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2014年12月10日 星期三 上一期  下一期
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关于泰信天天收益开放式证券投资基金
集中支付公告(2014年12号)

公告送出日期:2014年12月10日

1 公告基本信息

基金名称泰信天天收益开放式证券投资基金
基金简称泰信天天收益货币
基金主代码290001
基金合同生效日2004年2月10日
基金管理人名称泰信基金管理有限公司
公告依据《泰信天天收益开放式证券投资基金基金合同》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期2014-12-10
收益累计期间自 2014-11-10

至 2014-12-09 止


2 与收益支付相关的其他信息

基金名称投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额/10000)*当日每万份基金单位收益(计算结果保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日2014年12月12日
收益支付对象收益支付前一日在泰信基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。
收益支付办法本基金合同约定的收益支付方式为红利再投资。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明本基金此次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1、本次集中支付的累计收益的计算期间为2014年11月10日至2014年12月9日。本基金管理人定于2014年12月10日将投资者所拥有的累计收益进行集中支付,按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。

2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)的规定,投资者当日申购的本基金份额自下一个工作日起享有本基金的分配权益,当日赎回的本基金份额自下一个工作日起不享有本基金的分配权益。

3、本基金投资者的累计收益将于每月10日(遇非工作日顺延)集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

4、投资者如有疑问,可通过原销售机构及其网点咨询,亦可通过本基金管理人客服中心(全国统一客户服务热线400-888-5988、021-38784566),或登录本基金管理人网站(www.ftfund.com)查询相关信息。

泰信基金直销机构咨询电话:

泰信基金管理有限公司:021-20899058 021-20899059

泰信基金管理有限公司北京分公司:010-66215978

泰信基金管理有限公司深圳分公司:0755-33988759

泰信基金管理有限公司

2014年12月10日

泰信基金管理有限公司

关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告

根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的指导意见及我公司对停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,并征求会计师事务所的意见,为维护投资者利益,我公司决定自2014年12月9日起对泰信先行策略混合基金(代码:290002)、泰信优势增长混合股票基金(代码:290005)持有的卫宁软件(股票代码:300253)采用指数收益法进行估值调整。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

泰信基金管理有限公司

2014年12月10日

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