.23% 1.0213

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.86 -0.69% 2.8800

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.816 -0.11% 1.8180

19 510150 招商上证消费80ETF 3.252 -1.93% 3.3160

20 159906 大成深证成长40ETF 0.783 -0.76% 0.7890

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.564 -4.65% 3.7380

22 510210 富国上证综指ETF 3.168 -1.55% 3.2180

23 510230 国泰上证180金融ETF 4.86 -0.06% 4.8628

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 1.053 0.00% 1.0530

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2.401 -1.23% 2.4310

26 159907 广发中小板300ETF 1.18 0.49% 1.1743

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.994 -0.07% 0.9947

28 510270 中银上证国企100ETF 0.955 -0.83% 0.9630

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.974 -6.12% 4.2330

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 1.117 -0.21% 1.1194

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.216 -0.25% 1.2190

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.837 0.20% 3.8295

33 159916 建信深证基本面60ETF 2.148 -0.98% 2.1692

34 159912 汇添富深证300ETF 1.179 0.11% 1.1777

35 510290 南方上证380ETF 1.351 0.11% 1.3495

36 159915 易方达创业板ETF 1.569 -0.11% 1.5707

37 159913 交银深证300价值ETF 1.295 0.23% 1.2920

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.18 -0.59% 1.1870

39 159918 嘉实中创400ETF 1.669 -1.85% 1.7004

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.753 -0.50% 0.7568

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.218 -0.29% 3.2274

42 159919 嘉实沪深300ETF 3.321 -0.25% 3.3292

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.399 0.29% 1.3950

44 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.097 2.02% 1.0753

45 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 1.06 0.32% 1.0566

46 510430 银华上证50等权重ETF 1.309 0.15% 1.3070

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.679 -0.94% 1.6950

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.31 -2.96% 1.3500

49 510330 华夏沪深300ETF 3.206 -0.46% 3.2207

50 510500 南方中证500ETF 1.542 0.03% 1.5415

51 159922 嘉实中证500ETF 5.45 -0.82% 5.4950

52 159923 大成中证100ETF 1.623 35.93% 1.1940

53 159925 南方开元沪深300ETF 1.266 0.09% 1.2648

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 102.674 -0.75% 103.4550

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 1.289 -0.25% 1.2922

56 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.198 -0.05% 1.1986

57 510620 华夏上证原材料ETF发起式 1.144 0.08% 1.1431

58 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.91 -0.31% 0.9128

59 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.243 0.09% 1.2419

60 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 1.367 -0.24% 1.3703

61 510510 广发中证500ETF 1.546 0.08% 1.5447

62 510700 长盛上证市值百强ETF 2.354 1.12% 2.3280

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.304 -0.38% 1.3090

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 101.4 -1.99% 103.4540

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.749 9.56% 1.5964

67 511210 博时上证企债30ETF 103.513 -2.38% 106.0368

68 518880 华安黄金易ETF 2.434 -0.21% 2.4390

69 518800 国泰黄金ETF 2.392 -0.72% 2.4094

70 159927 鹏华沪深300ETF 3.15 -2.50% 3.2307

71 159930 汇添富中证能源ETF 1.008 -1.19% 1.0201

72 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.392 0.15% 1.3899

73 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.187 0.00% 1.1870

74 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.151 0.07% 1.1502

75 159932 大成中证500深市ETF 1.494 -2.48% 1.5320

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 1.444 -1.28% 1.4627

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 1.02 -0.73% 1.0275

78 510680 万家上证380ETF 1.424 2.28% 1.3922

79 159934 易方达黄金ETF 2.428 0.09% 2.4257

80 512120 华安中证细分医药ETF 1.09 -0.73% 1.0980

81 512110 华安中证细分地产ETF 1.424 -4.11% 1.4850

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.429 -0.80% 1.4405

84 510520 诺安中证500ETF 1.4 1.24% 1.3828

85 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.298 -1.90% 1.3232

86 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.198 -0.29% 1.2015

87 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.195 -0.17% 1.1970

88 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.545 0.06% 1.5440

89 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 1.958 0.33% 1.9516

90 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.121 -0.41% 1.1256

91 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.175 -0.52% 1.1812

92 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.093 -0.10% 1.0941

94 159937 博时黄金ETF 2.434 0.04% 2.4331

LOF

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.227 -2.43% 1.2576

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.406 -2.16% 1.4371

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 2.434 0.54% 2.4210

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.992 -1.78% 2.0282

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.11 -1.68% 1.1290

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.973 -0.21% 0.9750

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.795 -1.19% 1.8167

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.141 -1.83% 2.1809

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.142 -0.97% 1.1532

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.815 -2.00% 1.8521

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.198 -1.47% 1.2159

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.647 -1.55% 0.6572

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.854 -1.16% 0.8640

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.232 -1.12% 1.2459

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 1.029 -0.96% 1.0390

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.119 0.77% 1.1104

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.163 -1.94% 1.1860

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.94 -1.03% 0.9498

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.165 -0.78% 1.1741

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.052 -1.41% 1.0670

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.863 -1.37% 0.8750

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.774 -0.90% 0.7810

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.91 -0.87% 0.9180

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.962 -1.33% 0.9750

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.473 -3.16% 1.5210

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 1.165 -1.44% 1.1820

