数据来源：银河证券基金研究中心 计算截止日期：2014-11-21

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

ETF

1 510050 华夏上证50ETF 1.72 0.35% 1.7140

2 159901 易方达深证100ETF 3.044 -0.12% 3.0476

3 510180 华安上证180ETF 2.275 0.26% 2.2691

4 159902 华夏中小板ETF 2.52 -0.20% 2.5250

5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.03 0.35% 2.0230

6 510060 工银上证央企50ETF 1.182 0.02% 1.1818

7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.725 0.00% 0.7250

8 159903 南方深证成指ETF 0.879 0.14% 0.8778

9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.708 -0.08% 1.7093

10 510130 易方达上证中盘ETF 2.818 0.11% 2.8149

11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.668 0.00% 2.6680

12 510090 建信上证社会责任ETF 0.912 -2.24% 0.9329

13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.25 -0.08% 1.2510

14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.361 -0.19% 0.3617

15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.32 1.35% 2.2890

16 159905 工银深证红利ETF 0.778 -0.26% 0.7800

17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.404 -1.48% 2.4400

18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.565 -0.63% 1.5750

19 510150 招商上证消费80ETF 2.954 -1.01% 2.9840

20 159906 大成深证成长40ETF 0.716 0.42% 0.7130

21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.22 -0.53% 3.2370

22 510210 富国上证综指ETF 2.85 5.44% 2.7030

23 510230 国泰上证180金融ETF 3.659 -0.12% 3.6633

24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.936 -0.11% 0.9370

25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2.049 -0.97% 2.0690

26 159907 广发中小板300ETF 1.12 -0.21% 1.1224

27 159908 博时深证基本面200ETF 0.807 -1.57% 0.8199

28 510270 中银上证国企100ETF 0.747 -2.23% 0.7640

29 159909 招商深证TMT50ETF 3.745 -1.68% 3.8090

30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.873 -3.65% 0.9061

31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.009 -0.39% 1.0130

32 159911 鹏华深证民营ETF 3.364 -0.14% 3.3687

33 159916 建信深证基本面60ETF 1.646 -4.75% 1.7281

34 510290 南方上证380ETF 1.21 0.26% 1.2069

35 159912 汇添富深证300ETF 1 -1.31% 1.0133

36 159915 易方达创业板ETF 1.462 -0.02% 1.4623

37 159913 交银深证300价值ETF 1.049 -1.50% 1.0650

38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.167 3.46% 1.1280

39 159918 嘉实中创400ETF 1.622 -1.73% 1.6505

40 510410 博时上证自然资源ETF 0.646 -1.25% 0.6542

41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.626 0.23% 2.6201

42 159919 嘉实沪深300ETF 2.703 0.25% 2.6963

43 510420 景顺长城上证180等权ETF 1.168 -0.09% 1.1690

44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.987 0.15% 0.9855

45 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.088 0.01% 1.0879

46 510430 银华上证50等权重ETF 1.044 -0.19% 1.0460

47 510440 大成中证500沪市ETF 1.53 -0.78% 1.5420

48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.245 -2.96% 1.2830

49 510330 华夏沪深300ETF 2.643 0.11% 2.6402

50 159922 嘉实中证500ETF 5.012 -0.62% 5.0433

51 510500 南方中证500ETF 1.413 0.03% 1.4126

52 159923 大成中证100ETF 0.943 -0.11% 0.9440

53 159925 南方开元沪深300ETF 1.026 0.24% 1.0235

54 511010 国泰上证5年期国债ETF 103.643 -0.29% 103.9480

55 510310 易方达沪深300ETF发起式 1.049 0.25% 1.0464

56 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.963 -0.21% 0.9650

57 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 1.042 0.02% 1.0418

58 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.798 -0.14% 0.7991

59 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.143 -0.02% 1.1432

60 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.11 0.06% 1.1093

61 510510 广发中证500ETF 1.416 -0.05% 1.4167

62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.876 0.11% 1.8740

64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 1.087 -0.18% 1.0890

65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 103.36 -0.61% 103.9970

66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.283 -0.01% 1.2831

67 511210 博时上证企债30ETF 106 -1.05% 107.1266

68 518800 国泰黄金ETF 2.309 -1.08% 2.3343

69 518880 华安黄金易ETF 2.349 -0.59% 2.3630

70 159927 鹏华沪深300ETF 2.59 -0.88% 2.6129

71 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.045 -0.51% 1.0504

72 159930 汇添富中证能源ETF 0.884 -0.56% 0.8890

73 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.127 -0.30% 1.1304

74 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.036 -0.33% 1.0394

75 159932 大成中证500深市ETF 1.405 -1.13% 1.4210

76 159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 1.093 -0.01% 1.0931

77 512010 易方达沪深300医药卫生ETF 0.958 -0.32% 0.9611

78 510680 万家上证380ETF 1.239 -0.67% 1.2473

79 159934 易方达黄金ETF 2.335 -0.65% 2.3502

80 512120 华安中证细分医药ETF 1.051 -0.38% 1.0550

81 512110 华安中证细分地产ETF 1.358 9.52% 1.2400

83 159935 景顺长城中证500ETF 1.312 -0.69% 1.3211

84 510520 诺安中证500ETF 1.249 -1.16% 1.2637

85 159936 广发中证全指可选消费ETF 1.206 -1.16% 1.2201

86 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.133 -0.21% 1.1354

87 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.087 -0.31% 1.0904

88 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.18 0.31% 1.1764

