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2014年11月25日 星期二 上一期  下一期
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中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票复牌后估值方法变更的公告
中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告

 根据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(以下简称“指导意见”)的规定,中邮创业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自 2014年11月14 日起采用“指数收益法”对旗下中邮核心优选股票型证券投资基金所持有的恒生电子(600570)进行估值;自 2014年11月18 日起采用“指数收益法”对旗下中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金所持有的广发证券(000776)进行估值。

 2014年11月24日,恒生电子(600570)复牌交易,根据该股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2014年11月 24日起对旗下中邮核心优选股票型证券投资基金所持有的这只股票恢复采用收盘价进行估值;2014年11月24日,广发证券(000776)复牌交易,根据该股票复牌后的交易特征,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2014年11月 24日起对旗下中邮核心成长股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金所持有的这只股票恢复采用收盘价进行估值。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

 特此公告。

 中邮创业基金管理有限公司

 2014年11月 25 日

 中邮创业基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整情况的公告

 根据中国证监会发布的[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国证券业协会提供的基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》,本公司经与托管行协商一致,对长期停牌股票按“指数收益法”进行估值。本公司旗下管理的产品中邮核心主题股票型证券投资基金截至2014年11月24日持有长期停牌股票三花股份(002050)、神雾环保(300156)、天地科技(600582)、罗普斯金(002333)估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.27%;中邮核心优选股票型证券投资基金截至2014年11月24日持有长期停牌股票天地科技(600582)估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.01%;中邮核心成长股票型证券投资基金截至2014年11月24日持有长期停牌股票三花股份(002050)、神雾环保(300156)估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.04%;中邮上证380指数增强型证券投资基金截至2014年11月24日持有长期停牌股票天地科技(600582)估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.01%;中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金截至2014年11月24日持有长期停牌股票神雾环保(300156)估值调整对上一估值日基金资产净值的影响总计为0.04%。

 特此公告。

 中邮创业基金管理有限公司

 2014年11月25日

 中邮创业基金管理有限公司关于旗下中邮定期开放债券型证券投资基金进入下一个运作周期的公告

 中邮创业基金管理有限公司旗下中邮定期开放债券型证券投资基金第1个运作周期结束后的自由开放日期为2014年11月5日-2014年11月25日。从2014年11月26日起,该基金将进入下一个运作周期。

 在每个运作周期内,除受限开放期以外,均为封闭期。在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回。

 本基金在第2个运作周期受限开放日将对当日的净赎回数量进行控制,确保净赎回数量占该受限开放日前一日基金份额总数的比例在[0,10%]区间内。如净赎回数量占比超过10%,则对当日的申购申请进行全部确认,对赎回申请的确认按照该日净赎回额度(即开放期前一日基金份额总数乘以10%)加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认。如净赎回数量占比未超过10%(含),则对当日的赎回申请全部确认。如净赎回数量小于零,即发生净申购时,则对当日的赎回申请全部确认。

 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

 特此公告。

 中邮创业基金管理有限公司

 2014年11月25日

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