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.962 -1.84% 0.9800

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.496 -0.40% 1.5020

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.941 0.21% 0.9390

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.926 -1.17% 0.9370

31 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.91 -0.46% 0.9142

32 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.868 -0.99% 0.8767

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.115 -1.41% 1.1310

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 1.068 -1.02% 1.0790

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 1.12 3.14% 1.0859

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.54 0.59% 1.5310

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.05 -0.85% 1.0590

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 1.075 31.26% 0.8190

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 1.088 -3.29% 1.1250

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 1.12 0.33% 1.1163

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.127 0.27% 1.1240

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.562 -2.05% 1.5947

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 1.131 -1.50% 1.1482

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.413 -2.08% 1.4430

51 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.765 -0.40% 1.7720

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.13 1.36% 1.1148

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.432 1.49% 1.4110

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.697 5.61% 0.6600

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.673 8.64% 1.5400

58 160415 华安深证300指数(LOF) 1.16 -1.94% 1.1830

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.483 -1.20% 1.5010

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.085 -0.55% 1.0910

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.188 8.00% 1.1000

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.39 26.25% 1.1010

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1.083 -0.46% 1.0880

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 2.094 -2.60% 2.1500

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.724 3.30% 1.6690

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.455 6.99% 1.3600

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.399 -1.48% 1.4200

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.067 -1.84% 1.0870

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.868 -1.30% 0.8794

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.05 -0.66% 1.0570

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.056 -0.38% 1.0600

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.458 3.11% 1.4140

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.072 1.64% 1.0547

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 1.04 -1.14% 1.0520

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 1.285 -0.60% 1.2927

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 1.176 -1.34% 1.1920

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 1.138 -6.34% 1.2150

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 1.57 24.41% 1.2620

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.104 -0.09% 1.1050

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.035 -4.08% 1.0790

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 1.06 -1.85% 1.0800

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.279 -0.47% 1.2850

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 1.18 -1.37% 1.1964

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.203 -0.99% 1.2150

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.219 -0.89% 1.2300

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)(A类) 0.983 -3.63% 1.0200

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.128 -1.74% 1.1480

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.095 -0.45% 1.1000

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.158 1.14% 1.1450

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.106 0.00% 1.1060

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.179 10.19% 1.0700

99 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.152 5.01% 1.0970

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 1.433 -1.78% 1.4590

102 160918 大成中小盘股票(LOF) 1.072 -1.92% 1.0930

103 161505 银河通利债券(A类-LOF) 1.349 22.64% 1.1000

106 161015 富国天盈债券(LOF) 0.865 -0.57% 0.8700

107 161908 万家添利债券(LOF) 0.883 -0.21% 0.8849

108 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 1.3 -1.14% 1.3150

110 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.05 0.00% 1.0500

111 162712 广发聚利债券(LOF) 1.197 0.08% 1.1960

112 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.325 -1.34% 1.3430

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

114 164606 华泰柏瑞信用增利债券(LOF) 1.04 -0.95% 1.0500

116 164208 天弘丰利债券(LOF) 0.97 0.02% 0.9698

分级股票基金

1 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.337 0.30% 1.3330

2 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 1.193 -3.24% 1.2330

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.025 -7.49% 1.1080

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 1.351 1.58% 1.3300

5 150016 兴全合润分级(A级) 1.245 -3.15% 1.2855

6 150017 兴全合润分级(B级) 1.719 -0.95% 1.7354

7 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.836 9.00% 0.7670

8 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.957 -9.46% 1.0570

9 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.509 76.00% 0.2892

10 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.872 -21.43% 1.1098

11 150029 信诚中证500指数分级(B级) 1.109 3.45% 1.0720

12 150028 信诚中证500指数分级(A级) 0.995 -5.42% 1.0520

13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.03 -3.01% 1.0620

14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.474 -0.81% 1.4860

15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 1.31 7.20% 1.2220

16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.085 2.17% 1.0620

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.035 -2.91% 1.0660

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.379 -0.36% 1.3840

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.895 13.56% 1.6687

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 0.937 -11.73% 1.0615

21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.097 3.30% 1.0620

22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.491 -2.55% 1.5300