89 512070 易方达沪深300非银行金融ETF 1.35 0.67% 1.3410

90 512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 0.982 -0.02% 0.9822

91 512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.086 -0.49% 1.0913

92 512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.068 -0.34% 1.0716

94 159937 博时黄金ETF 2.355 -0.34% 2.3630

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

LOF

1 160105 南方积极配置股票(LOF) 1.148 -1.20% 1.1619

2 163801 中银中国混合(LOF) 1.344 -1.03% 1.3580

3 160505 博时主题行业股票(LOF) 2.013 -0.69% 2.0270

4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.927 -0.75% 1.9416

5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.008 -0.88% 1.0170

6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.769 -1.54% 0.7810

7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.578 -1.05% 1.5947

8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.175 -0.01% 2.1753

9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.054 -0.53% 1.0596

10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.656 0.08% 1.6546

11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.06 -1.52% 1.0764

12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.575 -1.05% 0.5811

13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.736 -0.27% 0.7380

14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.074 -1.39% 1.0891

15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.882 -0.56% 0.8870

16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.94 -0.72% 0.9468

17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.134 -0.87% 1.1440

18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.913 -0.64% 0.9189

19 162006 长城久富股票(LOF) 1.046 -1.00% 1.0566

20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.936 -0.85% 0.9440

21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.81 -0.61% 0.8150

22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.782 -1.64% 0.7950

23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.792 -0.38% 0.7950

24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.905 -0.88% 0.9130

25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.36 -1.59% 1.3820

26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.954 -1.55% 0.9690

27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.877 -1.13% 0.8870

28 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.339 -0.67% 1.3480

29 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.736 -0.94% 0.7430

30 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.761 -1.39% 0.7717

31 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.79 1.79% 0.7761

32 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.729 0.52% 0.7252

33 160616 鹏华中证500指数(LOF) 1.018 -0.97% 1.0280

34 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.843 -1.63% 0.8570

36 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.875 -2.39% 0.8964

37 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.26 5.97% 1.1890

38 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.93 5.80% 0.8790

39 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.679 2.57% 0.6620

40 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.999 -2.25% 1.0220

42 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.928 0.62% 0.9223

44 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.988 -1.30% 1.0010

46 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.513 -0.45% 1.5199

48 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.978 -0.84% 0.9863

49 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.398 -0.64% 1.4070

51 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.572 -1.07% 1.5890

52 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.12 0.14% 1.1184

53 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.41 2.47% 1.3760

54 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.579 2.30% 0.5660

55 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.444 -0.76% 1.4550

58 160415 华安深证300指数(LOF) 0.989 -1.40% 1.0030

62 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.397 0.58% 1.3890

63 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.089 -0.46% 1.0940

64 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.1 0.36% 1.0961

65 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.1 3.29% 1.0650

67 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.926 2.21% 0.9060

69 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.983 -0.75% 1.9980

71 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.543 -0.32% 1.5480

72 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.122 -1.92% 1.1440

73 160916 大成优选股票(LOF) 1.269 -0.86% 1.2800

74 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.105 0.18% 1.1030

75 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.718 -0.25% 0.7198

76 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.06 -0.55% 1.0659

77 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.086 0.09% 1.0850

