本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司单次使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见。具体内容详见2014年4月29日公司刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述决议及授权,公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行(以下简称“农业银行石化支行”)签署银行理财协议,使用1.4亿元闲置募集资金购买银行理财产品。现将相关事项公告如下:
一、理财产品主要内容:
(一)购买农业银行石化支行理财产品的主要内容
产品名称:“汇利丰”2014年第6561期对公定制人民币理财产品
产品类型:保本浮动收益型
购买金额:140,000,000元人民币
申购日:2014年11月18日
起息日:2014年11月19日
到期日:2014年12月25日
产品收益率:2.6%-4.4%
投资范围:由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具,收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益
资金来源:公司闲置募集资金
关联关系说明:公司与农业银行石化支行无关联关系
风险提示:
1. 认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》(以下简称协议)约定的可能影响本理财产品正常运作的情况,中国农业银行股份有限公司(以下简称中国农业银行)有权停止发售本理财产品,投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2. 政策风险:本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化,可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行,导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3. 市场风险:本理财产品涉及汇率风险,可能会涉及到利率风险等其他多种市场风险。
4. 流动性风险:若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形,可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5. 信息传递风险:中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定,发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者,则可能会影响投资者的投资决策。
6. 募集失败风险:产品认购结束后,中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息,投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7. 再投资/提前终止风险:中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8. 不可抗力风险:因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素,可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
二、公司采取的风险控制措施
(一)公司财务处设专人及时分析和跟踪欧元/美元汇率变化、项目进展等情况,发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
(二)公司审计处为现金管理业务的监督部门,对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计;
(三)独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在公司董事会决议授权范围内,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,有利于提高公司募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为。
四、前期现金管理情况
单位:万元
受托人名称 | 是否关联交易 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 收益 |
中国农业银行 | 否 | 24,000 | 2014年8月14日 | 2015年11月13日 | 299.18 |
齐商银行 | 否 | 10,000 | 2014年6月18日 | 2015年6月18日 | |
兴业银行 | 否 | 3,000 | 2014年6月11日 | 2014年7月1日 | 7.4 |
中国工商银行 | 否 | 27,000 | 2014年5月28日 | 2014年8月25日 | 335.76 |
中国工商银行 | 否 | 3,000 | 2014年5月27日 | 2014年8月25日 | 27.37 |
齐商银行 | 否 | 10,000 | 2014年5月23日 | 2015年5月20日 | |
中国农业银行 | 否 | 40,000 | 2014年5月12日 | 2014年8月11日 | 508.6 |
兴业银行 | 否 | 3,000 | 2014年5月8日 | 2014年6月9日 | 13.41 |
光大银行 | 否 | 10,000 | 2012年10月24日 | 2013年01月24日 | 103 |
兴业银行 | 否 | 10,000 | 2013年09月03日 | 2013年09月18日 | 16.44 |
中国农业银行 | 否 | 13,000 | 2012年01月01日 | 2012年03月30日 | 158 |
中国农业银行 | 否 | 12,000 | 2012年02月01日 | 2012年04月30日 | 145 |
中国农业银行 | 否 | 10,000 | 2012年06月17日 | 2012年06月29日 | 12 |
中国农业银行 | 否 | 10,000 | 2012年07月30日 | 2012年08月11日 | 12 |
中国农业银行 | 否 | 15,000 | 2012年04月04日 | 2012年05月11日 | 75 |
中国农业银行 | 否 | 6,000 | 2012年10月13日 | 2012年11月16日 | 20 |
五、备查文件
中国农业银行理财产品认购协议
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董 事 会
2014年11月20日