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 1.37 -0.29% 1.3740

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.008 -5.08% 1.0620

25 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.028 -2.10% 1.0500

26 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.274 -2.45% 1.3060

27 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.214 14.37% 1.0615

28 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.604 0.90% 1.5897

29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 1.333 10.17% 1.2100

30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.9 -15.09% 1.0600

31 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.891 -14.74% 1.0450

32 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.42 9.31% 1.2990

33 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.651 -0.36% 1.6570

34 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.044 -0.29% 1.0470

35 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.457 3.04% 1.4140

36 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 0.996 -6.21% 1.0620

37 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.236 0.98% 1.2240

38 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.16 -1.36% 1.1760

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.914 -13.53% 1.0570

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 1.35 8.78% 1.2410

41 150083 广发深证100指数分级(A级) 0.944 -11.08% 1.0616

42 150084 广发深证100指数分级(B级) 1.118 12.66% 0.9924

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.008 -2.98% 1.0390

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.23 3.26% 1.1912

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.044 0.68% 1.0370

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 1.192 -2.45% 1.2220

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.114 4.94% 1.0616

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.65 -2.61% 1.6942

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 0.943 -11.21% 1.0620

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 1.465 5.55% 1.3880

51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.039 -2.17% 1.0620

52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.821 0.86% 0.8140

53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 0.941 -11.36% 1.0616

54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.323 6.56% 1.2416

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.105 -3.24% 1.1420

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.94 15.07% 1.6860

57 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 0.978 -7.91% 1.0620

58 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 2.05 2.40% 2.0020

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.7 7.39% 1.5830

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 1.006 -4.82% 1.0570

61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 2.057 24.74% 1.6490

62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.019 0.20% 1.0170

63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.457 -1.01% 1.4719

64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.116 9.87% 1.0157

65 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.892 -15.61% 1.0570

66 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.58 8.15% 1.4610

67 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 1.499 13.90% 1.3161

68 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 0.918 -10.78% 1.0289

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.047 -1.78% 1.0660

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 1.632 -2.25% 1.6696

71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.089 1.67% 1.0711

72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 1.29 5.56% 1.2221

73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 0.936 -11.86% 1.0620

74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 1.323 14.05% 1.1600

75 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.764 3.22% 1.7090

76 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 0.949 -10.64% 1.0620

77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.974 -10.56% 1.0890

78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 1.56 5.48% 1.4790

79 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.323 10.25% 1.2000

80 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.91 -14.31% 1.0620

81 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.025 -3.85% 1.0660

82 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.227 5.41% 1.1640

83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 1.294 9.29% 1.1840

84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.905 -14.78% 1.0620

85 150152 富国创业板指数分级(A级) 0.943 -11.21% 1.0620

86 150153 富国创业板指数分级(B级) 1.33 8.13% 1.2300

87 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 0.918 -8.38% 1.0020

88 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1.79 2.87% 1.7400

89 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.851 -14.99% 1.0010

90 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.065 13.42% 0.9390

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

91 150167 银华沪深300指数分级(A级) 0.893 -10.88% 1.0020

92 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.731 4.40% 1.6580

93 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 1.238 37.49% 0.9004

94 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.865 -17.24% 1.0452

95 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.841 -16.73% 1.0100

96 150182 富国中证军工指数分级(B级) 1.31 16.34% 1.1260

97 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.835 -16.67% 1.0020

98 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.733 8.18% 1.6020

99 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.863 -16.70% 1.0360

100 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.64 13.57% 1.4440

101 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.851 -17.57% 1.0324

102 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.72 9.64% 1.5688

103 150186 申万菱信中证军工指数分级(A级) 0.849 -17.03% 1.0233

104 150187 申万菱信中证军工指数分级(B级) 1.734 7.98% 1.6059

105 150195 富国中证移动互联网指数分级(B级) 1.388 10.16% 1.2600

106 150194 富国中证移动互联网指数分级(A级) 0.85 -16.34% 1.0160

107 150191 新华中证环保产业指数分级(B级) 1.265 7.29% 1.1790

108 150190 新华中证环保产业指数分级(A级) 0.972 -4.42% 1.0170

109 150192 鹏华中证800地产指数分级(A级) 0.858 -15.47% 1.0150

110 150193 鹏华中证800地产指数分级(B级) 1.621 7.14% 1.5130

111 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级(A级) 0.966 -4.34% 1.0098