78 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 1.229 -2.54% 1.2610

79 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 1.071 0.46% 1.0661

80 160212 国泰估值优势股票(LOF) 1.005 -1.47% 1.0200

81 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 1.18 -0.74% 1.1888

82 165313 建信优势动力股票(LOF) 1.007 -0.59% 1.0130

83 160130 南方永利1年定期开放债券(A类-LOF) 1.085 -3.56% 1.1250

84 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 1.011 -1.27% 1.0240

86 161813 银华信用债券(LOF) 1.108 -0.45% 1.1130

87 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 1.053 -3.39% 1.0900

88 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) 1.103 -0.45% 1.1080

89 164105 华富强化回报债券(LOF) 1.21 -0.33% 1.2140

90 162711 广发中证500ETF联接(LOF) 1.092 -0.84% 1.1013

91 160915 大成景丰债券(LOF) 1.147 -1.29% 1.1620

92 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.165 -0.77% 1.1740

93 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF) 1.022 -0.20% 1.0240

94 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.145 0.00% 1.1450

95 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF) 1.085 0.18% 1.0830

96 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1 -1.08% 1.1120

97 164808 工银瑞信四季收益债券(LOF) 1.095 -0.82% 1.1040

98 161614 融通四季添利债券(LOF) 1.097 -0.54% 1.1030

99 161216 国投瑞银双债债券(A类)(LOF) 1.113 -0.89% 1.1230

101 160812 长盛同益成长回报灵活配置混合(LOF) 1.255 -1.26% 1.2710

102 160918 大成中小盘股票(LOF) 0.985 -1.01% 0.9950

104 161505 银河通利债券(A类-LOF) 1.04 -3.97% 1.0830

106 161015 富国天盈债券(LOF) 0.864 -0.23% 0.8660

107 161908 万家添利债券(LOF) 0.884 -0.34% 0.8870

109 160513 博时稳健回报债券(LOF)(A类) 1.247 0.24% 1.2440

110 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.148 6.89% 1.0740

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

111 162712 广发聚利债券(LOF) 1.23 -0.08% 1.2310

112 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 1.323 -0.45% 1.3290

114 164606 华泰柏瑞信用增利债券(LOF) 1.145 8.63% 1.0540

分级股票基金

1 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.097 7.65% 1.0190

2 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 1.052 -2.32% 1.0770

3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 1.029 -6.79% 1.1040

4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.99 6.57% 0.9290

5 150016 兴全合润分级(A级) 1.18 1.55% 1.1620

6 150017 兴全合润分级(B级) 1.547 -1.38% 1.5687

7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.975 -7.41% 1.0530

8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.532 15.40% 0.4610

9 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.344 249.95% 0.0983

10 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.792 -23.28% 1.0323

11 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.904 -1.42% 0.9170

12 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.071 2.10% 1.0490

13 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 1.03 3.21% 0.9980

14 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.024 -3.21% 1.0580

15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.985 -5.38% 1.0410

16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.047 -1.04% 1.0580

17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.092 2.82% 1.0620

18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.299 -0.15% 1.3010

19 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.498 -2.09% 1.5299

20 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.056 -0.16% 1.0577

21 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 1.215 1.17% 1.2010

22 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.034 -2.27% 1.0580

23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 1.072 0.37% 1.0680

24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.035 -2.17% 1.0580

25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 1.157 -4.93% 1.2170

26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.296 23.78% 1.0470

27 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.036 -2.05% 1.0577

28 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 1.409 -1.30% 1.4275

29 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.951 -9.94% 1.0560

30 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.955 14.78% 0.8320

31 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 0.97 -7.00% 1.0430

32 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.196 3.91% 1.1510

33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.055 1.05% 1.0440

34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 1.5 -2.47% 1.5380

35 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.111 -0.18% 1.1130

36 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.027 -2.93% 1.0580

37 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.168 -0.34% 1.1720

38 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.314 -1.05% 1.3280

39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.943 -10.45% 1.0530

40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.938 12.61% 0.8330

