第B008版:信息披露 上一版3  4下一版
 
标题导航
首页 | 电子报首页 | 版面导航 | 标题导航 | 报库检索
2014年11月28日 星期五 上一期  下一期
3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整
情况更正的公告
中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整
情况的公告

 我公司于2014年11月26日公告的《中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告》中,旗下管理的产品中邮双动力混合型证券投资基金截至2014年11月25日持有长期停牌股票先河环保(300137),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.10%。现更正为中邮双动力混合型证券投资基金截至2014年11月25日持有长期停牌股票银河电子(002519),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.10%。

 由此给投资者带来的不便敬请谅解。

 特此公告。

 

 中邮创业基金管理有限公司

 2014年11月28日

 中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整

 情况的公告

 根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下管理的产品中邮上证380指数增强证券投资基金截至2014年11月27日持有长期停牌股票、锦江股份(600754)、隆鑫通用(603766)、美都能源(600175)、时代新材(600458)、天奇股份(002009)、物产中大(600704)、亨通光电(600487),估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.28%。

 特此公告。

 

 中邮创业基金管理有限公司

 2014年11月28日

3 上一篇  下一篇 4 放大 缩小 默认
中国证券报社版权所有,未经书面授权不得复制或建立镜像 京ICP证 140145号 京公网安备110102000060-1
Copyright 2001-2010 China Securities Journal. All Rights Reserved