112 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级(B级) 1.243 5.34% 1.1800

113 150205 鹏华中证国防指数分级(A级) 0.828 -17.37% 1.0020

114 150201 招商中证全指证券公司指数分级(B级) 1.285 22.03% 1.0530

115 150206 鹏华中证国防指数分级(B级) 1.231 12.11% 1.0980

116 150200 招商中证全指证券公司指数分级(A级) 0.835 -16.92% 1.0050

117 150207 招商沪深300地产等权重指数分级(A级) 0.902 -10.07% 1.0030

118 150208 招商沪深300地产等权重指数分级(B级) 1.1 10.11% 0.9990

分级债券基金

1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.394 43.28% 0.9729

2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.919 -11.28% 1.0359

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.918 -11.90% 1.0420

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.592 15.78% 1.3750

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 0.948 -7.06% 1.0200

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.434 9.47% 1.3100

9 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.044 -2.34% 1.0690

10 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.244 12.07% 1.1100

13 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.852 -14.97% 1.0020

14 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 2.065 21.54% 1.6990

29 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 2.17 27.50% 1.7020

30 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.84 -16.17% 1.0020

31 150189 招商可转债债券分级(B级) 1.253 20.13% 1.0430

32 150188 招商可转债债券分级(A级) 0.958 -4.20% 1.0000

封闭式基金

2 184701 大成景福封闭 1.034 -4.57% 1.0835

3 500038 融通通乾封闭 1.373 -6.52% 1.4688

4 184728 宝盈鸿阳封闭 0.941 -11.18% 1.0594

5 500056 易方达科瑞封闭 1.124 -11.16% 1.2652

6 184721 嘉实丰和封闭 1.04 -13.00% 1.1954

7 184722 长城久嘉封闭 0.909 -11.91% 1.0319

8 500058 银河银丰封闭 1.015 -9.13% 1.1170

9 161713 招商信用添利债券封闭 1.05 -4.28% 1.0970

12 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.187 -7.77% 1.2870

14 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.12 -3.86% 1.1650

15 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.596 -9.22% 1.7580

17 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.331 -6.17% 1.4185

19 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.646 -2.95% 1.6960

20 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.136 -1.90% 1.1580

22 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.199 -3.62% 1.2440

25 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.316 -6.30% 1.4045

28 163819 中银信用增利债券封闭 1.145 -0.87% 1.1550

30 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.575 -4.20% 1.6440

32 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -3.55% 1.2120

35 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.933 -5.76% 0.9900

36 161019 富国新天锋定期开放债券 0.982 -4.01% 1.0230

40 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.012 -2.88% 1.0420

41 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.106 -5.87% 1.1750

44 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.28 19.96% 1.0670

45 164810 工银纯债定期开放债券 1.027 -4.55% 1.0760

47 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 1.125 -13.33% 1.2980

49 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.033 -2.18% 1.0560

50 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.086 -7.50% 1.1740

51 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1.005 -5.46% 1.0630

55 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.058 -5.62% 1.1210

64 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 1.071 -5.48% 1.1331

65 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 1.024 -3.67% 1.0630

68 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.932 -7.72% 1.0100

72 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 1.057 -7.44% 1.1420

74 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.922 -10.49% 1.0300

78 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 0.946 -10.92% 1.0620

81 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 0.947 -6.97% 1.0180

82 161911 万家强化收益定期开放债券 0.988 -7.67% 1.0701

86 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.048 -7.50% 1.1330

87 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 1.003 -7.73% 1.0870

89 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.152 -5.73% 1.2220

90 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.044 -1.04% 1.0550

94 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 1.01 -8.68% 1.1060

96 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.689 44.61% 1.1680

98 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.199 -0.17% 1.2010

101 164814 工银双债增强债券封闭 1.038 -8.47% 1.1340

106 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 2.13 77.20% 1.2020

113 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.18 -6.87% 1.2670

121 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.333 -9.99% 1.4810