41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.684 1.11% 0.6765

42 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.033 -2.35% 1.0579

43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.034 -0.13% 1.0353

44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.057 -1.30% 1.0709

45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.039 0.58% 1.0330

46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.914 -1.72% 0.9300

47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.033 -2.35% 1.0579

48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.49 0.09% 1.4887

49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.055 -0.28% 1.0580

50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.956 -1.44% 0.9700

51 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.591 -0.51% 0.5940

52 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.054 -0.38% 1.0580

53 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.129 3.17% 1.0943

54 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.015 -4.06% 1.0579

55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.123 -1.32% 1.1380

56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.579 2.53% 1.5400

57 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.025 -3.12% 1.0580

58 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.74 4.32% 1.6680

59 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.264 0.72% 1.2550

60 150092 诺德深证300指数分级(A级) 1.02 -3.13% 1.0530

61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.115 -7.01% 1.1990

62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.188 17.28% 1.0130

63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.21 -9.41% 1.3357

64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.094 8.13% 1.0117

65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 1.229 10.22% 1.1150

66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.942 -10.54% 1.0530

67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.052 2.61% 1.0252

68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.881 -6.75% 0.9448

69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.096 3.21% 1.0619

70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 1.148 -2.27% 1.1747

71 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.82 -10.69% 0.9182

72 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.183 10.89% 1.0668

73 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.84 4.22% 0.8060

74 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 1.015 -4.06% 1.0580

75 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.274 2.00% 1.2490

76 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.039 -1.80% 1.0580

77 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 1.079 -0.55% 1.0850

78 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 1.18 1.64% 1.1610

79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.987 -6.71% 1.0580

80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.169 5.70% 1.1060

81 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) 1.072 -2.29% 1.0971

82 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) 1.093 2.93% 1.0619

83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) 0.982 8.15% 0.9080

84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) 0.974 -7.94% 1.0580

85 150152 富国创业板指数分级(A级) 1.061 0.28% 1.0580

86 150153 富国创业板指数分级(B级) 1.075 -1.01% 1.0860

87 150139 银华中证800等权重指数增强分级(B级) 1.369 -3.52% 1.4190

88 150138 银华中证800等权重指数增强分级(A级) 1.088 2.35% 1.0630

序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值(元)

89 150158 信诚中证800金融指数分级(B级) 1.426 6.34% 1.3410

90 150157 信诚中证800金融指数分级(A级) 0.974 -7.85% 1.0570

91 150167 银华沪深300指数分级(A级) 1.028 -2.74% 1.0570

92 150168 银华沪深300指数分级(B级) 1.28 2.65% 1.2470

93 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级(A级) 0.932 -10.54% 1.0418

94 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级(B级) 2.003 6.91% 1.8736

95 150181 富国中证军工指数分级(A级) 0.898 -10.82% 1.0070

96 150182 富国中证军工指数分级(B级) 0.966 11.16% 0.8690

97 150177 鹏华中证800非银行金融指数分级(A级) 0.921 -10.84% 1.0330

98 150178 鹏华中证800非银行金融指数分级(B级) 1.833 7.63% 1.7030

99 150180 鹏华中证信息技术指数分级(B级) 1.532 6.91% 1.4330

100 150179 鹏华中证信息技术指数分级(A级) 0.92 -10.94% 1.0330

101 150184 申万菱信中证环保产业指数分级(A级) 0.918 -10.78% 1.0289

102 150185 申万菱信中证环保产业指数分级(B级) 1.449 7.25% 1.3511

103 150186 申万菱信中证军工指数分级(A级) 0.913 -10.48% 1.0199

104 150187 申万菱信中证军工指数分级(B级) 1.388 7.16% 1.2953

105 150194 富国中证移动互联网指数分级(A级) 0.903 -10.86% 1.0130

106 150195 富国中证移动互联网指数分级(B级) 1.139 8.79% 1.0470

107 150191 新华中证环保产业指数分级(B级) 0.957 -4.20% 0.9990

108 150190 新华中证环保产业指数分级(A级) 1.047 3.36% 1.0130

109 150193 鹏华中证800地产指数分级(B级) 1.2 9.29% 1.0980

110 150192 鹏华中证800地产指数分级(A级) 0.901 -10.97% 1.0120

111 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级(A级) 1.041 3.50% 1.0058

112 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级(B级) 0.976 -3.25% 1.0088

分级债券基金

1 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.934 -9.58% 1.0330

2 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 1.299 37.68% 0.9435

3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.988 -5.00% 1.0400

4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.53 8.28% 1.4130

5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 0.97 -4.62% 1.0170

6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.39 11.20% 1.2500

9 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 1.05 -1.50% 1.0660

10 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.322 11.37% 1.1870

13 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.6 23.27% 1.2980

14 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.946 -10.59% 1.0580

29 150165 东吴中证可转换债券指数分级(B级) 1.76 28.94% 1.3650

30 150164 东吴中证可转换债券指数分级(A级) 0.922 -10.66% 1.0320

31 150188 招商可转债债券分级(A级) 0.993 -2.36% 1.0170

32 150189 招商可转债债券分级(B级) 1.599 9.97% 1.4540

封闭式基金

1 500015 富国汉兴封闭 1.071 -4.91% 1.1263

2 184701 大成景福封闭 1.009 -5.27% 1.0651

3 500038 融通通乾封闭 1.05 -14.03% 1.2213

4 184728 宝盈鸿阳封闭 0.895 -15.07% 1.0538

5 500056 易方达科瑞封闭 0.99 -16.65% 1.1878

6 184721 嘉实丰和封闭 0.962 -14.72% 1.1280

7 184722 长城久嘉封闭 0.807 -16.00% 0.9607

8 500058 银河银丰封闭 0.866 -18.22% 1.0590

9 161713 招商信用添利债券封闭 1.048 -3.23% 1.0830

11 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 1.266 -3.80% 1.3160

13 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 1.132 -2.58% 1.1620

15 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 1.686 -4.48% 1.7650

17 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.376 -5.08% 1.4497

21 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.531 -0.69% 1.5416

22 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.388 -1.14% 1.4040

25 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.66 -1.66% 1.6880

27 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.149 -0.43% 1.1540

30 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 1.239 -2.13% 1.2660

31 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 1.389 -1.77% 1.4140

34 163819 中银信用增利债券封闭 1.154 -1.37% 1.1700

37 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 1.629 -2.10% 1.6640

38 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 1.169 -5.73% 1.2400

43 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 0.95 -5.19% 1.0020

44 161019 富国新天锋定期开放债券 1.025 -1.25% 1.0380

46 160128 南方金利定期开放债券(A类) 1.035 -1.90% 1.0550

47 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) 1.146 -4.34% 1.1980

50 161117 易方达永旭添利定期开放债券 1.001 -7.31% 1.0800

51 164810 工银纯债定期开放债券 1.056 -2.58% 1.0840

54 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) 0.805 -11.64% 0.9110

55 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.04 -2.26% 1.0640

56 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 1.124 -4.58% 1.1780

58 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) 1.032 -4.62% 1.0820

59 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) 1.116 -2.53% 1.1450

68 150102 长信利众债券分级封闭(B级) 1.108 -3.40% 1.1470

73 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) 1.011 -3.16% 1.0440

74 150128 工银增利债券分级封闭(B级) 0.933 -5.28% 0.9850

77 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) 1.107 -4.16% 1.1550

79 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) 0.999 -3.29% 1.0330

84 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) 1.046 -2.79% 1.0760

87 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) 1.004 -3.18% 1.0370

88 161911 万家强化收益定期开放债券 1.05 -4.33% 1.0975

92 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) 1.124 -4.18% 1.1730

93 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) 1.047 -4.99% 1.1020

95 150021 富国汇利回报债券分级(B级) 1.22 -3.33% 1.2620

96 150020 富国汇利回报债券分级(A级) 1.039 -1.24% 1.0520

100 150154 中海惠丰纯债债券分级封闭(B级) 1.087 -3.55% 1.1270

102 150147 天弘同利债券分级封闭(B级) 1.447 18.41% 1.2220

104 150156 中银互利债券分级封闭(B级) 1.186 -4.05% 1.2360

107 164814 工银双债增强债券封闭 1.055 -5.30% 1.1140

112 150142 汇添富互利债券分级封闭(B级) 1.794 48.88% 1.2050

119 150160 融通通福债券分级封闭(B级) 1.249 -4.73% 1.3110

127 150161 新华惠鑫债券分级封闭(B级) 1.509 -0.53% 1.5170